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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2018-06-22 1.0284 1.1913 0.10%
2018-06-15 1.0274 1.1903 0.10%
2018-06-08 1.0264 1.1893 0.10%
2018-06-01 1.0254 1.1883 0.10%
2018-05-25 1.0244 1.1873 0.09%
2018-05-18 1.0235 1.1864 0.10%
2018-05-11 1.0225 1.1854 0.10%
2018-05-04 1.0215 1.1844 0.10%
2018-04-27 1.0205 1.1834 0.09%
2018-04-20 1.0196 1.1825 0.10%
2018-04-13 1.0186 1.1815 0.13%
2018-04-04 1.0173 1.1802 0.07%
2018-03-30 1.0166 1.1795 0.10%
2018-03-23 1.0156 1.1785 0.09%
2018-03-16 1.0147 1.1776 0.10%
2018-03-09 1.0137 1.1766 0.10%
2018-03-02 1.0127 1.1756 0.10%
2018-02-23 1.0117 1.1746 0.12%
2018-02-14 1.0105 1.1734 0.07%
2018-02-09 1.0098 1.1727 0.10%
2018-02-02 1.0088 1.1717 0.10%
2018-01-26 1.0078 1.1707 0.10%
2018-01-19 1.0068 1.1697 0.09%
2018-01-12 1.0059 1.1688 0.10%
2018-01-05 1.0049 1.1678 0.10%
2017-12-29 1.0039 1.1668 0.10%
2017-12-22 1.0029 1.1658 0.10%
2017-12-15 1.0019 1.1648 0.09%
2017-12-08 1.0010 1.1639 0.10%
2017-12-01 1.0000 1.1629 -3.94%
2017-11-24 1.0410 1.1620 0.08%
2017-11-17 1.0402 1.1612 0.08%
2017-11-10 1.0394 1.1604 0.09%
2017-11-03 1.0385 1.1595 0.08%
2017-10-27 1.0377 1.1587 0.09%
2017-10-20 1.0368 1.1578 0.08%
2017-10-13 1.0360 1.1570 0.16%
2017-09-29 1.0343 1.1553 0.08%
2017-09-22 1.0335 1.1545 0.09%
2017-09-15 1.0326 1.1536 0.08%
2017-09-08 1.0318 1.1528 0.09%
2017-09-01 1.0309 1.1519 0.08%
2017-08-25 1.0301 1.1511 0.09%
2017-08-18 1.0292 1.1502 0.08%
2017-08-11 1.0284 1.1494 0.09%
2017-08-04 1.0275 1.1485 0.08%
2017-07-28 1.0267 1.1477 0.08%
2017-07-21 1.0259 1.1469 0.09%
2017-07-14 1.0250 1.1460 0.08%
2017-07-07 1.0242 1.1452 0.09%
2017-06-30 1.0233 1.1443 0.08%
2017-06-23 1.0225 1.1435 0.09%
2017-06-16 1.0216 1.1426 0.08%
2017-06-09 1.0208 1.1418 0.08%
2017-06-02 1.0200 1.1410 0.09%
2017-05-26 1.0191 1.1401 0.08%
2017-05-19 1.0183 1.1393 0.09%
2017-05-12 1.0174 1.1384 0.08%
2017-05-05 1.0166 1.1376 0.17%
2017-04-21 1.0149 1.1359 0.09%
2017-04-14 1.0140 1.1350 0.08%
2017-04-07 1.0132 1.1342 0.08%
2017-03-31 1.0124 1.1334 0.09%
2017-03-24 1.0115 1.1325 0.08%
2017-03-17 1.0107 1.1317 0.09%
2017-03-10 1.0098 1.1308 0.08%
2017-03-03 1.0090 1.1300 0.09%
2017-02-24 1.0081 1.1291 0.08%
2017-02-17 1.0073 1.1283 0.09%
2017-02-10 1.0064 1.1274 0.08%
2017-02-03 1.0056 1.1266 0.10%
2017-01-26 1.0046 1.1256 0.07%
2017-01-20 1.0039 1.1249 0.08%
2017-01-13 1.0031 1.1241 0.09%
2017-01-06 1.0022 1.1232 0.11%
2016-12-30 1.0011 1.1221 0.09%
2016-12-23 1.0002 1.1212 -5.55%
2016-12-16 1.0590 1.1202 0.10%
2016-12-09 1.0579 1.1191 0.10%
2016-12-02 1.0568 1.1180 0.10%
2016-11-25 1.0557 1.1169 0.10%
2016-11-18 1.0546 1.1158 0.10%
2016-11-11 1.0535 1.1147 0.10%
2016-11-04 1.0525 1.1137 0.10%
2016-10-28 1.0514 1.1126 0.10%
2016-10-21 1.0503 1.1115 0.10%
2016-10-14 1.0492 1.1104 0.21%
2016-09-30 1.0470 1.1082 -0.25%
2016-09-23 1.0496 1.1108 0.13%
2016-09-14 1.0482 1.1094 0.43%
2016-09-09 1.0437 1.1049 0.11%
2016-09-02 1.0426 1.1038 0.11%
2016-08-26 1.0415 1.1027 0.10%
2016-08-19 1.0405 1.1017 0.11%
2016-08-12 1.0394 1.1006 0.11%
2016-08-05 1.0383 1.0995 0.11%
2016-07-29 1.0372 1.0984 0.11%
2016-07-22 1.0361 1.0973 0.11%
2016-07-15 1.0350 1.0962 0.11%
2016-07-08 1.0339 1.0951 0.11%
2016-07-01 1.0328 1.0940 0.11%
2016-06-24 1.0317 1.0929 0.11%
2016-06-17 1.0306 1.0918 0.14%
2016-06-08 1.0292 1.0904 0.07%
2016-06-03 1.0285 1.0897 0.11%
2016-05-27 1.0274 1.0886 0.11%
2016-05-20 1.0263 1.0875 0.11%
2016-05-13 1.0252 1.0864 0.11%
2016-05-06 1.0241 1.0853 0.11%
2016-04-29 1.0230 1.0842 0.06%
2016-04-22 1.0224 1.0836 0.16%
2016-04-15 1.0208 1.0820 0.11%
2016-04-08 1.0197 1.0809 0.10%
2016-04-01 1.0187 1.0799 0.11%
2016-03-25 1.0176 1.0788 0.11%
2016-03-18 1.0165 1.0777 0.11%
2016-03-11 1.0154 1.0766 0.11%
2016-03-04 1.0143 1.0755 0.11%
2016-02-26 1.0132 1.0744 0.11%
2016-02-19 1.0121 1.0733 0.22%
2016-02-05 1.0099 1.0711 0.11%
2016-01-29 1.0088 1.0700 0.10%
2016-01-22 1.0078 1.0690 0.11%
2016-01-15 1.0067 1.0679 0.11%
2016-01-08 1.0056 1.0668 0.11%
2015-12-31 1.0045 1.0657 0.09%
2015-12-25 1.0036 1.0648 0.11%
2015-12-18 1.0025 1.0637 0.11%
2015-12-11 1.0014 1.0626 0.11%
2015-12-04 1.0003 1.0615 -5.66%
2015-11-27 1.0603 1.0603 0.10%
2015-11-20 1.0592 1.0592 0.11%
2015-11-13 1.0580 1.0580 0.11%
2015-11-06 1.0568 1.0568 0.10%
2015-10-30 1.0557 1.0557 -1.55%
2015-10-23 1.0723 1.0723 0.12%
2015-10-16 1.0710 1.0710 0.13%
2015-10-09 1.0696 1.0696 0.16%
2015-09-30 1.0679 1.0679 0.09%
2015-09-25 1.0669 1.0669 0.12%
2015-09-18 1.0656 1.0656 0.13%
2015-09-11 1.0642 1.0642 0.17%
2015-08-28 1.0624 1.0624 0.22%
2015-08-21 1.0601 1.0601 0.12%
2015-08-14 1.0588 1.0588 0.13%
2015-08-07 1.0574 1.0574 0.13%
2015-07-31 1.0560 1.0560 0.12%
2015-07-24 1.0547 1.0547 0.13%
2015-07-17 1.0533 1.0533 0.13%
2015-07-10 1.0519 1.0519 0.12%
2015-07-03 1.0506 1.0506 0.13%
2015-06-26 1.0492 1.0492 0.13%
2015-06-19 1.0478 1.0478 0.12%
2015-06-12 1.0465 1.0465 1.19%
2015-05-29 1.0342 1.0342 0.14%
2015-05-22 1.0328 1.0328 0.13%
2015-05-15 1.0315 1.0315 0.14%
2015-05-08 1.0301 1.0301 0.15%
2015-04-30 1.0286 1.0286 0.12%
2015-04-24 1.0274 1.0274 0.13%
2015-04-17 1.0261 1.0261 0.13%
2015-04-10 1.0248 1.0248 0.14%
2015-04-03 1.0234 1.0234 0.13%
2015-03-27 1.0221 1.0221 0.14%
2015-03-20 1.0207 1.0207 0.13%
2015-03-13 1.0194 1.0194 0.13%
2015-03-06 1.0181 1.0181 0.14%
2015-02-27 1.0167 1.0167 0.19%
2015-02-17 1.0148 1.0148 0.08%
2015-02-13 1.0140 1.0140 0.13%
2015-02-06 1.0127 1.0127 0.14%
2015-01-30 1.0113 1.0113 0.13%
2015-01-23 1.0100 1.0100 0.13%
2015-01-16 1.0087 1.0087 0.14%
2015-01-09 1.0073 1.0073 0.17%
2014-12-31 1.0056 1.0056 0.10%
2014-12-26 1.0046 1.0046 0.13%
2014-12-19 1.0033 1.0033 0.14%
2014-12-12 1.0019 1.0019 0.13%
2014-12-05 1.0006 1.0006 0.06%
2014-12-04 1.0000 1.0000 0.00%
2014-12-02 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 1.75% 0.41% 1.26% -1.64% 0.48% -0.83% -- 18.44%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 29.09%

同类平均

 -0.64% -5.72% -1.41% -0.59% 2.63% 0.98% 0.97% 6.30%

同类排名

 346/4348 553/4348 433/4348 305/4348 974/4348 345/4348 --/4348 1198/4348

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 0.58% -0.16% -0.62% -- 5.38%

年化波动率

 1.14% 0.79% 0.65% -- 0.53%

最大回撤

 3.94% 5.57% 6.74% -- 6.74%

夏普比率

 -1.78 -1.84 -2.30 -- 8.78

CALMAR比率

 0.15 -0.03 -0.09 -- 0.80

索提诺比率

 -0.51 -0.50 -0.48 -- 0.41

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-05-01 1.0244 1.1873 0.47%
2018-04-01 1.0205 1.1834 0.48%
2018-03-01 1.0166 1.1795 0.00%
2018-02-01 1.0117 1.1746 0.49%
2018-01-01 1.0078 1.1707 0.29%
2017-12-01 1.0039 1.1668 0.00%
2017-11-01 1.0410 1.1620 0.41%
2017-10-01 1.0377 1.1587 0.16%
2017-09-01 1.0343 1.1553 0.33%
2017-08-01 1.0301 1.1511 0.41%
2017-07-01 1.0267 1.1477 0.24%
2017-06-01 1.0233 1.1443 0.32%
2017-05-01 1.0191 1.1401 0.41%
2017-04-01 1.0149 1.1359 0.42%
2017-03-01 1.0124 1.1334 0.34%
2017-02-01 1.0081 1.1291 0.25%
2017-01-01 1.0046 1.1256 0.24%
2016-12-01 1.0011 1.1221 -5.27%
2016-11-01 1.0557 1.1169 0.30%
2016-10-01 1.0514 1.1126 0.21%
2016-09-01 1.0470 1.1082 0.42%
2016-08-01 1.0415 1.1027 0.31%
2016-07-01 1.0372 1.0984 0.43%
2016-06-01 1.0317 1.0929 0.31%
2016-05-01 1.0274 1.0886 0.32%
2016-04-01 1.0230 1.0842 0.42%
2016-03-01 1.0176 1.0788 0.33%
2016-02-01 1.0132 1.0744 0.33%
2016-01-01 1.0088 1.0700 0.32%
2015-12-01 1.0045 1.0657 0.42%
2015-11-01 1.0603 1.0603 0.33%
2015-10-01 1.0557 1.0557 -1.30%
2015-09-01 1.0679 1.0679 0.35%
2015-08-01 1.0624 1.0624 0.47%
2015-07-01 1.0560 1.0560 0.51%
2015-06-01 1.0492 1.0492 0.26%
2015-05-01 1.0342 1.0342 0.40%
2015-04-01 1.0286 1.0286 0.77%
2015-03-01 1.0221 1.0221 0.53%
2015-02-01 1.0167 1.0167 0.53%
2015-01-01 1.0113 1.0113 0.57%
2014-12-01 1.0056 1.0056 0.56%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2018-05-01 1.0254 1.1883 0.00%
2018-04-01 1.0215 1.1844 0.00%
2018-03-01 1.0166 1.1795 0.00%
2018-02-01 1.0127 1.1756 0.00%
2018-01-01 1.0088 1.1717 0.00%
2017-12-01 1.0039 1.1668 0.00%
2017-11-01 1.0000 1.1629 0.00%
2017-10-01 1.0385 1.1595 0.00%
2017-09-01 1.0343 1.1553 0.00%
2017-08-01 1.0309 1.1519 0.00%
2017-07-01 1.0275 1.1485 0.00%
2017-06-01 1.0233 1.1443 0.00%
2017-05-01 1.0200 1.1410 0.00%
2017-04-01 1.0166 1.1376 0.00%
2017-03-01 1.0124 1.1334 0.00%
2017-02-01 1.0090 1.1300 0.00%
2017-01-01 1.0056 1.1266 0.00%
2016-12-01 1.0011 1.1221 0.00%
2016-11-01 1.0568 1.1180 0.00%
2016-10-01 1.0525 1.1137 0.00%
2016-09-01 1.0470 1.1082 0.00%
2016-08-01 1.0426 1.1038 0.00%
2016-07-01 1.0372 1.0984 0.00%
2016-06-01 1.0328 1.0940 0.00%
2016-05-01 1.0285 1.0897 0.00%
2016-04-01 1.0230 1.0842 0.00%
2016-03-01 1.0187 1.0799 0.00%
2016-02-01 1.0143 1.0755 0.00%
2016-01-01 1.0088 1.0700 0.00%
2015-12-01 1.0045 1.0657 0.00%
2015-11-01 1.0003 1.0615 0.00%
2015-10-01 1.0557 1.0557 -1.14%
2015-09-01 1.0679 1.0679 0.00%
2015-08-01 1.0624 1.0624 0.00%
2015-07-01 1.0560 1.0560 0.00%
2015-06-01 1.0506 1.0506 0.00%
2015-03-01 1.0221 1.0221 1.64%
2014-12-01 1.0056 1.0056 0.56%

基金全称

华融质押宝11号集合资产管理计划A

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

工商银行

基金公司

华融证券

成立日期

2014-12-02

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

债券策略

结构形式

结构化

存续期限

277

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

华融证券

核心人物： 高鹤

公司简介：​华融证券股份有限公司（以下简称"公司"）是经中国证监会批准，由中国华融资产管理股份有限公司（以下简称"中国华融"）作为主发起人，联合中国葛洲坝集团公司共同发起设立的全国性证券公司。2007年9月，公司在北京正式挂牌成立。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

未设

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