| 2014-11-14 | 1.0232 | 1.0687 | -0.64% |
| 2014-11-07 | 1.0298 | 1.0753 | 0.18% |
| 2014-10-31 | 1.0280 | 1.0735 | -0.38% |
| 2014-10-27 | 1.0319 | 1.0774 | 0.02% |
| 2014-10-24 | 1.0317 | 1.0772 | 0.18% |
| 2014-10-17 | 1.0298 | 1.0753 | 1.69% |
| 2014-09-29 | 1.0127 | 1.0582 | -0.02% |
| 2014-09-26 | 1.0129 | 1.0584 | 0.35% |
| 2014-09-19 | 1.0094 | 1.0549 | -0.06% |
| 2014-09-12 | 1.0100 | 1.0555 | 0.67% |
| 2014-09-05 | 1.0033 | 1.0488 | -0.37% |
| 2014-08-29 | 1.0070 | 1.0525 | -0.06% |
| 2014-08-27 | 1.0076 | 1.0531 | -0.07% |
| 2014-08-22 | 1.0083 | 1.0538 | 0.56% |
| 2014-08-15 | 1.0027 | 1.0482 | 0.21% |
| 2014-08-08 | 1.0006 | 1.0461 | -0.68% |
| 2014-08-01 | 1.0075 | 1.0422 | 0.15% |
| 2014-07-28 | 1.0060 | 1.0407 | -0.09% |
| 2014-07-25 | 1.0069 | 1.0416 | 0.00% |
| 2014-07-18 | 1.0069 | 1.0416 | 0.19% |
| 2014-07-11 | 1.0050 | 1.0397 | 0.08% |
| 2014-07-04 | 1.0042 | 1.0389 | 0.32% |
| 2014-06-27 | 1.0010 | 1.0357 | 0.36% |
| 2014-06-13 | 0.9974 | 1.0321 | 0.42% |
| 2014-06-06 | 0.9932 | 1.0279 | 0.04% |
| 2014-05-30 | 0.9928 | 1.0275 | 0.03% |
| 2014-05-27 | 0.9925 | 1.0272 | 0.04% |
| 2014-05-23 | 0.9921 | 1.0268 | 0.01% |
| 2014-05-16 | 0.9920 | 1.0267 | -0.09% |
| 2014-05-09 | 0.9929 | 1.0276 | 0.18% |
| 2014-04-30 | 0.9911 | 1.0258 | 0.03% |
| 2014-04-28 | 0.9908 | 1.0255 | 0.00% |
| 2014-04-25 | 0.9908 | 1.0255 | 0.19% |
| 2014-04-18 | 0.9889 | 1.0236 | 0.38% |
| 2014-04-11 | 0.9852 | 1.0199 | -4.83% |
| 2014-04-08 | 1.0352 | 1.0352 | 4.99% |
| 2014-04-04 | 0.9860 | 1.0207 | 0.15% |
| 2014-03-28 | 0.9845 | 1.0192 | -0.36% |
| 2014-03-21 | 0.9881 | 1.0228 | -2.13% |
| 2014-03-14 | 1.0096 | 1.0443 | 1.03% |
| 2014-03-07 | 0.9993 | 1.0340 | 0.05% |
| 2014-02-28 | 0.9988 | 0.9988 | -2.41% |
| 2014-02-21 | 1.0235 | 1.0235 | 0.24% |
| 2014-02-14 | 1.0211 | 1.0211 | -0.70% |
| 2014-02-08 | 1.0283 | 1.0283 | 0.06% |
| 2014-01-30 | 1.0277 | 1.0277 | 2.67% |
| 2014-01-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.04% |
| 2014-01-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.19% |
| 2014-01-17 | 0.9987 | 0.9987 | -0.06% |
| 2014-01-10 | 0.9993 | 0.9993 | -1.16% |
| 2014-01-08 | 1.0110 | 1.0110 | 1.18% |
| 2014-01-03 | 0.9992 | 0.9992 | 0.40% |
| 2013-12-27 | 0.9952 | 0.9952 | -0.01% |
| 2013-12-20 | 0.9953 | 0.9953 | -0.41% |
| 2013-12-13 | 0.9994 | 0.9994 | -0.66% |
| 2013-12-08 | 1.0060 | 1.0060 | 0.77% |
| 2013-12-06 | 0.9983 | 0.9983 | -0.27% |
| 2013-11-29 | 1.0010 | 1.0010 | -0.25% |
| 2013-11-22 | 1.0035 | 1.0035 | -0.01% |
| 2013-11-15 | 1.0036 | 1.0036 | 0.08% |
| 2013-11-08 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% |
| 2013-11-01 | 1.0023 | 1.0023 | -0.16% |
| 2013-10-25 | 1.0039 | 1.0039 | -0.16% |
| 2013-10-18 | 1.0055 | 1.0055 | 0.09% |
| 2013-10-11 | 1.0046 | 1.0046 | 0.08% |
| 2013-09-27 | 1.0038 | 1.0038 | 0.07% |
| 2013-09-18 | 1.0031 | 1.0031 | 0.27% |
| 2013-09-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.05% |
| 2013-09-06 | 0.9999 | 0.9999 | -0.15% |
| 2013-09-05 | 1.0014 | 1.0014 | 0.06% |
| 2013-08-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.02% |
| 2013-08-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.04% |
| 2013-08-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2013-08-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.04% | 2.26% | 3.05% | 2.03% | -- | -- | 6.87% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.53% |
同类平均 |
0.12% | 1.04% | 2.09% | 5.07% | 9.01% | -- | -- | -- |
同类排名 |
3079/21718 | 5618/15132 | 4662/14075 | 4576/11868 | 3128/7601 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.03% | -- | -- | -- | 2.32% |
年化波动率 |
4.80% | -- | -- | -- | 4.33% |
最大回撤 |
-4.83% | -- | -- | -- | -4.83% |
夏普比率 |
-0.23 | -- | -- | -- | -0.27 |
CALMAR比率 |
0.42 | -- | -- | -- | 0.48 |
索提诺比率 |
-0.35 | -- | -- | -- | -0.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-11-01 | 1.0232 | 1.0687 | -0.47% |
| 2014-10-01 | 1.0280 | 1.0735 | 1.51% |
| 2014-09-01 | 1.0127 | 1.0582 | 0.57% |
| 2014-08-01 | 1.0070 | 1.0525 | 0.10% |
| 2014-07-01 | 1.0060 | 1.0407 | 0.50% |
| 2014-06-01 | 1.0010 | 1.0357 | 0.83% |
| 2014-05-01 | 0.9928 | 1.0275 | 0.17% |
| 2014-04-01 | 0.9911 | 1.0258 | 0.67% |
| 2014-03-01 | 0.9845 | 1.0192 | -1.43% |
| 2014-02-01 | 0.9988 | 0.9988 | -2.81% |
| 2014-01-01 | 1.0277 | 1.0277 | 3.27% |
| 2013-12-01 | 0.9952 | 0.9952 | -0.58% |
| 2013-11-01 | 1.0010 | 1.0010 | -0.29% |
| 2013-10-01 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01% |
| 2013-09-01 | 1.0038 | 1.0038 | 0.30% |
| 2013-08-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2014-12-01 | 1.0232 | 1.0687 | 1.04% |
| 2014-09-01 | 1.0127 | 1.0582 | 1.17% |
| 2014-06-01 | 1.0010 | 1.0357 | 1.68% |
| 2014-03-01 | 0.9845 | 1.0192 | -1.08% |
| 2013-12-01 | 0.9952 | 0.9952 | -0.86% |
| 2013-09-01 | 1.0038 | 1.0038 | 0.38% |
基金全称 |
中融-恒如1号量化对冲集合资金信托计划 |
封闭期限 |
2014-02-05 00:00:00 |
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-06 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
股票策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
2320 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：上海恒如投资管理有限公司（前身为上海宜冉投资管理有限公司),公司主营业务主要集中于金融资本市场，包括基金管理、资产管理、投资顾问、行业研究等诸多领域。
投资理念：恒如投资的投资理念是在交易中运用多种策略对冲市场中的系统风险，避免对金融资产的运行方向进行直接投资，同时专注于无风险套利和统计套利交易，在市场无效时建仓，有效时平仓，以谋求管理金融资产的绝对正收益。 恒如投资以复杂的金融产品以及金融衍生品为主要投资标的，以金融工程数量化研究为基础构建交易策略，以市场中性的无风险套利和统计套利为主要交易手段，以完全自主开发的程序化交易系统为交易工具，进行各类金融投资业务。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
1%，价外收取 |
赎回费率 |
|
管理费率 |
创新高收益的20% |
业绩报酬 |
创新高收益的20% |
开放日 |
封闭期后，每个信托年度第10日开放申购 |
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