用于沣东新城项目开发及补充流动资金。

第一还款来源：西安沣东文化投资发展有限公司经营收入；

第二还款来源：西安沣东控股有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：西安沣东文化投资发展有限公司持有的5亿元应收账款处置变现。

1.AA+国企连带担保

西安沣东控股有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

西安沣东文化投资发展有限公司提供其持有的对西安沣东新城文商置业有限公司5亿元应收账款进行质押担保。

融资方-西安沣东文化投资发展有限公司

1.基本情况       

       西安沣东文化投资发展有限公司成立于2012年9月，注册资本30亿元，是由西安沣东控股有限公司和西安沣东发展集团有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区沣东新城管理委员会。公司主要承担沣东新城文化商务区域22.38平方公里规划范围内的基础设施配套、重点项目建设、文化产业投融资平台构建及文化场馆运营等业务。

2.财务数据

        截至2022年末，公司总资产59.4亿元，净资产为20.4亿元，负债为39亿元。

担保方-西安沣东控股有限公司（AA+）

1.基本情况

       西安沣东控股有限公司成立于2014年11月，注册资本120亿元，是由陕西省西咸新区沣东新城管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要承担沣东新城规划范围内区域发展投融资、城市基础设施建设及园区配套开发与运营等重要工作，是沣东新城建设大西安新中心核心承载区重要力量。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为1045.26亿元，净资产为317.58亿元，负债为727.68亿元。2022年公司实现营业收入34.86亿元，净利润3.0亿元。

应收账款债务人-西安沣东新城文商置业有限公司     

       西安沣东新城文商置业有限公司成立于2015年5月，注册资本10亿元，是由西安沣东文化投资发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为陕西省西咸新区沣东新城管理委员会。公司经营范围：园区管理服务;房地产经纪;住房租赁;非居住房地产租赁;规划设计管理;专业设计服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;市场营销策划。住宅室内装饰装修;建设工程设计;建设工程施工;施工专业作业。

区域介绍-西安西咸新区

A-西安市

1.基本情况

       西安市，古称长安、镐京，陕西省辖地级市，是陕西省省会、副省级市、特大城市 、国家中心城市、西安都市圈和关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育和工业基地。在全国区域经济布局上，西安市具有承东启西、东联西进的区位优势，在西部大开发战略中具有重要的战略地位。1992年7月，国务院批准西安市为内陆开放城市，是新亚欧大陆桥中国段陇海兰新线上最大的中心城市。西安自古有着“八水润长安”之美誉，是联合国教科文组织于1981年确定的“世界历史名城”，是中华文明和中华民族重要发祥地之一。

2.地区经济

      2022年，西安市地区生产总值11486.51亿元，比上年增长4.4%，规模以上工业增加值增长13.9%，两项增速均位居副省级城市第一。全市一般公共预算收入834.09亿元，同口径增长9.7%，增幅在全国15个副省级城市排第1位。

B-西咸新区

1.基本情况

       西咸新区是国务院批复的第七个国家级新区，也是全国首个以创新城市发展方式为主题的国家级新区，肩负着国家战略赋予的建设“我国向西开放重要枢纽、西部大开发新引擎和中国特色新型城镇化范例”的重要使命。西咸新区也是国家生态文明先行示范区、开放型经济新体制综合试点区、服务贸易创新发展试点区和双创示范基地，是中国（陕西）自由贸易试验区的核心板块。

2.地区经济

       2022年，西咸新区全年生产总值624.85亿元，增长3.5%。全区一般公共预算收入95.04亿元，增长12.2%。呈现出高质量发展的良好态势。

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