| 2018-01-26 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2018-01-25 | 1.0560 | 1.0560 | -0.28% |
| 2018-01-24 | 1.0590 | 1.0590 | 0.00% |
| 2018-01-23 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2018-01-22 | 1.0580 | 1.0580 | -0.09% |
| 2018-01-19 | 1.0590 | 1.0590 | 0.09% |
| 2018-01-18 | 1.0580 | 1.0580 | 0.28% |
| 2018-01-17 | 1.0550 | 1.0550 | 0.29% |
| 2018-01-16 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% |
| 2018-01-15 | 1.0510 | 1.0510 | -0.28% |
| 2018-01-12 | 1.0540 | 1.0540 | 0.09% |
| 2018-01-11 | 1.0530 | 1.0530 | -0.09% |
| 2018-01-10 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% |
| 2018-01-09 | 1.0550 | 1.0550 | -0.09% |
| 2018-01-08 | 1.0560 | 1.0560 | 0.09% |
| 2018-01-05 | 1.0550 | 1.0550 | 1.15% |
| 2017-12-29 | 1.0430 | 1.0430 | 0.19% |
| 2017-12-28 | 1.0410 | 1.0410 | 0.19% |
| 2017-12-27 | 1.0390 | 1.0390 | 0.00% |
| 2017-12-26 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10% |
| 2017-12-25 | 1.0380 | 1.0380 | -0.38% |
| 2017-12-22 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-12-21 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-12-20 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% |
| 2017-12-19 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-12-18 | 1.0430 | 1.0430 | -0.19% |
| 2017-12-15 | 1.0450 | 1.0450 | -0.19% |
| 2017-12-14 | 1.0470 | 1.0470 | 0.10% |
| 2017-12-13 | 1.0460 | 1.0460 | 0.00% |
| 2017-12-12 | 1.0460 | 1.0460 | -0.29% |
| 2017-12-11 | 1.0490 | 1.0490 | 0.19% |
| 2017-12-08 | 1.0470 | 1.0470 | 0.38% |
| 2017-12-07 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2017-12-06 | 1.0430 | 1.0430 | -0.38% |
| 2017-12-05 | 1.0470 | 1.0470 | -0.29% |
| 2017-12-04 | 1.0500 | 1.0500 | -0.10% |
| 2017-12-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-11-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-11-29 | 1.0510 | 1.0510 | 0.19% |
| 2017-11-28 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2017-11-27 | 1.0480 | 1.0480 | -0.38% |
| 2017-11-24 | 1.0520 | 1.0520 | 0.10% |
| 2017-11-23 | 1.0510 | 1.0510 | -0.28% |
| 2017-11-22 | 1.0540 | 1.0540 | -0.09% |
| 2017-11-21 | 1.0550 | 1.0550 | 0.38% |
| 2017-11-20 | 1.0510 | 1.0510 | -0.28% |
| 2017-11-17 | 1.0540 | 1.0540 | 0.09% |
| 2017-11-16 | 1.0530 | 1.0530 | 0.10% |
| 2017-11-15 | 1.0520 | 1.0520 | -0.19% |
| 2017-11-14 | 1.0540 | 1.0540 | 0.29% |
| 2017-11-13 | 1.0510 | 1.0510 | 0.19% |
| 2017-11-10 | 1.0490 | 1.0490 | 0.10% |
| 2017-11-09 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2017-11-08 | 1.0480 | 1.0480 | 0.00% |
| 2017-11-07 | 1.0480 | 1.0480 | 0.29% |
| 2017-11-06 | 1.0450 | 1.0450 | -0.10% |
| 2017-11-03 | 1.0460 | 1.0460 | 0.10% |
| 2017-11-02 | 1.0450 | 1.0450 | 0.29% |
| 2017-11-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-10-31 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-10-30 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-10-27 | 1.0420 | 1.0420 | 0.10% |
| 2017-10-26 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10% |
| 2017-10-25 | 1.0420 | 1.0420 | 0.19% |
| 2017-10-20 | 1.0400 | 1.0400 | 0.10% |
| 2017-10-19 | 1.0390 | 1.0390 | -0.10% |
| 2017-10-18 | 1.0400 | 1.0400 | -0.19% |
| 2017-10-17 | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% |
| 2017-10-16 | 1.0430 | 1.0430 | 0.48% |
| 2017-10-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.10% |
| 2017-10-12 | 1.0370 | 1.0370 | 0.19% |
| 2017-10-11 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10% |
| 2017-10-10 | 1.0360 | 1.0360 | 0.00% |
| 2017-10-09 | 1.0360 | 1.0360 | 0.48% |
| 2017-09-29 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2017-09-28 | 1.0300 | 1.0300 | -0.19% |
| 2017-09-27 | 1.0320 | 1.0320 | -0.10% |
| 2017-09-26 | 1.0330 | 1.0330 | -0.10% |
| 2017-09-25 | 1.0340 | 1.0340 | -0.39% |
| 2017-09-22 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
| 2017-09-21 | 1.0380 | 1.0380 | 0.29% |
| 2017-09-20 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2017-09-19 | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% |
| 2017-09-18 | 1.0350 | 1.0350 | 0.29% |
| 2017-09-15 | 1.0320 | 1.0320 | -0.10% |
| 2017-09-14 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2017-09-13 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2017-09-12 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00% |
| 2017-09-11 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2017-09-08 | 1.0310 | 1.0310 | 0.19% |
| 2017-09-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2017-09-06 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2017-09-05 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2017-09-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.39% |
| 2017-09-01 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-08-31 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-08-30 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-08-29 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% |
| 2017-08-28 | 1.0250 | 1.0250 | -0.39% |
| 2017-08-25 | 1.0290 | 1.0290 | 0.00% |
| 2017-08-24 | 1.0290 | 1.0290 | -0.48% |
| 2017-08-23 | 1.0340 | 1.0340 | 0.00% |
| 2017-08-22 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19% |
| 2017-08-18 | 1.0320 | 1.0320 | 0.29% |
| 2017-08-04 | 1.0290 | 1.0290 | 0.19% |
| 2017-07-31 | 1.0270 | 1.0270 | 0.39% |
| 2017-07-21 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2017-07-14 | 1.0230 | 1.0230 | -0.39% |
| 2017-07-07 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2017-06-30 | 1.0270 | 1.0270 | 0.29% |
| 2017-06-26 | 1.0240 | 1.0240 | 0.10% |
| 2017-06-23 | 1.0230 | 1.0230 | 0.20% |
| 2017-06-20 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2017-06-16 | 1.0200 | 1.0200 | 0.10% |
| 2017-06-13 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2017-06-09 | 1.0170 | 1.0170 | 0.20% |
| 2017-06-05 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2017-06-02 | 1.0150 | 1.0150 | 0.20% |
| 2017-05-31 | 1.0130 | 1.0130 | -0.59% |
| 2017-05-26 | 1.0190 | 1.0190 | 0.20% |
| 2017-05-19 | 1.0170 | 1.0170 | 0.00% |
| 2017-05-12 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10% |
| 2017-05-05 | 1.0160 | 1.0160 | 0.10% |
| 2017-04-28 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 1.0150 | 1.0150 | 0.40% |
| 2017-04-07 | 1.0110 | 1.0110 | 0.80% |
| 2017-03-24 | 1.0030 | 1.0030 | 0.30% |
| 2017-03-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.25% | 1.64% | 1.44% | 2.82% | -- | -- | -- | 5.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 27.81% |
同类平均 |
11.18% | 9.67% | 3.37% | 7.01% | 6.08% | 10.56% | 12.04% | 4.42% |
同类排名 |
132/1617 | 144/1617 | 205/1617 | 197/1617 | --/1617 | --/1617 | --/1617 | 350/1617 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 6.35% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 1.54% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 1.61% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.21 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.94 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.33 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-01-01 | 1.0560 | 1.0560 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.0430 | 1.0430 | -0.76% |
| 2017-11-01 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 1.0250 | 1.0250 | -0.19% |
| 2017-07-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0270 | 1.0270 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 1.0130 | 1.0130 | -0.20% |
| 2017-04-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
基金全称 |
领新均裕一号私募证券投资基金 |
封闭期限 |
无 |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
长城证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2017-03-10 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
基金管理人可根据基金运作需要确定临时开放日 |
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