2018-04-20 | 1.0429 | 1.1701 | 0.16% |
2018-04-13 | 1.0412 | 1.1684 | 0.20% |
2018-04-04 | 1.0391 | 1.1663 | 0.12% |
2018-03-30 | 1.0379 | 1.1651 | 0.15% |
2018-03-23 | 1.0363 | 1.1635 | 0.16% |
2018-03-16 | 1.0346 | 1.1618 | 0.15% |
2018-03-09 | 1.0330 | 1.1602 | 0.16% |
2018-03-02 | 1.0313 | 1.1585 | 0.16% |
2018-02-23 | 1.0297 | 1.1569 | 0.20% |
2018-02-14 | 1.0276 | 1.1548 | 0.12% |
2018-02-09 | 1.0264 | 1.1536 | 0.17% |
2018-02-02 | 1.0247 | 1.1519 | 0.16% |
2018-01-26 | 1.0231 | 1.1503 | 0.17% |
2018-01-19 | 1.0214 | 1.1486 | 0.16% |
2018-01-12 | 1.0198 | 1.1470 | 0.17% |
2018-01-05 | 1.0181 | 1.1453 | 0.16% |
2017-12-29 | 1.0165 | 1.1437 | 0.17% |
2017-12-22 | 1.0148 | 1.1420 | 0.16% |
2017-12-15 | 1.0132 | 1.1404 | 0.17% |
2017-12-08 | 1.0115 | 1.1387 | 0.16% |
2017-12-01 | 1.0099 | 1.1371 | 0.17% |
2017-11-24 | 1.0082 | 1.1354 | 0.16% |
2017-11-17 | 1.0066 | 1.1338 | 0.17% |
2017-11-10 | 1.0049 | 1.1321 | 0.16% |
2017-11-03 | 1.0033 | 1.1305 | 0.17% |
2017-10-27 | 1.0016 | 1.1288 | 0.16% |
2017-10-20 | 1.0000 | 1.1272 | -3.98% |
2017-10-13 | 1.0415 | 1.1256 | 0.32% |
2017-09-29 | 1.0382 | 1.1223 | 0.16% |
2017-09-22 | 1.0365 | 1.1206 | 0.15% |
2017-09-15 | 1.0349 | 1.1190 | 0.16% |
2017-09-08 | 1.0332 | 1.1173 | 0.16% |
2017-09-01 | 1.0316 | 1.1157 | 0.17% |
2017-08-25 | 1.0299 | 1.1140 | 0.16% |
2017-08-18 | 1.0283 | 1.1124 | 0.17% |
2017-08-11 | 1.0266 | 1.1107 | 0.16% |
2017-08-04 | 1.0250 | 1.1091 | 0.17% |
2017-07-28 | 1.0233 | 1.1074 | 0.16% |
2017-07-21 | 1.0217 | 1.1058 | 0.17% |
2017-07-14 | 1.0200 | 1.1041 | 0.16% |
2017-07-07 | 1.0184 | 1.1025 | 0.17% |
2017-06-30 | 1.0167 | 1.1008 | 0.16% |
2017-06-23 | 1.0151 | 1.0992 | 0.17% |
2017-06-16 | 1.0134 | 1.0975 | 0.16% |
2017-06-09 | 1.0118 | 1.0959 | 0.17% |
2017-06-02 | 1.0101 | 1.0942 | 0.16% |
2017-05-26 | 1.0085 | 1.0926 | 0.17% |
2017-05-19 | 1.0068 | 1.0909 | 0.16% |
2017-05-12 | 1.0052 | 1.0893 | 0.17% |
2017-05-05 | 1.0035 | 1.0876 | 0.16% |
2017-04-28 | 1.0019 | 1.0860 | 0.17% |
2017-04-21 | 1.0002 | 1.0843 | -3.97% |
2017-04-14 | 1.0415 | 1.0827 | 0.16% |
2017-04-07 | 1.0398 | 1.0810 | 0.15% |
2017-03-31 | 1.0382 | 1.0794 | 0.16% |
2017-03-24 | 1.0365 | 1.0777 | 0.15% |
2017-03-17 | 1.0349 | 1.0761 | 0.16% |
2017-03-10 | 1.0332 | 1.0744 | 0.16% |
2017-03-03 | 1.0316 | 1.0728 | 0.17% |
2017-02-24 | 1.0299 | 1.0711 | 0.16% |
2017-02-17 | 1.0283 | 1.0695 | 0.17% |
2017-02-10 | 1.0266 | 1.0678 | 0.16% |
2017-02-03 | 1.0250 | 1.0662 | 0.19% |
2017-01-26 | 1.0231 | 1.0643 | 0.14% |
2017-01-20 | 1.0217 | 1.0629 | 0.17% |
2017-01-13 | 1.0200 | 1.0612 | 0.16% |
2017-01-06 | 1.0184 | 1.0596 | 0.17% |
2016-12-30 | 1.0167 | 1.0579 | 0.16% |
2016-12-23 | 1.0151 | 1.0563 | 0.17% |
2016-12-16 | 1.0134 | 1.0546 | 0.16% |
2016-12-09 | 1.0118 | 1.0530 | 0.17% |
2016-12-02 | 1.0101 | 1.0513 | 0.16% |
2016-11-25 | 1.0085 | 1.0497 | 0.17% |
2016-11-18 | 1.0068 | 1.0480 | 0.16% |
2016-11-11 | 1.0052 | 1.0464 | 0.17% |
2016-11-04 | 1.0035 | 1.0447 | 0.16% |
2016-10-28 | 1.0019 | 1.0431 | 0.17% |
2016-10-21 | 1.0002 | 1.0414 | -3.81% |
2016-10-14 | 1.0398 | 1.0398 | 0.32% |
2016-09-30 | 1.0365 | 1.0365 | 0.15% |
2016-09-23 | 1.0349 | 1.0349 | 0.20% |
2016-09-14 | 1.0328 | 1.0328 | 0.12% |
2016-09-09 | 1.0316 | 1.0316 | 0.17% |
2016-09-02 | 1.0299 | 1.0299 | 0.16% |
2016-08-26 | 1.0283 | 1.0283 | 0.17% |
2016-08-19 | 1.0266 | 1.0266 | 0.16% |
2016-08-12 | 1.0250 | 1.0250 | 0.17% |
2016-08-05 | 1.0233 | 1.0233 | 0.16% |
2016-07-29 | 1.0217 | 1.0217 | 0.17% |
2016-07-22 | 1.0200 | 1.0200 | 0.16% |
2016-07-15 | 1.0184 | 1.0184 | 0.17% |
2016-07-08 | 1.0167 | 1.0167 | 0.16% |
2016-07-01 | 1.0151 | 1.0151 | 0.17% |
2016-06-24 | 1.0134 | 1.0134 | 0.16% |
2016-06-17 | 1.0118 | 1.0118 | 0.21% |
2016-06-08 | 1.0097 | 1.0097 | 0.12% |
2016-06-03 | 1.0085 | 1.0085 | 0.17% |
2016-05-27 | 1.0068 | 1.0068 | 0.16% |
2016-05-20 | 1.0052 | 1.0052 | 0.17% |
2016-05-13 | 1.0035 | 1.0035 | 0.16% |
2016-05-06 | 1.0019 | 1.0019 | 0.19% |
2016-04-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
2.43% | 0.64% | 2.10% | -0.03% | -0.03% | -- | -- | 16.84% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.63% |
同类平均 |
-1.73% | -3.54% | -6.56% | -0.07% | 3.55% | 7.34% | 10.19% | 4.28% |
同类排名 |
76/1634 | 120/1634 | 99/1634 | 85/1634 | 253/1634 | --/1634 | --/1634 | 232/1634 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
4.27% | -- | -- | -- | 8.61% |
年化波动率 |
1.25% | -- | -- | -- | 0.62% |
最大回撤 |
3.98% | -- | -- | -- | 3.98% |
夏普比率 |
1.34 | -- | -- | -- | 11.77 |
CALMAR比率 |
1.07 | -- | -- | -- | 2.16 |
索提诺比率 |
0.42 | -- | -- | -- | 1.51 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2018-03-01 | 1.0379 | 1.1651 | 0.00% |
2018-02-01 | 1.0313 | 1.1585 | 0.00% |
2018-01-01 | 1.0247 | 1.1519 | 0.00% |
2017-12-01 | 1.0165 | 1.1437 | 0.00% |
2017-11-01 | 1.0099 | 1.1371 | 0.00% |
2017-10-01 | 1.0033 | 1.1305 | 0.00% |
2017-09-01 | 1.0382 | 1.1223 | 0.00% |
2017-08-01 | 1.0316 | 1.1157 | 0.00% |
2017-07-01 | 1.0250 | 1.1091 | 0.00% |
2017-06-01 | 1.0167 | 1.1008 | 0.00% |
2017-05-01 | 1.0101 | 1.0942 | 0.00% |
2017-04-01 | 1.0019 | 1.0860 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0382 | 1.0794 | 0.00% |
2017-02-01 | 1.0316 | 1.0728 | 0.00% |
2017-01-01 | 1.0250 | 1.0662 | 0.00% |
2016-12-01 | 1.0167 | 1.0579 | 0.00% |
2016-11-01 | 1.0101 | 1.0513 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0035 | 1.0447 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0299 | 1.0299 | 0.00% |
2016-07-01 | 1.0217 | 1.0217 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0151 | 1.0151 | 0.00% |
2016-05-01 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% |
2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
东证融汇融信40号分级集合资产管理计划优先级 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
宁波银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-04-29 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
组合策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:东北证券股份有限公司(以下简称“公司”)前身为吉林省证券有限责任公司。
投资理念:--
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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