| 2017-08-25 | 1.0234 | 1.0234 | -0.01% |
| 2017-08-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.03% |
| 2017-08-11 | 1.0232 | 1.0232 | -0.28% |
| 2017-08-04 | 1.0261 | 1.0261 | 2.38% |
| 2017-07-28 | 1.0022 | 1.0022 | -0.24% |
| 2017-07-21 | 1.0046 | 1.0046 | 0.62% |
| 2017-07-14 | 0.9984 | 0.9984 | -0.25% |
| 2017-07-07 | 1.0009 | 1.0009 | 0.33% |
| 2017-06-30 | 0.9976 | 0.9976 | 0.49% |
| 2017-06-23 | 0.9927 | 0.9927 | -0.07% |
| 2017-06-16 | 0.9934 | 0.9934 | -0.57% |
| 2017-06-09 | 0.9991 | 0.9991 | -0.08% |
| 2017-06-02 | 0.9999 | 0.9999 | -0.31% |
| 2017-05-26 | 1.0030 | 1.0030 | -0.59% |
| 2017-05-19 | 1.0090 | 1.0090 | 0.03% |
| 2017-05-12 | 1.0087 | 1.0087 | -0.42% |
| 2017-05-05 | 1.0130 | 1.0130 | -0.14% |
| 2017-04-28 | 1.0144 | 1.0144 | -0.49% |
| 2017-04-21 | 1.0194 | 1.0194 | -0.61% |
| 2017-04-14 | 1.0257 | 1.0257 | -0.32% |
| 2017-04-07 | 1.0290 | 1.0290 | 0.59% |
| 2017-03-31 | 1.0230 | 1.0230 | -0.70% |
| 2017-03-24 | 1.0302 | 1.0302 | 0.51% |
| 2017-03-17 | 1.0250 | 1.0250 | 0.16% |
| 2017-03-10 | 1.0234 | 1.0234 | -0.19% |
| 2017-03-03 | 1.0253 | 1.0253 | -0.25% |
| 2017-02-24 | 1.0279 | 1.0279 | -0.19% |
| 2017-02-17 | 1.0299 | 1.0299 | 0.40% |
| 2017-02-10 | 1.0258 | 1.0258 | 0.41% |
| 2017-02-03 | 1.0216 | 1.0216 | 0.50% |
| 2017-01-20 | 1.0165 | 1.0165 | -0.18% |
| 2017-01-13 | 1.0183 | 1.0183 | -0.55% |
| 2017-01-06 | 1.0239 | 1.0239 | 0.48% |
| 2016-12-30 | 1.0190 | 1.0190 | 0.04% |
| 2016-12-23 | 1.0186 | 1.0186 | 0.06% |
| 2016-12-16 | 1.0180 | 1.0180 | -0.30% |
| 2016-12-09 | 1.0211 | 1.0211 | -0.33% |
| 2016-11-25 | 1.0245 | 1.0245 | 0.17% |
| 2016-11-18 | 1.0228 | 1.0228 | 0.53% |
| 2016-11-11 | 1.0174 | 1.0174 | 0.13% |
| 2016-11-04 | 1.0161 | 1.0161 | -0.04% |
| 2016-10-28 | 1.0165 | 1.0165 | -0.14% |
| 2016-10-21 | 1.0179 | 1.0179 | 0.10% |
| 2016-10-14 | 1.0169 | 1.0169 | 0.43% |
| 2016-09-30 | 1.0125 | 1.0125 | -0.23% |
| 2016-09-23 | 1.0148 | 1.0148 | 0.25% |
| 2016-09-14 | 1.0123 | 1.0123 | -0.13% |
| 2016-09-09 | 1.0136 | 1.0136 | 0.17% |
| 2016-09-02 | 1.0119 | 1.0119 | 0.28% |
| 2016-08-26 | 1.0091 | 1.0091 | -0.12% |
| 2016-08-19 | 1.0103 | 1.0103 | 0.48% |
| 2016-08-12 | 1.0055 | 1.0055 | 0.14% |
| 2016-08-05 | 1.0041 | 1.0041 | -0.23% |
| 2016-07-22 | 1.0064 | 1.0064 | -0.14% |
| 2016-07-15 | 1.0078 | 1.0078 | 0.14% |
| 2016-07-08 | 1.0064 | 1.0064 | 0.19% |
| 2016-07-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.06% |
| 2016-06-24 | 1.0039 | 1.0039 | -0.05% |
| 2016-06-17 | 1.0044 | 1.0044 | 0.39% |
| 2016-06-08 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% |
| 2016-06-03 | 1.0008 | 1.0008 | 0.06% |
| 2016-05-27 | 1.0002 | 1.0002 | 0.01% |
| 2016-05-20 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% |
| 2016-05-13 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2016-05-06 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2016-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | -0.03% |
| 2016-04-22 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2016-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.43% | 2.12% | 2.03% | -0.44% | 1.42% | -- | -- | 2.34% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.38% |
同类平均 |
8.26% | 19.58% | 11.27% | 6.67% | 3.96% | 13.01% | 11.73% | 3.85% |
同类排名 |
241/1611 | 111/1611 | 200/1611 | 306/1611 | 332/1611 | --/1611 | --/1611 | 537/1611 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.42% | -- | -- | -- | 1.71% |
年化波动率 |
0.99% | -- | -- | -- | 0.75% |
最大回撤 |
3.64% | -- | -- | -- | 3.64% |
夏普比率 |
-1.20 | -- | -- | -- | -0.25 |
CALMAR比率 |
0.39 | -- | -- | -- | 0.47 |
索提诺比率 |
-0.33 | -- | -- | -- | -0.24 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-08-01 | 1.0234 | 1.0234 | -0.26% |
| 2017-07-01 | 1.0261 | 1.0261 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.23% |
| 2017-05-01 | 0.9999 | 0.9999 | -1.43% |
| 2017-04-01 | 1.0144 | 1.0144 | -0.84% |
| 2017-03-01 | 1.0230 | 1.0230 | -0.22% |
| 2017-02-01 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0216 | 1.0216 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0190 | 1.0190 | -0.54% |
| 2016-11-01 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0161 | 1.0161 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0041 | 1.0041 | -0.04% |
| 2016-06-01 | 1.0045 | 1.0045 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
国金创新磐石一号FOF集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
浦发银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
券商资管 |
|
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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