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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-03-17 0.7843 0.8898 0.37%
2017-03-10 0.7814 0.8869 1.15%
2017-03-03 0.7725 0.8780 -0.12%
2017-02-28 0.7734 0.8789 -0.01%
2017-02-24 0.7735 0.8790 1.72%
2017-02-17 0.7604 0.8659 0.07%
2017-02-10 0.7599 0.8654 1.29%
2017-02-03 0.7502 0.8557 -0.52%
2017-01-26 0.7541 0.8596 0.67%
2017-01-20 0.7491 0.8546 -1.21%
2017-01-13 0.7583 0.8638 -3.18%
2017-01-06 0.7832 0.8887 0.76%
2016-12-30 0.7773 0.8828 -0.27%
2016-12-23 0.7794 0.8849 -7.85%
2016-12-16 0.8458 0.9513 -1.65%
2016-12-09 0.8600 0.9655 1.21%
2016-12-02 0.8497 0.9552 0.04%
2016-11-30 0.8494 0.9549 -1.05%
2016-11-25 0.8584 0.9639 0.48%
2016-11-18 0.8543 0.9598 0.85%
2016-11-11 0.8471 0.9526 1.15%
2016-11-04 0.8375 0.9430 0.10%
2016-10-31 0.8367 0.9422 -0.19%
2016-10-21 0.8383 0.9438 -0.26%
2016-10-14 0.8405 0.9460 0.12%
2016-10-10 0.8395 0.9450 0.65%
2016-09-30 0.8341 0.9396 0.17%
2016-09-23 0.8327 0.9382 0.70%
2016-09-18 0.8269 0.9324 -0.95%
2016-09-09 0.8348 0.9403 0.74%
2016-09-02 0.8287 0.9342 -0.35%
2016-08-31 0.8316 0.8316 -0.14%
2016-08-26 0.8328 0.9383 -0.36%
2016-08-19 0.8358 0.9413 1.20%
2016-08-12 0.8259 0.9314 0.00%
2016-08-05 0.8259 0.9314 0.17%
2016-07-29 0.8245 0.9300 -2.38%
2016-07-22 0.8446 0.9501 0.04%
2016-07-15 0.8443 0.9498 -0.62%
2016-07-08 0.8496 0.9551 2.04%
2016-07-01 0.8326 0.9381 -0.50%
2016-06-30 0.8368 0.9423 1.30%
2016-06-24 0.8261 0.9316 0.36%
2016-06-17 0.8231 0.9286 -0.38%
2016-06-12 0.8262 0.9317 0.06%
2016-06-03 0.8257 0.9312 0.58%
2016-05-31 0.8209 0.9264 0.12%
2016-05-27 0.8199 0.9254 -0.24%
2016-05-20 0.8219 0.9274 0.12%
2016-05-13 0.8209 0.9264 -2.24%
2016-05-06 0.8397 0.9452 0.05%
2016-04-29 0.8393 0.9448 -0.12%
2016-04-22 0.8403 0.9458 -1.19%
2016-04-15 0.8504 0.9559 2.36%
2016-04-08 0.8308 0.9363 0.46%
2016-04-01 0.8270 0.9325 -0.21%
2016-03-31 0.8287 0.8287 0.57%
2016-03-25 0.8240 0.8240 0.39%
2016-03-18 0.8208 0.8208 2.08%
2016-03-11 0.8041 0.8041 -0.04%
2016-03-04 0.8044 0.8044 -1.05%
2016-02-26 0.8129 0.8129 -2.38%
2016-02-19 0.8327 0.8327 1.73%
2016-02-05 0.8185 0.8185 0.78%
2016-01-29 0.8122 0.8122 -5.09%
2016-01-22 0.8558 0.8558 1.16%
2016-01-15 0.8460 0.8460 -6.82%
2016-01-08 0.9079 0.9079 -12.92%
2015-12-31 1.0426 1.0426 -1.26%
2015-12-25 1.0559 1.0559 1.38%
2015-12-18 1.0415 1.0415 4.29%
2015-12-11 0.9987 0.9987 -0.56%
2015-12-04 1.0043 1.0043 0.77%
2015-11-30 0.9966 0.9966 -0.85%
2015-11-27 1.0051 1.0051 -4.49%
2015-11-20 1.0523 1.0523 5.16%
2015-11-13 1.0007 1.0007 2.01%
2015-11-06 0.9810 0.9810 2.92%
2015-10-30 0.9532 0.9532 0.25%
2015-10-23 0.9508 0.9508 0.15%
2015-10-16 0.9494 0.9494 2.37%
2015-10-09 0.9274 0.9274 0.53%
2015-09-30 0.9225 0.9225 0.03%
2015-09-25 0.9222 0.9222 -0.09%
2015-09-18 0.9230 0.9230 -0.10%
2015-09-11 0.9239 0.9239 -0.63%
2015-08-31 0.9298 0.9298 -0.06%
2015-08-28 0.9304 0.9304 -0.51%
2015-08-21 0.9352 0.9352 -0.50%
2015-08-14 0.9399 0.9399 -1.13%
2015-08-07 0.9506 0.9506 0.01%
2015-07-31 0.9505 0.9505 -1.01%
2015-07-24 0.9602 0.9602 -3.46%
2015-07-17 0.9946 0.9946 0.64%
2015-07-10 0.9883 0.9883 -0.02%
2015-07-03 0.9885 0.9885 -9.49%
2015-06-30 1.0921 1.0921 -2.71%
2015-06-26 1.1225 1.1225 -14.64%
2015-06-19 1.3150 1.3150 -11.63%
2015-06-05 1.4880 1.4880 5.57%
2015-05-29 1.4095 1.4095 7.12%
2015-05-22 1.3158 1.3158 13.10%
2015-05-15 1.1634 1.1634 12.21%
2015-05-08 1.0368 1.0368 3.68%
2015-04-23 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.90% 3.14% -7.27% -5.15% -4.45% -- -- -11.02%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -27.32%

同类平均

 9.45% 18.88% 4.42% 4.24% 4.27% 14.01% 11.14% 4.05%

同类排名

 129/1484 42/1484 319/1484 268/1484 391/1484 --/1484 --/1484 715/1484

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -4.45% -- -- -- -5.80%

年化波动率

 3.05% -- -- -- 6.92%

最大回撤

 12.90% -- -- -- 49.66%

夏普比率

 -2.31 -- -- -- -1.04

CALMAR比率

 -0.34 -- -- -- -0.12

索提诺比率

 -0.55 -- -- -- -0.17

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-02-01 0.7734 0.8789 0.00%
2017-01-01 0.7541 0.8596 -3.72%
2016-12-01 0.7773 0.8828 -8.52%
2016-11-01 0.8494 0.9549 1.53%
2016-10-01 0.8367 0.9422 0.31%
2016-09-01 0.8341 0.9396 -0.29%
2016-08-01 0.8316 0.8316 0.86%
2016-07-01 0.8245 0.9300 -1.47%
2016-06-01 0.8368 0.9423 1.94%
2016-05-01 0.8209 0.9264 -2.20%
2016-04-01 0.8393 0.9448 14.20%
2016-03-01 0.8287 0.8287 1.94%
2016-02-01 0.8129 0.8129 0.09%
2016-01-01 0.8122 0.8122 -22.10%
2015-12-01 1.0426 1.0426 4.62%
2015-11-01 0.9966 0.9966 4.55%
2015-10-01 0.9532 0.9532 3.33%
2015-09-01 0.9225 0.9225 -0.79%
2015-08-01 0.9298 0.9298 -2.18%
2015-07-01 0.9505 0.9505 -12.97%
2015-06-01 1.0921 1.0921 -22.52%
2015-05-01 1.4095 1.4095 40.95%
2015-04-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-02-01 0.7734 0.8789 0.00%
2017-01-01 0.7502 0.8557 -3.17%
2016-12-01 0.7773 0.8828 -8.17%
2016-11-01 0.8494 0.9549 0.00%
2016-10-01 0.8367 0.9422 0.00%
2016-09-01 0.8341 0.9396 -0.29%
2016-06-01 0.8368 0.9423 13.87%
2016-03-01 0.8287 0.8287 -20.52%
2015-12-01 1.0426 1.0426 13.02%
2015-09-01 0.9225 0.9225 -15.53%
2015-06-01 1.0921 1.0921 9.21%

基金全称

华宝·源贝思源3号集合资金信托计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

中国工商银行股份有限公司上海市宝钢国贸支行

基金公司

源贝资产

成立日期

2015-04-23

基金经理

许友胜

组织形式

信托

投资策略

组合策略

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
1 2016-04-01 0.1055

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

源贝资产

核心人物： 许友胜

公司简介：​上海源贝资产管理有限公司成立于2014年11月，注册于陆家嘴金融贸易区，由资本市场投资专家团队联合浙江优秀民营企业共同发起设立。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

每自然季度末月18日

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