用于补充发行方流动资金。

第一还款来源：江油星乙农业投资有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）经营收入；
第三还款来源：江油星乙农业投资有限公司（AA）质押的其持有的对江油城市投资发展有限公司4.55亿元应收账款处置变现。

1.AA国企担保
江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）为本项目提供全额的无限连带责任担保；
2.应收账款质押
江油星乙农业投资有限公司（AA）提供其持有的对江油城市投资发展有限公司4.55亿元应收账款进行质押担保。

融资方-江油星乙农业投资有限公司（AA）

1.基本情况

       江油星乙农业投资有限公司成立于2016年8月，注册资本1亿元，是由江油市国有资产监督管理办公室和绵阳绵太实业有限公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。公司主要从事农业项目及相关产业投资管理经营；农业及相关产业发展；农业产业开发；农村基础设施建设；农产品流通、配送经营；农村产权评估与交易服务；农业综合服务；自来水生产、经营等项目。近年来在农业产业发展、金融惠农、参与重点项目建设、履行社会责任等方面积极发挥带动和引领作用，获得“江油市“十佳”农业企业”等称号，树立了国有企业良好社会形象，取得经济和社会效益双丰收。

       2021年6月11日，远东资信评估有限公司对贵公司进行了信用评级，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

担保方-江油鸿飞投资（集团）有限公司（AA）

1.基本情况

       江油鸿飞投资（集团）有限公司成立于2003年12月，注册资本5亿元，是由江油市国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。近年来，集团公司在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕江油发展大局，在城市公共服务、筹集建设资金、重点项目建设、履行社会责任等方面积极发挥带动和引领作用，逐步形成城市供水供气、公交运营、检验检测、车检驾考、污水净化、生活垃圾处理、文化旅游、医疗教育、大数据服务等多元产业。

       2020年6月23日，东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及“19江油01”和“19江油02”的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为AA,评级展望为稳定，同时维持“19江油01”和“19江油02”信用等级为AA。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为237.65亿元，净资产为96.41亿元，负债为151.24亿元。2020年公司实现营业收入14.42亿元，净利润0.87亿元。

应收账款债务人-江油城市投资发展有限公司

1.基本情况

       江油城市投资发展有限公司成立于2014年9月，注册资本1.01亿元，是由江油市国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。公司履行市属国有资产经营管理、城市及交通基础设施建设融资、综合开发、工程管理平台的职能。其收入主要来源于：基础设施建设业务、租赁、房地产开发等业务收入。

区域介绍-绵阳江油

A-绵阳市

1.基本情况

       绵阳，别称“中国科技城”，四川省地级市，绵阳是党中央、国务院批准建设的中国唯一的科技城，重要的国防科研基地（绵阳九院是国家计划单列的中国唯一的核武器研制生产单位），成都平原城市群北部中心城市、成渝经济圈七大区域中心之一。绵阳市近几年节能环保、汽车等主导产业发展较快，经济实力持续增强。

2.区域经济

       2020年绵阳实现地区生产总值（GDP）突破3000亿，达到3010.08亿元，按可比价格计算，增长5.39%，增速高于全省平均水平1.59个百分点，总量居全省第2位。2020年，绵阳市一般公共预算收入实现140.96亿元，为预算的100.75%。

B-江油市

1.基本情况

       江油，四川省下辖县级市，绵阳市代管，成渝经济区北端，是绵阳国家科技城重要辐射区，是首批“工业强县”示范市、法治市、文明城市、双拥模范城，中国（绵阳）科技城经济社会发展“排头兵”，江油经济发展迅速，融入了“成都1小时经济圈”“重庆2小时经济圈”。江油市作为我国西部地区要的特钢生产基地和四川省工业重镇，工业经济保持增长，第三产业快速发展，经济总量稳居绵阳市前列。

2.区域经济

       2020年，江油市实现地区生产总值477.74亿元，增长4.1%，规模以上工业增加值增长11.3%，社会消费品零售总额180.3亿元、增长11.4%。地方一般公共预算收入23亿元，增长9.3%，2020年9月22日，入选“2020中国西部百强县市”名单。2021年7月，上榜“2021年全国县域旅游综合实力百强县”。

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