资金用于投资盐城服务业集聚区投资有限公司发行的永续债权益投资计划。

第一还款来源：盐城服务业集聚区投资有限公司经营收入；

第二还款来源：盐城盛州集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：盐城市盐都交通建设发展有限公司（AA）经营收入。

AA双国企连带担保

盐城盛州集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

盐城市盐都交通建设发展有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-盐城服务业集聚区投资有限公司

1.基本情况

       盐城服务业集聚区投资有限公司成立于2015年7月，注册资本30亿元，是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城市盐都区城西南片区主要的投融资平台，主要营业范围包含基础设施建设、城西南产业园区投资以及配套设施建设、国有资产运营等。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为262.07亿元，净资产为79.69亿元，负债为182.38亿元。2022年公司实现营业收入24.19亿元，净利润6375.70万元。

担保方1-盐城盛州集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城盛州集团有限公司成立于2012年4月，注册资本50亿元，是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城盐都区内重要的建设主体单位之一，主要从事基础设施建设、保障房建设及销售、土地开发整理和城市绿化工程等业务，其他业务主要涉及租赁业务、贷款业务、商品销售业务等。

       根据东方金诚国际信用评估有限责任公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为336.16亿元，净资产为169.65亿元，负债为166.51亿元。2022年公司实现营业收入17.76亿元，净利润3.12亿元。

担保方2-盐城市盐都交通建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市盐都交通建设发展有限公司成立于2008年10月，注册资本8亿元，是由盐都区人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市盐都区重要的交通基础设施建设实施主体，负责辖区内国道、省道、市政道路和路网改造等工程的投资、建设。公司的主营业务主要包括代建工程、道路维护保养和公交运营等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为125.96亿元，净资产为48.16亿元，负债为77.80亿元。2022年公司实现营业收入6.07亿元，净利润1.14亿元。

区域介绍-盐城盐都

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省下辖地级市，是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，上海一小时经济圈城市。盐城交通优势明显，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。拥有南洋国际机场和盐城港大丰港区、滨海港区，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，盐城核心主城区，是全市经济、文化、教育中心。盐都区是全国科技进步先进区、国家级星火技术密集区、国家级生态区和苏北唯一的国家级产城融合示范区。盐都区至今已有2100多年建政史，是清初大书法家宋曹、“苏北鲁迅”宋泽夫、“中共一支笔”胡乔木、国民党元老郝柏村、国际安徒生奖获得者曹文轩等名人的故乡。

2.地区经济

       2022年，盐都区地区生产总值为714.81亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业增加值62.88亿元，第二产业增加值321.64亿元，第三产业增加值330.29亿元。全区一般公共预算收入42.82亿元，全体城镇居民人均可支配收入49567元。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。