| 2018-06-29 | 1.2600 | 1.2600 | -6.74% |
| 2018-05-31 | 1.3510 | 1.3510 | 5.63% |
| 2018-04-27 | 1.2790 | 1.2790 | 2.90% |
| 2018-03-30 | 1.2430 | 1.2430 | -1.51% |
| 2018-02-28 | 1.2620 | 1.2620 | -3.00% |
| 2018-02-26 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% |
| 2018-01-31 | 1.3010 | 1.3010 | 4.08% |
| 2018-01-25 | 1.2500 | 1.2500 | -0.08% |
| 2017-12-29 | 1.2510 | 1.2510 | 2.37% |
| 2017-12-25 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% |
| 2017-11-30 | 1.2220 | 1.2220 | 2.69% |
| 2017-11-24 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
| 2017-10-31 | 1.1900 | 1.1900 | 3.12% |
| 2017-10-25 | 1.1540 | 1.1540 | 2.12% |
| 2017-09-29 | 1.1300 | 1.1300 | 0.09% |
| 2017-09-25 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-08-31 | 1.1290 | 1.1290 | 1.53% |
| 2017-08-25 | 1.1120 | 1.1120 | 0.82% |
| 2017-07-25 | 1.1030 | 1.1030 | 0.55% |
| 2017-06-26 | 1.0970 | 1.0970 | -0.09% |
| 2017-05-31 | 1.0980 | 1.0980 | 0.09% |
| 2017-05-25 | 1.0970 | 1.0970 | -0.27% |
| 2017-04-28 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
| 2017-04-25 | 1.1000 | 1.1000 | -0.18% |
| 2017-03-24 | 1.1020 | 1.1020 | 0.36% |
| 2017-02-24 | 1.0980 | 1.0980 | 9.80% |
| 2015-12-18 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.24% | 2.90% | 2.32% | 10.83% | 16.27% | -- | -- | 27.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -7.8% |
同类平均 |
-1.63% | -6.41% | -3.31% | -0.38% | 3.25% | 5.40% | 10.43% | 4.58% |
同类排名 |
36/1567 | 511/1567 | 30/1567 | 28/1567 | 43/1567 | --/1567 | --/1567 | 107/1567 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
23.04% | -- | -- | -- | 14.31% |
年化波动率 |
7.64% | -- | -- | -- | 3.48% |
最大回撤 |
4.46% | -- | -- | -- | 4.46% |
夏普比率 |
2.68 | -- | -- | -- | 3.81 |
CALMAR比率 |
5.17 | -- | -- | -- | 3.21 |
索提诺比率 |
4.59 | -- | -- | -- | 2.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.3510 | 1.3510 | 5.63% |
| 2018-04-01 | 1.2790 | 1.2790 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.2430 | 1.2430 | -1.51% |
| 2018-02-01 | 1.2620 | 1.2620 | -3.00% |
| 2018-01-01 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1900 | 1.1900 | 3.12% |
| 2017-09-01 | 1.1300 | 1.1300 | 0.09% |
| 2017-08-01 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.55% |
| 2017-06-01 | 1.0970 | 1.0970 | -0.09% |
| 2017-05-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.09% |
| 2017-04-01 | 1.1000 | 1.1000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.3510 | 1.3510 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.2790 | 1.2790 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.2430 | 1.2430 | -1.51% |
| 2018-02-01 | 1.2620 | 1.2620 | -3.00% |
| 2018-01-01 | 1.3010 | 1.3010 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2510 | 1.2510 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.2220 | 1.2220 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1900 | 1.1900 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.1300 | 1.1300 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1030 | 1.1030 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0970 | 1.0970 | -0.09% |
| 2017-05-01 | 1.0980 | 1.0980 | -0.18% |
| 2017-04-01 | 1.1000 | 1.1000 | -0.18% |
| 2017-03-01 | 1.1020 | 1.1020 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
基金全称 |
菁禾2号FOF私募投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-18 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 益菁汇-源泉1期 | 2015-12-01 | 多策略 | 0.6200 | 2018-05-04 | -19.17% | -26.10% | 查看详情 |
| 02 | 菁华新三板1号基金 | 2015-05-04 | 定向增发 | 0.9765 | 2017-03-10 | 17.27% | 4.35% | 查看详情 |
| 03 | 益菁汇东证夸客1号 | 2016-01-22 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-01-22 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 益菁汇东证普惠夸客2号 | 2016-05-09 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-05-09 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 益菁汇应收账款申龙1号 | 2016-07-08 | 其他 | 1.0000 | 2016-07-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 益菁汇东证普惠通善1号 | 2016-09-27 | 股票策略 | 1.0000 | 2016-09-27 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 益兴量化 | 2016-05-26 | 多策略 | 1.0760 | 2017-05-26 | 7.17% | 5.80% | 查看详情 |
| 08 | 菁华新三板6号基金 | 2015-06-23 | 定向增发 | 1.1590 | 2017-02-03 | -0.17% | -10.02% | 查看详情 |
| 09 | 菁华新三板520私募基金 | 2015-06-12 | 定向增发 | 1.2370 | 2017-03-10 | 0.49% | 6.91% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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