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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.0127 1.2608 0.10%
2018-06-15 1.0117 1.2598 0.11%
2018-06-08 1.0106 1.2587 0.10%
2018-06-01 1.0096 1.2577 0.10%
2018-05-25 1.0086 1.2567 0.11%
2018-05-18 1.0075 1.2556 0.10%
2018-05-11 1.0065 1.2546 0.10%
2018-05-04 1.0055 1.2536 0.10%
2018-04-27 1.0045 1.2526 0.11%
2018-04-20 1.0034 1.2515 0.10%
2018-04-13 1.0024 1.2505 0.13%
2018-04-04 1.0011 1.2492 0.08%
2018-03-30 1.0003 1.2484 -2.27%
2018-03-23 1.0235 1.2474 0.10%
2018-03-16 1.0225 1.2464 0.10%
2018-03-09 1.0215 1.2454 0.11%
2018-03-02 1.0204 1.2443 0.10%
2018-02-23 1.0194 1.2433 0.13%
2018-02-14 1.0181 1.2420 0.08%
2018-02-09 1.0173 1.2412 0.10%
2018-02-02 1.0163 1.2402 0.10%
2018-01-26 1.0153 1.2392 0.10%
2018-01-19 1.0143 1.2382 0.11%
2018-01-12 1.0132 1.2371 0.10%
2018-01-05 1.0122 1.2361 0.09%
2017-12-29 1.0113 1.2352 0.09%
2017-12-22 1.0104 1.2343 0.08%
2017-12-15 1.0096 1.2335 0.09%
2017-12-08 1.0087 1.2326 0.08%
2017-12-01 1.0079 1.2318 0.09%
2017-11-24 1.0070 1.2309 0.08%
2017-11-17 1.0062 1.2301 0.09%
2017-11-10 1.0053 1.2292 0.08%
2017-11-03 1.0045 1.2284 0.09%
2017-10-27 1.0036 1.2275 0.08%
2017-10-20 1.0028 1.2267 0.09%
2017-10-13 1.0019 1.2258 0.16%
2017-09-29 1.0003 1.2242 -2.13%
2017-09-22 1.0221 1.2233 0.08%
2017-09-15 1.0213 1.2225 0.09%
2017-09-08 1.0204 1.2216 0.08%
2017-09-01 1.0196 1.2208 0.09%
2017-08-25 1.0187 1.2199 0.08%
2017-08-18 1.0179 1.2191 0.09%
2017-08-11 1.0170 1.2182 0.08%
2017-08-04 1.0162 1.2174 0.09%
2017-07-28 1.0153 1.2165 0.08%
2017-07-21 1.0145 1.2157 0.09%
2017-07-14 1.0136 1.2148 0.08%
2017-07-07 1.0128 1.2140 0.09%
2017-06-30 1.0119 1.2131 0.08%
2017-06-23 1.0111 1.2123 0.09%
2017-06-16 1.0102 1.2114 0.08%
2017-06-09 1.0094 1.2106 0.09%
2017-06-02 1.0085 1.2097 0.08%
2017-05-26 1.0077 1.2089 0.09%
2017-05-19 1.0068 1.2080 0.08%
2017-05-12 1.0060 1.2072 0.09%
2017-05-05 1.0051 1.2063 0.17%
2017-04-21 1.0034 1.2046 0.08%
2017-04-14 1.0026 1.2038 0.09%
2017-04-07 1.0017 1.2029 0.08%
2017-03-31 1.0009 1.2021 -0.80%
2017-03-24 1.0090 1.2012 0.08%
2017-03-17 1.0082 1.2004 0.09%
2017-03-10 1.0073 1.1995 0.08%
2017-03-03 1.0065 1.1987 0.09%
2017-02-24 1.0056 1.1978 0.08%
2017-02-17 1.0048 1.1970 0.09%
2017-02-10 1.0039 1.1961 0.08%
2017-02-03 1.0031 1.1953 0.10%
2017-01-26 1.0021 1.1943 0.07%
2017-01-20 1.0014 1.1936 0.09%
2017-01-13 1.0005 1.1927 -2.93%
2017-01-06 1.0307 1.1919 0.12%
2016-12-30 1.0295 1.1907 0.10%
2016-12-23 1.0285 1.1897 0.11%
2016-12-16 1.0274 1.1886 0.11%
2016-12-09 1.0263 1.1875 0.11%
2016-12-02 1.0252 1.1864 0.11%
2016-11-25 1.0241 1.1853 0.11%
2016-11-18 1.0230 1.1842 0.11%
2016-11-11 1.0219 1.1831 0.11%
2016-11-04 1.0208 1.1820 0.22%
2016-10-21 1.0186 1.1798 0.11%
2016-10-14 1.0175 1.1787 0.22%
2016-09-30 1.0153 1.1765 -1.68%
2016-09-23 1.0326 1.1938 1.58%
2016-09-14 1.0165 1.1777 -0.01%
2016-09-09 1.0166 1.1778 -0.03%
2016-09-02 1.0169 1.1781 0.69%
2016-08-26 1.0099 1.1711 0.11%
2016-08-19 1.0088 1.1700 0.11%
2016-08-12 1.0077 1.1689 0.11%
2016-08-05 1.0066 1.1678 0.11%
2016-07-29 1.0055 1.1667 0.11%
2016-07-22 1.0044 1.1656 0.11%
2016-07-15 1.0033 1.1645 0.11%
2016-07-08 1.0022 1.1634 0.11%
2016-07-01 1.0011 1.1623 -2.71%
2016-06-24 1.0290 1.1612 0.10%
2016-06-17 1.0280 1.1602 0.15%
2016-06-08 1.0265 1.1587 0.07%
2016-06-03 1.0258 1.1580 0.11%
2016-05-27 1.0247 1.1569 0.22%
2016-05-13 1.0225 1.1547 0.11%
2016-05-06 1.0214 1.1536 0.11%
2016-04-29 1.0203 1.1525 0.06%
2016-04-22 1.0197 1.1519 0.16%
2016-04-15 1.0181 1.1503 0.11%
2016-04-08 1.0170 1.1492 0.11%
2016-04-01 1.0159 1.1481 0.11%
2016-03-25 1.0148 1.1470 0.11%
2016-03-18 1.0137 1.1459 0.10%
2016-03-11 1.0127 1.1449 0.11%
2016-03-04 1.0116 1.1438 0.11%
2016-02-26 1.0105 1.1427 0.11%
2016-02-19 1.0094 1.1416 0.22%
2016-02-05 1.0072 1.1394 0.11%
2016-01-29 1.0061 1.1383 0.11%
2016-01-22 1.0050 1.1372 0.11%
2016-01-15 1.0039 1.1361 0.11%
2016-01-08 1.0028 1.1350 0.04%
2016-01-05 1.0024 1.1346 0.02%
2016-01-04 1.0022 1.1344 -1.17%
2015-12-31 1.0141 1.1323 0.10%
2015-12-25 1.0131 1.1313 0.12%
2015-12-18 1.0119 1.1301 0.12%
2015-12-11 1.0107 1.1289 0.12%
2015-12-04 1.0095 1.1277 0.11%
2015-11-27 1.0084 1.1266 0.12%
2015-11-20 1.0072 1.1254 0.63%
2015-11-13 1.0009 1.1191 0.00%
2015-11-06 1.0009 1.1191 0.00%
2015-10-30 1.0009 1.1191 0.00%
2015-10-23 1.0009 1.1191 0.00%
2015-10-16 1.0009 1.1191 -2.86%
2015-10-09 1.0304 1.1182 0.15%
2015-09-30 1.0289 1.1167 0.08%
2015-09-25 1.0281 1.1159 0.12%
2015-09-18 1.0269 1.1147 0.12%
2015-09-11 1.0257 1.1135 0.15%
2015-09-02 1.0242 1.1120 0.09%
2015-08-28 1.0233 1.1111 0.12%
2015-08-21 1.0221 1.1099 0.12%
2015-08-14 1.0209 1.1087 0.12%
2015-08-07 1.0197 1.1075 0.12%
2015-07-31 1.0185 1.1063 0.11%
2015-07-24 1.0174 1.1052 0.12%
2015-07-17 1.0162 1.1040 0.12%
2015-07-10 1.0150 1.1028 0.12%
2015-07-03 1.0138 1.1016 0.12%
2015-06-26 1.0126 1.1004 0.12%
2015-06-19 1.0114 1.0992 0.12%
2015-06-12 1.0102 1.0980 0.24%
2015-05-29 1.0078 1.0956 0.11%
2015-05-22 1.0067 1.0945 0.12%
2015-05-15 1.0055 1.0933 0.12%
2015-05-08 1.0043 1.0921 0.14%
2015-04-30 1.0029 1.0907 0.10%
2015-04-24 1.0019 1.0897 0.12%
2015-04-17 1.0007 1.0885 -3.81%
2015-04-10 1.0403 1.0873 0.12%
2015-04-03 1.0391 1.0861 0.12%
2015-03-27 1.0379 1.0849 0.11%
2015-03-20 1.0368 1.0838 0.12%
2015-03-13 1.0356 1.0826 0.12%
2015-03-06 1.0344 1.0814 0.12%
2015-02-27 1.0332 1.0802 0.16%
2015-02-17 1.0315 1.0785 0.07%
2015-02-13 1.0308 1.0778 0.12%
2015-02-06 1.0296 1.0766 0.12%
2015-01-30 1.0284 1.0754 0.12%
2015-01-23 1.0272 1.0742 0.11%
2015-01-16 1.0261 1.0731 0.12%
2015-01-09 1.0249 1.0719 0.07%
2015-01-05 1.0242 1.0712 0.09%
2014-12-31 1.0233 1.0703 0.10%
2014-12-26 1.0223 1.0693 0.13%
2014-12-19 1.0210 1.0680 0.10%
2014-12-12 1.0200 1.0670 0.20%
2014-12-05 1.0180 1.0650 0.10%
2014-11-28 1.0170 1.0640 0.12%
2014-11-21 1.0158 1.0628 0.18%
2014-11-14 1.0140 1.0620 0.10%
2014-11-07 1.0130 1.0600 0.10%
2014-10-31 1.0120 1.0590 0.10%
2014-10-24 1.0110 1.0580 0.20%
2014-10-17 1.0090 1.0560 0.30%
2014-09-30 1.0060 1.0530 -2.71%
2014-09-26 1.0340 1.0520 0.10%
2014-09-19 1.0330 1.0510 0.10%
2014-09-12 1.0320 1.0500 0.19%
2014-09-05 1.0300 1.0480 0.10%
2014-08-29 1.0290 1.0470 0.10%
2014-08-22 1.0280 1.0460 0.16%
2014-08-15 1.0264 1.0445 0.13%
2014-08-08 1.0251 1.0432 0.13%
2014-08-01 1.0238 1.0419 0.13%
2014-07-25 1.0225 1.0406 0.13%
2014-07-18 1.0212 1.0393 0.13%
2014-07-11 1.0199 1.0380 0.13%
2014-07-04 1.0186 1.0367 0.13%
2014-06-27 1.0173 1.0354 0.13%
2014-06-20 1.0160 1.0341 0.13%
2014-06-13 1.0147 1.0328 0.13%
2014-06-06 1.0134 1.0315 0.13%
2014-05-30 1.0121 1.0302 0.13%
2014-05-23 1.0108 1.0289 0.13%
2014-05-16 1.0095 1.0276 0.13%
2014-05-09 1.0082 1.0263 0.17%
2014-04-30 1.0065 1.0246 0.09%
2014-04-25 1.0056 1.0237 0.13%
2014-04-18 1.0043 1.0224 0.13%
2014-04-11 1.0030 1.0211 0.14%
2014-04-04 1.0016 1.0197 0.13%
2014-03-28 1.0003 1.0184 -1.65%
2014-03-21 1.0171 1.0171 0.13%
2014-03-14 1.0158 1.0158 0.13%
2014-03-07 1.0145 1.0145 0.13%
2014-02-28 1.0132 1.0132 0.26%
2014-02-14 1.0106 1.0106 0.13%
2014-02-07 1.0093 1.0093 0.15%
2014-01-30 1.0078 1.0078 0.11%
2014-01-24 1.0067 1.0067 0.13%
2014-01-17 1.0054 1.0054 0.13%
2014-01-10 1.0041 1.0041 0.13%
2014-01-03 1.0028 1.0028 0.13%
2013-12-27 1.0015 1.0015 0.13%
2013-12-20 1.0002 1.0002 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -0.57% 0.44% -1.06% 0.10% 0.04% 0.12% -- 25.36%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 65.69%

同类平均

 -0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

 695/4348 509/4348 1074/4348 596/4348 1093/4348 164/4348 --/4348 1068/4348

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 0.16% -0.79% 0.04% -- 5.79%

年化波动率

 0.65% 0.41% 0.28% -- 0.21%

最大回撤

 2.27% 3.13% 3.13% -- 3.85%

夏普比率

 -3.76 -5.14 -2.93 -- 24.41

CALMAR比率

 0.07 -0.25 0.01 -- 1.50

索提诺比率

 -1.08 -1.08 -0.82 -- 0.83

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.0086 1.2567 0.52%
2018-04-01 1.0045 1.2526 -1.86%
2018-03-01 1.0003 1.2484 0.00%
2018-02-01 1.0194 1.2433 0.50%
2018-01-01 1.0153 1.2392 0.31%
2017-12-01 1.0113 1.2352 0.00%
2017-11-01 1.0070 1.2309 0.42%
2017-10-01 1.0036 1.2275 0.17%
2017-09-01 1.0003 1.2242 -1.89%
2017-08-01 1.0187 1.2199 0.41%
2017-07-01 1.0153 1.2165 0.25%
2017-06-01 1.0119 1.2131 0.34%
2017-05-01 1.0077 1.2089 0.26%
2017-04-01 1.0034 1.2046 0.17%
2017-03-01 1.0009 1.2021 0.00%
2017-02-01 1.0056 1.1978 0.42%
2017-01-01 1.0021 1.1943 -2.77%
2016-12-01 1.0295 1.1907 0.42%
2016-11-01 1.0241 1.1853 0.54%
2016-10-01 1.0186 1.1798 0.32%
2016-09-01 1.0153 1.1765 0.00%
2016-08-01 1.0099 1.1711 0.44%
2016-07-01 1.0055 1.1667 -2.28%
2016-06-01 1.0290 1.1612 0.42%
2016-05-01 1.0247 1.1569 0.43%
2016-04-01 1.0203 1.1525 0.54%
2016-03-01 1.0148 1.1470 0.43%
2016-02-01 1.0105 1.1427 0.43%
2016-01-01 1.0061 1.1383 -0.79%
2015-12-01 1.0141 1.1323 0.57%
2015-11-01 1.0084 1.1266 0.75%
2015-10-01 1.0009 1.1191 0.24%
2015-09-01 1.0289 1.1167 0.55%
2015-08-01 1.0233 1.1111 0.47%
2015-07-01 1.0185 1.1063 0.58%
2015-06-01 1.0126 1.1004 0.48%
2015-05-01 1.0078 1.0956 0.48%
2015-04-01 1.0029 1.0907 0.57%
2015-03-01 1.0379 1.0849 0.45%
2015-02-01 1.0332 1.0802 0.46%
2015-01-01 1.0284 1.0754 0.50%
2014-12-01 1.0233 1.0703 0.62%
2014-11-01 1.0170 1.0640 0.49%
2014-10-01 1.0120 1.0590 0.60%
2014-09-01 1.0060 1.0530 0.57%
2014-08-01 1.0290 1.0470 0.63%
2014-07-01 1.0225 1.0406 0.51%
2014-06-01 1.0173 1.0354 0.51%
2014-05-01 1.0121 1.0302 0.56%
2014-04-01 1.0065 1.0246 0.62%
2014-03-01 1.0003 1.0184 0.51%
2014-02-01 1.0132 1.0132 0.54%
2014-01-01 1.0078 1.0078 0.63%
2013-12-01 1.0015 1.0015 0.13%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0096 1.2577 0.00%
2018-04-01 1.0055 1.2536 0.00%
2018-03-01 1.0003 1.2484 0.00%
2018-02-01 1.0204 1.2443 0.00%
2018-01-01 1.0163 1.2402 0.00%
2017-12-01 1.0113 1.2352 0.00%
2017-11-01 1.0079 1.2318 0.00%
2017-10-01 1.0045 1.2284 0.00%
2017-09-01 1.0003 1.2242 0.00%
2017-08-01 1.0196 1.2208 0.00%
2017-07-01 1.0162 1.2174 0.00%
2017-06-01 1.0119 1.2131 0.00%
2017-05-01 1.0085 1.2097 0.00%
2017-04-01 1.0051 1.2063 0.00%
2017-03-01 1.0009 1.2021 0.00%
2017-02-01 1.0065 1.1987 0.00%
2017-01-01 1.0031 1.1953 0.00%
2016-12-01 1.0295 1.1907 0.00%
2016-11-01 1.0252 1.1864 0.00%
2016-10-01 1.0208 1.1820 0.00%
2016-09-01 1.0153 1.1765 0.00%
2016-06-01 1.0290 1.1612 1.40%
2016-03-01 1.0148 1.1470 0.07%
2015-12-01 1.0141 1.1323 1.56%
2015-09-01 1.0289 1.1167 1.60%
2015-06-01 1.0126 1.1004 1.55%
2015-03-01 1.0379 1.0849 1.43%
2014-12-01 1.0233 1.0703 1.72%
2014-09-01 1.0060 1.0530 1.73%
2014-06-01 1.0173 1.0354 1.70%
2014-03-01 1.0003 1.0184 1.69%
2013-12-01 1.0015 1.0015 0.13%

基金全称

华融分级固利40号集合资产管理计划A

封闭期限

--

基金状态

已清盘

托管银行

中国工商银行股份有限公司

基金公司

华融证券

成立日期

2013-12-20

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

295

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2014-03-28 0.0181
2 2014-09-30 0.0289
3 2015-04-17 0.0408
4 2015-10-14 0.0304

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

华融证券

核心人物： 高鹤

公司简介：​华融证券股份有限公司（以下简称"公司"）是经中国证监会批准，由中国华融资产管理股份有限公司（以下简称"中国华融"）作为主发起人，联合中国葛洲坝集团公司共同发起设立的全国性证券公司。2007年9月，公司在北京正式挂牌成立。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

自集合计划成立起满13个月后的下一个自然月的第1个工作日至第10个工作日为分级固利40号A的开放期，本合同另有约定的除外。分级固利40号A的开放期为10个工作日(第一个开放日为P日，则开放期为P日至P+9日)。遇法定节假日、休息日自动顺延。

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