产品全称 | 光大·山东济宁集合资金计划 | ||
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业绩比较基准 | 9.00% | 发行机构 | 光大 |
投资期限 | 24月 | 付息方式 | 半年付息 |
起投金额 | 100万 | 募集规模 | 4亿 |
投资方向 | 基础设施 | 募集状态 | 售罄 |
项目所在地 | 其他 | ||
业绩详情说明 | 100万-300万 8.5%/年 300万-1000万 8.7%/年 1000万及以上 9.0%/年 半年付息 |
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募集账户 | -- |
用于受让融资人对济宁滨河开发建设投资有限公司4.8亿的应收债权,到期由融资人溢价回购。最终用于济宁市任城区的仙营北片区棚户区改造项目。
第一还款来源:济宁市市中区城建投资有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:山东任城融鑫发展有限公司(AA)经营收入;
第三还款来源:任兴集团有限公司(AA)经营收入;
第四还款来源:处置融资方提供抵押的价值6亿元的商业服务用房。
1.连带担保
山东任城融鑫发展有限公司(AA)提供连带责任保证担保;
任兴集团有限公司(AA)提供连带责任保证担保;
2.商业服务用房抵押
融资方提供了济宁安运兴财开发建设有限公司所属的抵押物,评估价值约6亿元。
交易结构
融资方-济宁市市中区城建投资有限公司(AA)
1.基本情况
济宁市市中区城建投资有限公司成立于2007年9月,注册资本18.5亿元,是由济宁市任城区国有资产投资管理中心及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司为济宁市任城区的城市基础设施建设和国有资产管理的综合性运营主体,主要承担了任城区重点市政工程项目的投资与建设、棚户区改造等业务。
根据联合资信评估有限公司在2018年6月24日出具的评估报告,给予中区城投企业主体信用AA评级,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2018年末,公司总资产282.86亿元,公司总负债196.57亿元,净资产86.29亿元。截至2018年末,公司营业收入为18.35亿元,利润总额3.16亿元,净利润为2.92亿元。
担保方1-山东任城融鑫发展有限公司
1.基本情况
山东任城融鑫发展有限公司成立于2008年6月,注册资本30亿元,是由济宁市任城区国有资产投资管理中心控股,融鑫发展作为任城区重要的基础设施建设投融资平台,承担了任城区内重大基础设施项目的建设职责,主营业务为回迁安置房和基础设施代建。融鑫发展与中区城投为任城区两个主要的基础设施主体。公司主体评级为AA。
2.财务数据
截至2018年末,公司总资产220.95亿元,公司总负债128.79亿元,净资产92.16亿元。截至2018年末,公司营业收入为10.27亿元,利润总额2.52亿元,净利润为2.29亿元。
担保方2-任兴集团有限公司(AA)
1.基本情况
任兴集团有限公司成立于2007年12月,注册资本18.975亿元,是由济宁市任城区国有资产投资管理中心和国开发展基金有限公司共同出资成立。任兴集团作为任城区城市基础设施建设的重要载体,承担了任城区内重点市政工程项目的投资与建设、棚户区改造等业务。
根据联合资信评估有限公司2018年6月5日出具的评估报告,给予任兴集团AA的主体长期信用等级,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2018年末,公司总资产330.41亿元,公司总负债211.7亿元,净资产118.71亿元。截至2018年末,公司营业收入为24.5亿元,利润总额4.53亿元,净利润为3.99亿元。
抵押物介绍
融资人提供了济宁安运兴财开发建设有限公司所属的抵押物,抵押物为位于济宁市豪德商贸城E区综合楼及商业中心01单元1-4层0101号商业服务用房。中证房地产评估造价集团有限公司于2019年6月25日出具了预评估报告(报告编号:中证(预)估字(2019)第3115号),抵押物评估价值约6亿元。具体详情如下所示:
项目介绍
1.项目名称:济宁市任城区的仙营北片区棚户区改造项目
2.项目区位:位于济宁市任城区,供销路西、仙营路北、建设路东、吴泰闸路南。
3.建设内容及规划:项目规划总用地面积79680平方米,规划总建筑面积291603.99平方米,地上建筑面积215855.77平方米,其中住宅建筑面积122887.44平方米,商业建筑面积47810.3平方米,办公建筑面积37012.25平方米,农贸市场建筑面积2257.64平方米,幼儿园建筑面积2300平方米,一层非机动车库1172.81平方米,地下建筑面积75748.22平方米。项目需配套建设供水管网、污水管网、雨水管网、燃气管网、热力管网、电力、强电变电站2处、热力换热站2处、燃气调压站2处。
4.项目总投资:项目总投资15.86亿元,其中5.86亿元来自公司自有资金。
5.项目建设规划:项目建设总周期为36个月。
6.项目文件批复:
区域介绍-济宁市
A.济宁市
1.基本情况
济宁市位于山东省西南部,东邻临沂地区,西与菏泽接壤,南面是枣庄市和江苏省徐州市,北面与泰安市交界。济宁是淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁属暖温带季风气候,面积1.1万平方公里,2018年常住人口834.59万人,常住人口城镇化率为58.85%。
2.区域经济
2018年全市地区生产总值(GDP)4930.58亿元,按可比价计算,比上年增长5.8%。分产业看,第一产业增加值491.24亿元、增长2.3%,第二产业2234.24亿元、增长5.1%,第三产业2205.10亿元、增长7.4%。2018年济宁市一般公共预算收入突破400亿元、增长3.7%,税收占比72.4%、提高3.2个百分点。
B.任城区
1.基本情况
任城区是济宁市的政治、经济、文化中心,济宁市组群城市核心区。现辖2个镇、13个街道和1个省级经济开发区,分别是:阜桥街道、古槐街道、金城街道、李营街道、仙营街道、观音阁街道、越河街道、济阳街道、南苑街道、喻屯镇、唐口街道、安居街道、南张街道、长沟镇、二十里铺街道和山东任城经济开发区。
2.区域经济
第一产业增加值25.19亿元,同比下降0.3%。第二产业增加值233.3亿元,同比增长5.9%,其中,工业增加值174.39亿元,同比增长6.8%;建筑业增加值59.31亿元,同比增长3.2%。第三产业增加值386.84亿元,同比增长6.7%。全区全年实现一般公共预算收入66.18亿元,处于全市第二位,比上年增长7.3%。
光大兴陇xintuo有限责任公司前身为甘肃省xintuo有限责任公司,于1980年3月经甘肃省人民政府批准成立,1981年6月经中国人民银行批准续办,是国内最早成立的xintuo投资机构之一。2010年5月,经中国银行业监督管理委员会批准,公司注册资本金变更为101,819.05万元。2014年7月,公司股权结构变更为:中国光大(集团)总公司51,927.72万元,占51%;甘肃省国有资产投资集团有限公司42,337.49万元,占41.58%;天水市财政局4,072.84万元,占4.00%;白银市财政局3,481.00万元,占3.42%。2015年12月28日,经中国银监会甘肃监管局批准,公司采取原股东等比例一次性增资方式,将公司注册资本金从101,819.05万元增加至341,819.05万元。
2013年7月,中国光大(集团)总公司与甘肃省政府签署股权战略合作意向书。2014年5月,经中国银监会批准,光大集团成功受让原甘肃xintuo公司51%股权,成为公司控股股东,在时隔12年后重获xintuo牌照,对于集团完善金融服务功能、提升综合金融服务能力具有重要战略意义,将有力推动光大集团重组改革和长远健康发展。重组完成后的xintuo公司,将进一步完善公司治理结构,加强管理,立足甘肃,服务全国,创新转型,加快发展,将充分依托集团的渠道和客户资源,发挥综合金融优势,主动服务地方经济发展,增进与各级政府和各类企业的合作交流,降低企业融资成本,为支持地方经济社会进步和实体经济发展提供更加优质的金融服务。
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