| 2010-12-24 | 1.4663 | 1.4663 | -2.55% |
| 2010-12-17 | 1.5047 | 1.5047 | 1.50% |
| 2010-12-10 | 1.4824 | 1.4824 | -0.25% |
| 2010-12-03 | 1.4861 | 1.4861 | -4.81% |
| 2010-11-26 | 1.5612 | 1.5612 | 4.30% |
| 2010-11-19 | 1.4969 | 1.4969 | 0.68% |
| 2010-11-12 | 1.4868 | 1.4868 | -3.70% |
| 2010-11-05 | 1.5440 | 1.5440 | 3.82% |
| 2010-10-29 | 1.4872 | 1.4872 | 5.28% |
| 2010-10-15 | 1.4126 | 1.4126 | 5.96% |
| 2010-10-08 | 1.3331 | 1.3331 | 2.21% |
| 2010-09-21 | 1.3043 | 1.3043 | -1.74% |
| 2010-09-17 | 1.3274 | 1.3274 | 0.27% |
| 2010-09-10 | 1.3238 | 1.3238 | -0.31% |
| 2010-09-03 | 1.3279 | 1.3279 | 2.54% |
| 2010-08-27 | 1.2950 | 1.2950 | -1.11% |
| 2010-08-20 | 1.3095 | 1.3095 | 2.92% |
| 2010-08-13 | 1.2723 | 1.2723 | -0.46% |
| 2010-08-06 | 1.2782 | 1.2782 | 2.61% |
| 2010-07-30 | 1.2457 | 1.2457 | 2.94% |
| 2010-07-23 | 1.2101 | 1.2101 | 4.10% |
| 2010-07-16 | 1.1624 | 1.1624 | -0.79% |
| 2010-07-09 | 1.1716 | 1.1716 | 2.39% |
| 2010-07-02 | 1.1443 | 1.1443 | -2.98% |
| 2010-06-25 | 1.1794 | 1.1794 | 0.47% |
| 2010-06-18 | 1.1739 | 1.1739 | -2.85% |
| 2010-06-11 | 1.2083 | 1.2083 | 2.34% |
| 2010-06-04 | 1.1807 | 1.1807 | -0.51% |
| 2010-05-28 | 1.1868 | 1.1868 | 1.95% |
| 2010-05-21 | 1.1641 | 1.1641 | -0.55% |
| 2010-05-14 | 1.1705 | 1.1705 | -2.25% |
| 2010-05-07 | 1.1974 | 1.1974 | -0.71% |
| 2010-04-30 | 1.2060 | 1.2060 | -1.19% |
| 2010-04-23 | 1.2205 | 1.2205 | 1.29% |
| 2010-04-16 | 1.2049 | 1.2049 | 1.01% |
| 2010-04-09 | 1.1928 | 1.1928 | 0.65% |
| 2010-04-02 | 1.1851 | 1.1851 | 1.54% |
| 2010-03-26 | 1.1671 | 1.1671 | 0.70% |
| 2010-03-19 | 1.1590 | 1.1590 | 1.21% |
| 2010-03-12 | 1.1451 | 1.1451 | 0.32% |
| 2010-03-05 | 1.1414 | 1.1414 | -0.83% |
| 2010-02-26 | 1.1509 | 1.1509 | 4.30% |
| 2010-02-12 | 1.1034 | 1.1034 | 0.06% |
| 2010-02-05 | 1.1027 | 1.1027 | 1.34% |
| 2010-01-29 | 1.0881 | 1.0881 | -1.57% |
| 2010-01-22 | 1.1054 | 1.1054 | -3.64% |
| 2010-01-15 | 1.1472 | 1.1472 | 4.44% |
| 2010-01-08 | 1.0984 | 1.0984 | -1.05% |
| 2009-12-31 | 1.1100 | 1.1100 | 0.76% |
| 2009-12-25 | 1.1016 | 1.1016 | 2.15% |
| 2009-12-11 | 1.0784 | 1.0784 | 7.84% |
| 2009-11-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.63% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -9.52% |
同类平均 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
35.97% | -- | -- | -- | 46.63% |
年化波动率 |
18.07% | -- | -- | -- | 17.64% |
最大回撤 |
-6.24% | -- | -- | -- | -6.24% |
夏普比率 |
1.90 | -- | -- | -- | 1.80 |
CALMAR比率 |
5.76 | -- | -- | -- | 7.47 |
索提诺比率 |
4.76 | -- | -- | -- | 4.39 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2010-12-01 | 1.4663 | -- | -6.08% |
| 2010-11-01 | 1.5612 | -- | 4.98% |
| 2010-10-01 | 1.4872 | -- | 14.02% |
| 2010-09-01 | 1.3043 | -- | 0.72% |
| 2010-08-01 | 1.2950 | -- | 3.96% |
| 2010-07-01 | 1.2457 | -- | 5.62% |
| 2010-06-01 | 1.1794 | -- | -0.62% |
| 2010-05-01 | 1.1868 | -- | -1.59% |
| 2010-04-01 | 1.2060 | -- | 3.33% |
| 2010-03-01 | 1.1671 | -- | 1.41% |
| 2010-02-01 | 1.1509 | -- | 5.77% |
| 2010-01-01 | 1.0881 | -- | -1.97% |
| 2009-12-01 | 1.1100 | -- | 11.00% |
| 2009-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2010-12-01 | 1.4663 | 12.42% | |
| 2010-09-01 | 1.3043 | 10.59% | |
| 2010-06-01 | 1.1794 | 1.05% | |
| 2010-03-01 | 1.1671 | 5.14% | |
| 2009-12-01 | 1.1100 | 11.00% |
基金全称 |
中融-艾亿新融系列诺亚证大证券投资一号结构化证券投资集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2009-11-09 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：北京艾亿新融资本管理有限公司，是一家专注于上市公司股权投资管理、提供结构化融资金融服务的专业机构。
投资理念：公司的经营理念是凭借领先的投资分析专业知识和金融工程技术，成为国内领先的投资管理和金融服务公司。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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