| 2018-06-29 | 1.2631 | 1.2631 | 1.04% |
| 2018-06-22 | 1.2501 | 1.2501 | -0.16% |
| 2018-06-15 | 1.2521 | 1.2521 | 1.38% |
| 2018-06-08 | 1.2351 | 1.2351 | -0.32% |
| 2018-06-01 | 1.2391 | 1.2391 | 0.08% |
| 2018-05-25 | 1.2381 | 1.2381 | 0.57% |
| 2018-05-18 | 1.2311 | 1.2311 | 0.16% |
| 2018-05-11 | 1.2291 | 1.2291 | 0.82% |
| 2018-05-04 | 1.2191 | 1.2191 | 0.41% |
| 2018-04-27 | 1.2141 | 1.2141 | 0.33% |
| 2018-04-20 | 1.2101 | 1.2101 | 0.00% |
| 2018-04-13 | 1.2101 | 1.2101 | -0.08% |
| 2018-04-04 | 1.2111 | 1.2111 | -0.49% |
| 2018-03-30 | 1.2171 | 1.2171 | 1.42% |
| 2018-03-23 | 1.2001 | 1.2001 | -1.56% |
| 2018-03-16 | 1.2191 | 1.2191 | 1.92% |
| 2018-03-09 | 1.1961 | 1.1961 | 0.08% |
| 2018-03-02 | 1.1951 | 1.1951 | -0.91% |
| 2018-02-23 | 1.2061 | 1.2061 | 0.17% |
| 2018-02-14 | 1.2041 | 1.2041 | 0.33% |
| 2018-02-09 | 1.2001 | 1.2001 | 2.56% |
| 2018-02-02 | 1.1701 | 1.1701 | 2.72% |
| 2018-01-26 | 1.1391 | 1.1391 | -0.09% |
| 2018-01-19 | 1.1401 | 1.1401 | 2.33% |
| 2018-01-12 | 1.1141 | 1.1141 | 0.00% |
| 2018-01-05 | 1.1141 | 1.1141 | -0.98% |
| 2017-12-29 | 1.1251 | 1.1251 | 0.27% |
| 2017-12-22 | 1.1221 | 1.1221 | -0.09% |
| 2017-12-15 | 1.1231 | 1.1231 | 1.08% |
| 2017-12-08 | 1.1111 | 1.1111 | 0.54% |
| 2017-12-01 | 1.1051 | 1.1051 | -0.63% |
| 2017-11-24 | 1.1121 | 1.1121 | 0.54% |
| 2017-11-17 | 1.1061 | 1.1061 | 0.27% |
| 2017-11-10 | 1.1031 | 1.1031 | 0.64% |
| 2017-11-03 | 1.0961 | 1.0961 | 0.09% |
| 2017-10-27 | 1.0951 | 1.0951 | -0.27% |
| 2017-10-20 | 1.0981 | 1.0981 | 0.18% |
| 2017-10-13 | 1.0961 | 1.0961 | 0.83% |
| 2017-09-29 | 1.0871 | 1.0871 | 0.55% |
| 2017-09-22 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.0811 | 1.0811 | -0.28% |
| 2017-09-08 | 1.0841 | 1.0841 | 0.37% |
| 2017-09-01 | 1.0801 | 1.0801 | 0.37% |
| 2017-08-25 | 1.0761 | 1.0761 | 0.65% |
| 2017-08-18 | 1.0691 | 1.0691 | -0.37% |
| 2017-08-11 | 1.0731 | 1.0731 | -0.74% |
| 2017-08-04 | 1.0811 | 1.0811 | -0.64% |
| 2017-07-28 | 1.0881 | 1.0881 | 1.30% |
| 2017-06-30 | 1.0741 | 1.0741 | -0.09% |
| 2017-06-02 | 1.0751 | 1.0751 | 1.61% |
| 2017-04-28 | 1.0581 | 1.0581 | 0.38% |
| 2017-04-07 | 1.0541 | 1.0541 | -0.09% |
| 2017-03-31 | 1.0551 | 1.0551 | 0.38% |
| 2017-03-24 | 1.0511 | 1.0511 | -0.10% |
| 2017-03-17 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% |
| 2017-03-03 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% |
| 2017-02-24 | 1.0521 | 1.0521 | 0.10% |
| 2017-02-17 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% |
| 2017-02-10 | 1.0511 | 1.0511 | 3.01% |
| 2016-07-22 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% |
| 2016-06-24 | 1.0200 | 1.0200 | 0.20% |
| 2016-06-08 | 1.0180 | 1.0180 | 1.80% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
7.91% | -0.25% | 6.58% | 10.87% | 14.74% | -- | -- | 21.41% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 29.58% |
同类平均 |
-3.10% | -5.23% | -1.72% | 1.21% | 24.40% | 14.44% | 17.74% | 22.66% |
同类排名 |
100/3384 | 264/3384 | 242/3384 | 115/3384 | 229/3384 | --/3384 | --/3384 | 844/3384 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
17.60% | 11.92% | -- | -- | 11.30% |
年化波动率 |
6.29% | 3.47% | -- | -- | 3.11% |
最大回撤 |
1.75% | 1.75% | -- | -- | 1.75% |
夏普比率 |
2.38 | 3.06 | -- | -- | 3.28 |
CALMAR比率 |
10.08 | 6.82 | -- | -- | 6.47 |
索提诺比率 |
8.59 | 5.34 | -- | -- | 4.98 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.2381 | 1.2381 | 2.31% |
| 2018-04-01 | 1.2141 | 1.2141 | 1.17% |
| 2018-03-01 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2061 | 1.2061 | 5.79% |
| 2018-01-01 | 1.1391 | 1.1391 | 1.51% |
| 2017-12-01 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1121 | 1.1121 | 1.27% |
| 2017-10-01 | 1.0951 | 1.0951 | -0.09% |
| 2017-09-01 | 1.0871 | 1.0871 | 0.65% |
| 2017-08-01 | 1.0761 | 1.0761 | -1.10% |
| 2017-07-01 | 1.0881 | 1.0881 | 1.30% |
| 2017-06-01 | 1.0741 | 1.0741 | -0.09% |
| 2017-04-01 | 1.0581 | 1.0581 | 0.38% |
| 2017-03-01 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0204 | 1.0204 | 0.04% |
| 2016-06-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.2391 | 1.2391 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 1.2191 | 1.2191 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.2171 | 1.2171 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.1701 | 1.1701 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.1251 | 1.1251 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1051 | 1.1051 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0961 | 1.0961 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0871 | 1.0871 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0801 | 1.0801 | -0.09% |
| 2017-07-01 | 1.0811 | 1.0811 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0741 | 1.0741 | -0.09% |
| 2017-04-01 | 1.0751 | 1.0751 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0551 | 1.0551 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0521 | 1.0521 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0511 | 1.0511 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
牟合资产方盖10号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
平安银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-01 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
管理期货 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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