用于受让足额应收债权并补充企业流动资金。

第一还款来源：昌邑市渤潍控股有限公司（AA，债项AA+）经营收入；
第二还款来源：昌邑市昌盛产业发展投资集团有限公司经营收入；
第三还款来源：昌邑市渤潍控股有限公司（AA，债项AA+）质押的其持有的对昌邑市昌盛城市建设投资有限公司2.285亿元应收账款处置变现；
第四还款来源：处置昌邑市渤潍控股有限公司（AA，债项AA+）提供的价值3.2亿元土地抵押物。

1.连带担保
昌邑市昌盛产业发展投资集团有限公司为本项目提供无限连带责任保证担保；
2.应收账款质押
昌邑市渤潍控股有限公司（AA，债项AA+）提供其持有的对昌邑市昌盛城市建设投资有限公司2.285亿元应收账款进行质押担保；
3.土地抵押担保
昌邑市渤潍控股有限公司（AA，债项AA+）提供其持有的价值3.2亿元商业用地进行土地抵押担保。

融资方-昌邑市渤潍控股有限公司（AA+）

1.基本情况

       昌邑市渤潍控股有限公司成立于1992年11月，注册资本660983万元，是由昌邑市财政局和潍坊市政府投融资管理中心共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为潍坊市政府投融资管理中心。公司作为昌邑市主要的城市基础设施投资建设与国有资产经营主体，自成立以来，得到了昌邑市政府在资产划转和财政补贴等方面的大力支持。公司主体信用评级为AA，债评评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2020年6月末，公司总资产为200.7亿元，净资产为108.1亿元。

担保方-昌邑市昌盛产业发展投资集团有限公司

1.基本情况

       昌邑市昌盛产业发展投资集团有限公司成立于2013年3月，注册资本10亿元，是由昌邑市财政局100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包含：经营范围包含：一般项目：企业总部管理；信息咨询服务；以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；农村集体经济组织管理；乡镇经济管理服务；工程管理服务；私募基金管理服务；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动等。

2.财务数据

      公司总资产88.49亿元。

应收账款债务人-昌邑市昌盛城市建设投资有限公司

1.基本情况

       昌邑市昌盛城市建设投资有限公司成立于2016年5月，注册资本3亿元，是由昌邑市渤潍控股有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为昌邑市财政局。公司经营范围包括：以自有资金进行城镇化建设、棚户区改造、安置房建设、城市基础设施投资与运营；房地产开发、物业管理；培育销售城镇绿化苗、造林苗、经济林苗；园林绿化工程施工；农业技术开发与推广。

抵押物介绍

       昌邑市渤潍控股有限公司（AA，债项AA+）提供的其持有的位于龙池镇东利渔村东北、靶场以西的土地进行抵押担保。抵押物面积为1056957m2，不动产证号为鲁(2021) 昌邑市不动产权第0069480号，抵押物价值3.2亿元。

区域介绍-潍坊昌邑

A-潍坊市

1.基本情况

        潍坊，山东省下辖地级市，古称“潍州”、“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，与青岛、日照、淄博、烟台、临沂等地相邻。潍坊市是世界风筝之都、国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进城市、全国循环经济示范市。

2.地区经济

       2020年全市地区生产总值完成5872.2亿元，增长3.6%。规上工业增加值同比增长8.3%，高于全省3.3个百分点。规模以上服务业营业收入增长11.8%，高于全省8.3个百分点。固定资产投资同比增长4.5%，高于全省0.9个百分点。全市一般公共预算收入完成573.9亿元，增长0.5%,在全省稳居第四，仅次于青岛、济南、烟台，可比增长5.1%；税收收入规模全省第三,税收占一般公共预算收入的比重为74.2%,高于省均水平。全市一般公共预算支出完成793.9亿元,增长2.1%。

B-昌邑市

1.基本情况

       昌邑市属于潍坊市下辖的县级市，位于山东半岛西北部，属环渤海经济圈，为国务院确定的沿海对外开放城市之一，被誉为中国丝绸之乡、华侨之乡和中国溴盐之乡， 先后被评为中国北方绿化苗木基地、中国纺织产业基地市、中国超纤产业基地、中国中小城市综合实力百强县市、中国最具投资潜力中小城市百强县市等荣誉称号。昌邑市连续9年迈进中国中小城市综合实力百强、投资潜力百强，连续2年入围绿色发展百强、科技创新百强、新型城镇化质量百强，成为全省6个“五榜共进”县市之一。

2.地区经济

       2019年昌邑市实现地区生产总值444.1亿元，同比增长1.4%;完成一般公共预算收入32.1亿元，同口径增长10.8%。

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