关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.0178 1.2498 0.11%
2018-06-15 1.0167 1.2487 0.10%
2018-06-08 1.0157 1.2477 0.10%
2018-06-01 1.0147 1.2467 0.11%
2018-05-25 1.0136 1.2456 0.10%
2018-05-18 1.0126 1.2446 0.10%
2018-05-11 1.0116 1.2436 0.11%
2018-05-04 1.0105 1.2425 0.10%
2018-04-27 1.0095 1.2415 0.11%
2018-04-20 1.0084 1.2404 0.10%
2018-04-13 1.0074 1.2394 0.13%
2018-04-04 1.0061 1.2381 0.08%
2018-03-30 1.0053 1.2373 0.10%
2018-03-23 1.0043 1.2363 0.10%
2018-03-16 1.0033 1.2353 0.11%
2018-03-09 1.0022 1.2342 0.10%
2018-03-02 1.0012 1.2332 0.10%
2018-02-23 1.0002 1.2322 -4.19%
2018-02-14 1.0439 1.2311 0.06%
2018-02-09 1.0433 1.2305 0.08%
2018-02-02 1.0425 1.2297 0.09%
2018-01-26 1.0416 1.2288 0.08%
2018-01-19 1.0408 1.2280 0.08%
2018-01-12 1.0400 1.2272 0.08%
2018-01-05 1.0392 1.2264 0.09%
2017-12-29 1.0383 1.2255 0.08%
2017-12-22 1.0375 1.2247 0.08%
2017-12-15 1.0367 1.2239 0.08%
2017-12-08 1.0359 1.2231 0.09%
2017-12-01 1.0350 1.2222 0.08%
2017-11-24 1.0342 1.2214 0.08%
2017-11-17 1.0334 1.2206 0.08%
2017-11-10 1.0326 1.2198 0.09%
2017-11-03 1.0317 1.2189 0.08%
2017-10-27 1.0309 1.2181 0.08%
2017-10-20 1.0301 1.2173 0.08%
2017-10-13 1.0293 1.2165 0.17%
2017-09-29 1.0276 1.2148 0.08%
2017-09-22 1.0268 1.2140 0.08%
2017-09-15 1.0260 1.2132 -0.59%
2017-09-08 1.0321 1.2193 0.10%
2017-09-01 1.0311 1.2183 0.11%
2017-08-25 1.0300 1.2172 0.10%
2017-08-18 1.0290 1.2162 0.11%
2017-08-11 1.0279 1.2151 0.10%
2017-08-04 1.0269 1.2141 0.11%
2017-07-28 1.0258 1.2130 0.10%
2017-07-21 1.0248 1.2120 0.11%
2017-07-14 1.0237 1.2109 0.11%
2017-07-07 1.0226 1.2098 0.10%
2017-06-30 1.0216 1.2088 0.11%
2017-06-23 1.0205 1.2077 0.10%
2017-06-16 1.0195 1.2067 0.11%
2017-06-09 1.0184 1.2056 0.10%
2017-06-02 1.0174 1.2046 0.11%
2017-05-26 1.0163 1.2035 0.10%
2017-05-19 1.0153 1.2025 0.11%
2017-05-12 1.0142 1.2014 0.10%
2017-05-05 1.0132 1.2004 0.22%
2017-04-21 1.0110 1.1982 0.10%
2017-04-14 1.0100 1.1972 0.11%
2017-04-07 1.0089 1.1961 0.10%
2017-03-31 1.0079 1.1951 0.11%
2017-03-24 1.0068 1.1940 0.10%
2017-03-17 1.0058 1.1930 0.11%
2017-03-10 1.0047 1.1919 0.10%
2017-03-03 1.0037 1.1909 0.11%
2017-02-24 1.0026 1.1898 0.10%
2017-02-17 1.0016 1.1888 0.11%
2017-02-10 1.0005 1.1877 -5.21%
2017-02-03 1.0555 1.1865 0.11%
2017-01-26 1.0543 1.1853 0.09%
2017-01-20 1.0534 1.1844 0.10%
2017-01-13 1.0523 1.1833 0.10%
2017-01-06 1.0513 1.1823 0.11%
2016-12-30 1.0501 1.1811 0.10%
2016-12-23 1.0490 1.1800 0.10%
2016-12-16 1.0480 1.1790 0.11%
2016-12-09 1.0469 1.1779 0.10%
2016-12-02 1.0459 1.1769 0.11%
2016-11-25 1.0448 1.1758 0.10%
2016-11-18 1.0438 1.1748 0.11%
2016-11-11 1.0427 1.1737 0.10%
2016-11-04 1.0417 1.1727 0.21%
2016-10-21 1.0395 1.1705 0.10%
2016-10-14 1.0385 1.1695 0.20%
2016-09-30 1.0364 1.1674 -0.09%
2016-09-23 1.0373 1.1683 0.13%
2016-09-14 1.0360 1.1670 0.27%
2016-09-09 1.0332 1.1642 0.10%
2016-09-02 1.0322 1.1632 0.11%
2016-08-26 1.0311 1.1621 0.10%
2016-08-19 1.0301 1.1611 0.11%
2016-08-12 1.0290 1.1600 0.10%
2016-08-05 1.0280 1.1590 0.11%
2016-07-29 1.0269 1.1579 0.10%
2016-07-22 1.0259 1.1569 0.11%
2016-07-15 1.0248 1.1558 0.10%
2016-07-08 1.0238 1.1548 0.11%
2016-07-01 1.0227 1.1537 0.10%
2016-06-24 1.0217 1.1527 0.11%
2016-06-17 1.0206 1.1516 0.13%
2016-06-08 1.0193 1.1503 0.08%
2016-06-03 1.0185 1.1495 0.10%
2016-05-27 1.0175 1.1485 0.11%
2016-05-20 1.0164 1.1474 0.10%
2016-05-13 1.0154 1.1464 0.11%
2016-05-06 1.0143 1.1453 0.10%
2016-04-29 1.0133 1.1443 0.07%
2016-04-22 1.0126 1.1436 0.15%
2016-04-15 1.0111 1.1421 0.10%
2016-04-08 1.0101 1.1411 0.11%
2016-04-01 1.0090 1.1400 0.10%
2016-03-25 1.0080 1.1390 0.11%
2016-03-18 1.0069 1.1379 0.10%
2016-03-11 1.0059 1.1369 0.11%
2016-03-04 1.0048 1.1358 0.10%
2016-02-26 1.0038 1.1348 0.11%
2016-02-19 1.0027 1.1337 0.21%
2016-02-05 1.0006 1.1316 -5.59%
2016-01-29 1.0598 1.1305 0.11%
2016-01-22 1.0586 1.1293 0.11%
2016-01-15 1.0574 1.1281 0.11%
2016-01-08 1.0562 1.1269 0.11%
2015-12-31 1.0550 1.1257 0.09%
2015-12-25 1.0540 1.1247 0.11%
2015-12-18 1.0528 1.1235 0.11%
2015-12-11 1.0516 1.1223 0.10%
2015-12-04 1.0505 1.1212 0.11%
2015-11-27 1.0493 1.1200 0.11%
2015-11-20 1.0481 1.1188 0.11%
2015-11-13 1.0469 1.1176 0.11%
2015-11-06 1.0457 1.1164 0.11%
2015-10-30 1.0445 1.1152 0.12%
2015-10-23 1.0433 1.1140 0.12%
2015-10-16 1.0421 1.1128 0.12%
2015-10-09 1.0409 1.1116 0.14%
2015-09-30 1.0394 1.1101 0.08%
2015-09-25 1.0386 1.1093 0.12%
2015-09-18 1.0374 1.1081 0.12%
2015-09-11 1.0362 1.1069 0.14%
2015-08-28 1.0347 1.1054 0.20%
2015-08-21 1.0326 1.1033 0.12%
2015-08-14 1.0314 1.1021 0.12%
2015-08-07 1.0302 1.1009 0.12%
2015-07-31 1.0290 1.0997 0.11%
2015-07-24 1.0279 1.0986 0.12%
2015-07-17 1.0267 1.0974 0.12%
2015-07-10 1.0255 1.0962 0.12%
2015-07-03 1.0243 1.0950 0.12%
2015-06-26 1.0231 1.0938 0.12%
2015-06-19 1.0219 1.0926 0.12%
2015-06-12 1.0207 1.0914 0.24%
2015-05-29 1.0183 1.0890 0.11%
2015-05-22 1.0172 1.0879 0.12%
2015-05-15 1.0160 1.0867 0.12%
2015-05-08 1.0148 1.0855 0.14%
2015-04-30 1.0134 1.0841 0.10%
2015-04-24 1.0124 1.0831 0.12%
2015-04-17 1.0112 1.0819 0.12%
2015-04-10 1.0100 1.0807 0.12%
2015-04-03 1.0088 1.0795 0.12%
2015-03-27 1.0076 1.0783 0.11%
2015-03-20 1.0065 1.0772 0.12%
2015-03-13 1.0053 1.0760 0.12%
2015-03-06 1.0041 1.0748 0.12%
2015-02-27 1.0029 1.0736 0.17%
2015-02-17 1.0012 1.0719 0.07%
2015-02-13 1.0005 1.0712 -6.50%
2015-02-06 1.0700 1.0700 -0.39%
2015-01-30 1.0742 1.0742 0.12%
2015-01-23 1.0729 1.0729 0.01%
2015-01-16 1.0728 1.0728 0.14%
2015-01-09 1.0713 1.0713 0.17%
2014-12-31 1.0695 1.0695 0.09%
2014-12-26 1.0685 1.0685 0.13%
2014-12-19 1.0671 1.0671 0.10%
2014-12-12 1.0660 1.0660 0.19%
2014-12-05 1.0640 1.0640 0.09%
2014-11-28 1.0630 1.0630 0.09%
2014-11-21 1.0620 1.0620 0.19%
2014-11-14 1.0600 1.0600 0.09%
2014-11-07 1.0590 1.0590 0.19%
2014-10-31 1.0570 1.0570 0.09%
2014-10-24 1.0560 1.0560 0.09%
2014-10-17 1.0550 1.0550 0.38%
2014-09-30 1.0510 1.0510 0.10%
2014-09-26 1.0500 1.0500 0.10%
2014-09-19 1.0490 1.0490 0.10%
2014-09-12 1.0480 1.0480 0.19%
2014-09-05 1.0460 1.0460 0.10%
2014-08-29 1.0450 1.0450 0.19%
2014-08-22 1.0430 1.0430 0.10%
2014-08-15 1.0420 1.0420 0.13%
2014-08-08 1.0406 1.0406 0.14%
2014-08-01 1.0391 1.0391 0.13%
2014-07-25 1.0377 1.0377 0.14%
2014-07-18 1.0363 1.0363 0.14%
2014-07-11 1.0349 1.0349 0.14%
2014-07-04 1.0335 1.0335 0.14%
2014-06-27 1.0321 1.0321 0.14%
2014-06-20 1.0307 1.0307 0.14%
2014-06-13 1.0293 1.0293 0.14%
2014-06-06 1.0279 1.0279 2.79%
2014-01-16 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -2.68% 0.44% -3.07% -2.05% -0.27% -0.42% -- 24.25%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 70.65%

同类平均

 -0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

 1122/4348 489/4348 395/4348 1118/4348 1415/4348 264/4348 --/4348 1105/4348

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -0.26% -0.19% -0.13% -- 5.64%

年化波动率

 1.26% 0.74% 0.53% -- 0.42%

最大回撤

 4.19% 5.24% 5.62% -- 6.89%

夏普比率

 -2.27 -2.02 -1.89 -- 11.96

CALMAR比率

 -0.06 -0.04 -0.02 -- 0.82

索提诺比率

 -0.68 -0.53 -0.49 -- 0.44

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.0136 1.2456 0.52%
2018-04-01 1.0095 1.2415 0.52%
2018-03-01 1.0053 1.2373 0.00%
2018-02-01 1.0002 1.2322 -3.90%
2018-01-01 1.0416 1.2288 0.23%
2017-12-01 1.0383 1.2255 0.00%
2017-11-01 1.0342 1.2214 0.40%
2017-10-01 1.0309 1.2181 0.16%
2017-09-01 1.0276 1.2148 -0.34%
2017-08-01 1.0300 1.2172 0.51%
2017-07-01 1.0258 1.2130 0.31%
2017-06-01 1.0216 1.2088 0.41%
2017-05-01 1.0163 1.2035 0.31%
2017-04-01 1.0110 1.1982 0.21%
2017-03-01 1.0079 1.1951 0.00%
2017-02-01 1.0026 1.1898 -4.82%
2017-01-01 1.0543 1.1853 0.29%
2016-12-01 1.0501 1.1811 0.40%
2016-11-01 1.0448 1.1758 0.51%
2016-10-01 1.0395 1.1705 0.30%
2016-09-01 1.0364 1.1674 0.00%
2016-08-01 1.0311 1.1621 0.41%
2016-07-01 1.0269 1.1579 0.51%
2016-06-01 1.0217 1.1527 0.41%
2016-05-01 1.0175 1.1485 0.42%
2016-04-01 1.0133 1.1443 0.52%
2016-03-01 1.0080 1.1390 0.42%
2016-02-01 1.0038 1.1348 0.42%
2016-01-01 1.0598 1.1305 0.45%
2015-12-01 1.0550 1.1257 0.55%
2015-11-01 1.0493 1.1200 0.46%
2015-10-01 1.0445 1.1152 0.49%
2015-09-01 1.0394 1.1101 0.45%
2015-08-01 1.0347 1.1054 0.55%
2015-07-01 1.0290 1.0997 0.58%
2015-06-01 1.0231 1.0938 0.47%
2015-05-01 1.0183 1.0890 0.49%
2015-04-01 1.0134 1.0841 0.57%
2015-03-01 1.0076 1.0783 0.47%
2015-02-01 1.0029 1.0736 -0.04%
2015-01-01 1.0742 1.0742 0.44%
2014-12-01 1.0695 1.0695 0.61%
2014-11-01 1.0630 1.0630 0.57%
2014-10-01 1.0570 1.0570 0.57%
2014-09-01 1.0510 1.0510 0.57%
2014-08-01 1.0450 1.0450 0.70%
2014-07-01 1.0377 1.0377 0.54%
2014-06-01 1.0321 1.0321 3.21%
2014-05-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-04-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-03-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-02-01 1.0000 1.0000 0.00%
2014-01-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0147 1.2467 0.00%
2018-04-01 1.0105 1.2425 0.00%
2018-03-01 1.0053 1.2373 0.00%
2018-02-01 1.0012 1.2332 0.00%
2018-01-01 1.0425 1.2297 0.00%
2017-12-01 1.0383 1.2255 0.00%
2017-11-01 1.0350 1.2222 0.00%
2017-10-01 1.0317 1.2189 0.00%
2017-09-01 1.0276 1.2148 -0.29%
2017-08-01 1.0311 1.2183 0.00%
2017-07-01 1.0269 1.2141 0.00%
2017-06-01 1.0216 1.2088 0.00%
2017-05-01 1.0174 1.2046 0.00%
2017-04-01 1.0132 1.2004 0.00%
2017-03-01 1.0079 1.1951 0.00%
2017-02-01 1.0037 1.1909 0.00%
2017-01-01 1.0555 1.1865 0.00%
2016-12-01 1.0501 1.1811 0.00%
2016-11-01 1.0459 1.1769 0.00%
2016-10-01 1.0417 1.1727 0.00%
2016-09-01 1.0364 1.1674 0.00%
2016-06-01 1.0217 1.1527 1.35%
2016-03-01 1.0080 1.1390 1.30%
2015-12-01 1.0550 1.1257 1.51%
2015-09-01 1.0394 1.1101 1.59%
2015-06-01 1.0231 1.0938 1.54%
2015-03-01 1.0076 1.0783 0.87%
2014-12-01 1.0695 1.0695 1.76%
2014-09-01 1.0510 1.0510 1.83%
2014-06-01 1.0321 1.0321 3.21%
2014-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

华融质押宝2号A类份额集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司北京市分行

基金公司

华融证券

成立日期

2014-01-16

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2015-02-12 0.0707
2 2016-02-02 0.0603

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

华融证券

核心人物： 高鹤

公司简介：​华融证券股份有限公司（以下简称"公司"）是经中国证监会批准，由中国华融资产管理股份有限公司（以下简称"中国华融"）作为主发起人，联合中国葛洲坝集团公司共同发起设立的全国性证券公司。2007年9月，公司在北京正式挂牌成立。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本集合计划不设置开放期

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证