| 2016-09-02 | 1.2290 | 1.2290 | 1.08% |
| 2016-08-26 | 1.2159 | 1.2159 | 1.62% |
| 2016-08-19 | 1.1965 | 1.1965 | 0.60% |
| 2016-08-12 | 1.1894 | 1.1894 | 1.39% |
| 2016-08-05 | 1.1731 | 1.1731 | 0.57% |
| 2016-07-29 | 1.1664 | 1.1664 | 0.62% |
| 2016-07-22 | 1.1592 | 1.1592 | 1.44% |
| 2016-07-15 | 1.1428 | 1.1428 | 0.16% |
| 2016-07-08 | 1.1410 | 1.1410 | 0.92% |
| 2016-07-01 | 1.1306 | 1.1306 | 0.94% |
| 2016-06-24 | 1.1201 | 1.1201 | 0.76% |
| 2016-06-17 | 1.1116 | 1.1116 | 0.92% |
| 2016-06-08 | 1.1015 | 1.1015 | 0.20% |
| 2016-06-03 | 1.0993 | 1.0993 | 0.28% |
| 2016-05-27 | 1.0962 | 1.0962 | -0.31% |
| 2016-05-20 | 1.0996 | 1.0996 | -0.61% |
| 2016-05-13 | 1.1064 | 1.1064 | -0.07% |
| 2016-05-06 | 1.1072 | 1.1072 | 0.34% |
| 2016-04-29 | 1.1035 | 1.1035 | -0.66% |
| 2016-04-22 | 1.1108 | 1.1108 | -0.81% |
| 2016-04-15 | 1.1199 | 1.1199 | -2.46% |
| 2016-04-08 | 1.1481 | 1.1481 | 1.22% |
| 2016-04-01 | 1.1343 | 1.1343 | -0.63% |
| 2016-03-25 | 1.1415 | 1.1415 | 1.32% |
| 2016-03-18 | 1.1266 | 1.1266 | 0.66% |
| 2016-03-11 | 1.1192 | 1.1192 | 1.05% |
| 2016-03-04 | 1.1076 | 1.1076 | 0.58% |
| 2016-02-26 | 1.1012 | 1.1012 | 2.98% |
| 2016-02-19 | 1.0693 | 1.0693 | 0.87% |
| 2016-02-05 | 1.0601 | 1.0601 | -0.60% |
| 2016-01-29 | 1.0665 | 1.0665 | 0.50% |
| 2016-01-22 | 1.0612 | 1.0612 | 0.26% |
| 2016-01-15 | 1.0584 | 1.0584 | 2.19% |
| 2016-01-08 | 1.0357 | 1.0357 | 0.19% |
| 2015-12-31 | 1.0337 | 1.0337 | 2.46% |
| 2015-12-25 | 1.0089 | 1.0089 | 0.25% |
| 2015-12-18 | 1.0064 | 1.0064 | 0.55% |
| 2015-12-11 | 1.0009 | 1.0009 | -0.04% |
| 2015-12-04 | 1.0013 | 1.0013 | 0.21% |
| 2015-11-27 | 0.9992 | 0.9992 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
18.89% | 4.77% | 11.80% | 10.96% | -- | -- | -- | 22.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
1.52% | 0.96% | 1.29% | 0.48% | 3.43% | 3.34% | 2.22% | 7.33% |
同类排名 |
41/4131 | 51/4131 | 20/4131 | 40/4131 | --/4131 | --/4131 | --/4131 | 76/4131 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 29.85% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.54% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 4.52% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 3.51 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.60 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 6.03 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-09-01 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.2290 | 1.2290 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.1664 | 1.1664 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.1306 | 1.1306 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0993 | 1.0993 | -0.38% |
| 2016-04-01 | 1.1035 | 1.1035 | -2.72% |
| 2016-03-01 | 1.1343 | 1.1343 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.1076 | 1.1076 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0665 | 1.0665 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0337 | 1.0337 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% |
基金全称 |
上海证券海利2号债券分级次级集合资产管理计划 |
封闭期限 |
-- |
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
债券策略 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划存续期内不设固定开放期 |
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