| 2018-06-15 | 0.7918 | 0.7918 | -3.87% |
| 2018-06-08 | 0.8237 | 0.8237 | -1.47% |
| 2018-06-01 | 0.8360 | 0.8360 | -0.44% |
| 2018-05-31 | 0.8397 | 0.8397 | -5.70% |
| 2018-05-25 | 0.8905 | 0.8905 | 0.42% |
| 2018-05-18 | 0.8868 | 0.8868 | 1.94% |
| 2018-05-11 | 0.8699 | 0.8699 | 7.54% |
| 2018-05-04 | 0.8089 | 0.8089 | -7.02% |
| 2018-04-27 | 0.8700 | 0.8700 | 1.32% |
| 2018-04-20 | 0.8587 | 0.8587 | -5.97% |
| 2018-04-13 | 0.9132 | 0.9132 | 1.34% |
| 2018-04-04 | 0.9011 | 0.9011 | -2.64% |
| 2018-03-30 | 0.9255 | 0.9255 | -5.29% |
| 2018-03-23 | 0.9772 | 0.9772 | -7.38% |
| 2018-03-16 | 1.0551 | 1.0551 | -2.02% |
| 2018-03-09 | 1.0768 | 1.0768 | 4.18% |
| 2018-03-02 | 1.0336 | 1.0336 | -0.99% |
| 2018-02-28 | 1.0439 | 1.0439 | 1.17% |
| 2018-02-23 | 1.0318 | 1.0318 | 3.78% |
| 2018-02-14 | 0.9942 | 0.9942 | 6.74% |
| 2018-02-09 | 0.9314 | 0.9314 | -8.49% |
| 2018-02-02 | 1.0178 | 1.0178 | -1.81% |
| 2018-01-31 | 1.0366 | 1.0366 | -3.66% |
| 2018-01-26 | 1.0760 | 1.0760 | 3.52% |
| 2018-01-19 | 1.0394 | 1.0394 | -5.63% |
| 2018-01-12 | 1.1014 | 1.1014 | 4.45% |
| 2018-01-05 | 1.0545 | 1.0545 | -1.41% |
| 2017-12-29 | 1.0696 | 1.0696 | 4.59% |
| 2017-12-22 | 1.0227 | 1.0227 | -0.91% |
| 2017-12-15 | 1.0321 | 1.0321 | -1.38% |
| 2017-12-08 | 1.0465 | 1.0465 | -5.68% |
| 2017-12-01 | 1.1095 | 1.1095 | -10.34% |
| 2017-11-24 | 1.2375 | 1.2375 | 11.13% |
| 2017-11-17 | 1.1136 | 1.1136 | -5.99% |
| 2017-11-10 | 1.1846 | 1.1846 | 5.33% |
| 2017-11-03 | 1.1247 | 1.1247 | -1.40% |
| 2017-10-27 | 1.1407 | 1.1407 | -4.92% |
| 2017-10-20 | 1.1997 | 1.1997 | 1.17% |
| 2017-10-13 | 1.1858 | 1.1858 | -0.84% |
| 2017-09-29 | 1.1958 | 1.1958 | 9.52% |
| 2017-09-22 | 1.0919 | 1.0919 | 16.54% |
| 2017-09-15 | 0.9369 | 0.9369 | 7.21% |
| 2017-09-08 | 0.8739 | 0.8739 | 3.05% |
| 2017-09-01 | 0.8480 | 0.8480 | -0.35% |
| 2017-08-31 | 0.8510 | 0.8510 | -0.35% |
| 2017-08-25 | 0.8540 | 0.8540 | 0.23% |
| 2017-08-18 | 0.8520 | 0.8520 | 1.42% |
| 2017-08-11 | 0.8401 | 0.8401 | -1.41% |
| 2017-08-04 | 0.8521 | 0.8521 | -0.58% |
| 2017-07-31 | 0.8571 | 0.8571 | -0.92% |
| 2017-07-28 | 0.8651 | 0.8651 | -2.05% |
| 2017-07-21 | 0.8832 | 0.8832 | -0.11% |
| 2017-07-14 | 0.8842 | 0.8842 | -0.23% |
| 2017-07-07 | 0.8862 | 0.8862 | 1.36% |
| 2017-06-30 | 0.8743 | 0.8743 | -1.24% |
| 2017-06-23 | 0.8853 | 0.8853 | -0.90% |
| 2017-06-16 | 0.8933 | 0.8933 | 1.58% |
| 2017-06-09 | 0.8794 | 0.8794 | 1.62% |
| 2017-06-02 | 0.8654 | 0.8654 | -0.80% |
| 2017-05-31 | 0.8724 | 0.8724 | 1.51% |
| 2017-05-26 | 0.8594 | 0.8594 | 1.17% |
| 2017-05-19 | 0.8495 | 0.8495 | 1.07% |
| 2017-05-12 | 0.8405 | 0.8405 | -0.71% |
| 2017-05-05 | 0.8465 | 0.8465 | -6.73% |
| 2017-04-28 | 0.9076 | 0.9076 | -0.22% |
| 2017-04-21 | 0.9096 | 0.9096 | 1.21% |
| 2017-04-14 | 0.8987 | 0.8987 | 3.45% |
| 2017-04-07 | 0.8687 | 0.8687 | 3.33% |
| 2017-03-31 | 0.8407 | 0.8407 | -3.35% |
| 2017-03-24 | 0.8698 | 0.8698 | 0.35% |
| 2017-03-17 | 0.8668 | 0.8668 | -1.37% |
| 2017-03-10 | 0.8788 | 0.8788 | -0.13% |
| 2017-02-24 | 0.8799 | 0.8799 | 3.41% |
| 2017-02-17 | 0.8509 | 0.8509 | -2.08% |
| 2017-02-10 | 0.8690 | 0.8690 | 2.60% |
| 2017-02-03 | 0.8470 | 0.8470 | -0.70% |
| 2017-01-26 | 0.8530 | 0.8530 | 0.22% |
| 2017-01-20 | 0.8511 | 0.8511 | -0.70% |
| 2017-01-13 | 0.8571 | 0.8571 | -1.72% |
| 2017-01-06 | 0.8721 | 0.8721 | 0.22% |
| 2016-12-30 | 0.8702 | 0.8702 | -1.02% |
| 2016-12-23 | 0.8792 | 0.8792 | -1.79% |
| 2016-12-16 | 0.8952 | 0.8952 | -2.52% |
| 2016-12-09 | 0.9183 | 0.9183 | -3.57% |
| 2016-12-02 | 0.9523 | 0.9523 | -0.10% |
| 2016-11-30 | 0.9533 | 0.9533 | -0.10% |
| 2016-11-25 | 0.9543 | 0.9543 | 0.20% |
| 2016-11-18 | 0.9524 | 0.9524 | -0.73% |
| 2016-11-11 | 0.9594 | 0.9594 | -0.42% |
| 2016-11-04 | 0.9634 | 0.9634 | -1.44% |
| 2016-10-31 | 0.9775 | 0.9775 | -0.20% |
| 2016-10-28 | 0.9795 | 0.9795 | -0.41% |
| 2016-10-21 | 0.9835 | 0.9835 | -1.31% |
| 2016-10-14 | 0.9966 | 0.9966 | 3.00% |
| 2016-09-30 | 0.9676 | 0.9676 | -2.43% |
| 2016-09-23 | 0.9917 | 0.9917 | 1.64% |
| 2016-09-14 | 0.9757 | 0.9757 | -2.79% |
| 2016-09-09 | 1.0037 | 1.0037 | 0.30% |
| 2016-09-02 | 1.0007 | 1.0007 | -0.11% |
| 2016-08-31 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
| 2016-08-26 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
| 2016-08-12 | 1.0018 | 1.0018 | 0.09% |
| 2016-08-05 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 1.0009 | 1.0009 | 0.09% |
| 2016-07-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-24.37% | -10.23% | -20.52% | -28.08% | -4.44% | -- | -- | -19.11% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 14.98% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
539/2012 | 547/2012 | 612/2012 | 552/2012 | 576/2012 | --/2012 | --/2012 | 954/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-11.36% | -- | -- | -- | -10.83% |
年化波动率 |
11.95% | -- | -- | -- | 5.17% |
最大回撤 |
36.02% | -- | -- | -- | 36.02% |
夏普比率 |
-1.17 | -- | -- | -- | -2.35 |
CALMAR比率 |
-0.32 | -- | -- | -- | -0.30 |
索提诺比率 |
-0.39 | -- | -- | -- | -0.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 0.8868 | 0.8868 | 0.00% |
| 2018-04-01 | 0.8089 | 0.8089 | -12.60% |
| 2018-03-01 | 0.9255 | 0.9255 | -11.34% |
| 2018-02-01 | 1.0439 | 1.0439 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.0366 | 1.0366 | -3.09% |
| 2017-12-01 | 1.0696 | 1.0696 | -3.60% |
| 2017-11-01 | 1.1095 | 1.1095 | -1.35% |
| 2017-10-01 | 1.1247 | 1.1247 | -5.95% |
| 2017-09-01 | 1.1958 | 1.1958 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.8480 | 0.8480 | -1.06% |
| 2017-07-01 | 0.8571 | 0.8571 | -1.97% |
| 2017-06-01 | 0.8743 | 0.8743 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.8724 | 0.8724 | -3.88% |
| 2017-04-01 | 0.9076 | 0.9076 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 0.8407 | 0.8407 | -4.46% |
| 2017-02-01 | 0.8799 | 0.8799 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.8470 | 0.8470 | -2.74% |
| 2016-12-01 | 0.8702 | 0.8702 | -9.55% |
| 2016-11-01 | 0.9533 | 0.9533 | -2.54% |
| 2016-10-01 | 0.9775 | 0.9775 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9676 | 0.9676 | -3.53% |
| 2016-08-01 | 1.0018 | 1.0018 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% |
基金全称 |
华鑫信托·华融金融小镇-九智2号集合资金信托计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
华夏银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-13 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
信托 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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