资金用于认购曹妃甸国控投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）。

还款来源：曹妃甸国控投资集团有限公司（AA+）经营收入。

融资方-曹妃甸国控投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

      曹妃甸国控投资集团有限公司成立于2017年10月，注册资本为100亿元，是由唐山国控集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。公司是曹妃甸区最重要的基础设施建设及土地开发主体，主要从事曹妃甸区范围内的基础设施建设、围海造地及土地开发、大宗商品贸易及港口运营等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为1570.23亿元，净资产为874.71亿元，负债为695.52亿元。2022年公司实现营业收入201.51亿元，净利润13.25亿元。

区域介绍-唐山市

1.基本情况

       唐山，河北省省辖市，位于河北省东部、地处华北与东北通道的咽喉要地，是京津唐工业基地中心城市、京津冀城市群东北部副中心城市。 唐山是中国近代工业的摇篮，工业基础雄厚，素有“北方瓷都”之称。这里诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一桶机制水泥，孕育了丰厚的工业文明。唐山是中国评剧的发源地，素有“冀东三支花”之称的皮影、评剧、乐亭大鼓享誉全国，为国家级非物质文化遗产。 唐山先后获得联合国人居奖、中国优秀旅游城市、国家园林城市、全国双拥模范城市等荣誉。

2.地区经济

      2022年，唐山市全年地区生产总值8900.7亿元，居河北省第一位，比上年增长4.7%。其中，第一产业增加值638.4亿元，比上年增长4.2%；第二产业增加值4927.7亿元，增长5.1%；第三产业增加值3334.6亿元，增长4.1%。全市一般公共预算收入542.66亿元，排名全省第二；居民人均GDP11.56万元全省排名第一。

中国金谷国际xintuo有限责任公司（以下简称“金谷xintuo”或“公司”，原名中国金谷国际xintuo投资有限责任公司）是在原全国人大副委员长、中华全国妇女联合会主席陈慕华同志倡导下，于1993年4月经中国人民银行批准成立的非银行金融机构。2007年4月中国信达资产管理公司开始对金谷xintuo进行重组。2009年9月1日，银监会正式批准公司重新登记，并给公司颁发了新的金融许可证。2009年9月15日，金谷xintuo在国家工商行政管理总局完成变更登记手续，并换领新的营业执照。

金谷xintuo目前注册资本为22亿元人民币，注册地址在北京市西城区金融大街33号通泰大厦C座10层。公司股东为中国信达资产管理股份有限公司、中国妇女活动中心和中国海外工程有限责任公司。其中中国信达资产管理股份有限公司持股92.29%，是金谷xintuo的控股股东；中国妇女活动中心持股6.25%；中国海外工程有限责任公司持股1.46%。