| 2014-08-22 | 1.0223 | 1.0223 | 3.28% |
| 2014-08-08 | 0.9898 | 0.9898 | -10.33% |
| 2014-08-01 | 1.1038 | 1.1038 | 7.42% |
| 2014-07-25 | 1.0276 | 1.0276 | 8.68% |
| 2014-07-18 | 0.9455 | 0.9455 | -0.01% |
| 2014-07-11 | 0.9456 | 0.9456 | -1.05% |
| 2014-07-04 | 0.9556 | 0.9556 | 7.09% |
| 2014-06-27 | 0.8923 | 0.8923 | 3.82% |
| 2014-06-20 | 0.8595 | 0.8595 | -3.14% |
| 2014-06-13 | 0.8874 | 0.8874 | 1.46% |
| 2014-06-06 | 0.8746 | 0.8746 | -3.61% |
| 2014-05-30 | 0.9074 | 0.9074 | -0.34% |
| 2014-05-23 | 0.9105 | 0.9105 | -0.98% |
| 2014-05-16 | 0.9195 | 0.9195 | -4.73% |
| 2014-05-09 | 0.9652 | 0.9652 | 5.02% |
| 2014-04-30 | 0.9191 | 0.9191 | -3.48% |
| 2014-04-25 | 0.9522 | 0.9522 | -3.17% |
| 2014-04-18 | 0.9834 | 0.9834 | -3.70% |
| 2014-04-11 | 1.0212 | 1.0212 | 4.98% |
| 2014-04-04 | 0.9728 | 0.9728 | 4.47% |
| 2014-03-28 | 0.9312 | 0.9312 | 6.08% |
| 2014-03-21 | 0.8778 | 0.8778 | 2.30% |
| 2014-03-14 | 0.8581 | 0.8581 | -0.46% |
| 2014-03-07 | 0.8621 | 0.8621 | -4.31% |
| 2014-02-28 | 0.9009 | 0.9009 | 7.83% |
| 2014-02-21 | 0.8355 | 0.8355 | -5.61% |
| 2014-02-14 | 0.8852 | 0.8852 | 1.12% |
| 2014-02-07 | 0.8754 | 0.8754 | 0.19% |
| 2014-01-30 | 0.8737 | 0.8737 | -3.81% |
| 2014-01-24 | 0.9083 | 0.9083 | 2.67% |
| 2014-01-17 | 0.8847 | 0.8847 | 1.94% |
| 2014-01-10 | 0.8679 | 0.8679 | -3.13% |
| 2013-12-27 | 0.8959 | 0.8959 | 0.65% |
| 2013-12-20 | 0.8901 | 0.8901 | -5.78% |
| 2013-12-13 | 0.9447 | 0.9447 | -2.45% |
| 2013-12-06 | 0.9684 | 0.9684 | 1.33% |
| 2013-11-29 | 0.9557 | 0.9557 | 3.78% |
| 2013-11-22 | 0.9209 | 0.9209 | 1.87% |
| 2013-11-15 | 0.9040 | 0.9040 | 3.72% |
| 2013-11-08 | 0.8716 | 0.8716 | -5.60% |
| 2013-11-01 | 0.9233 | 0.9233 | 2.18% |
| 2013-10-25 | 0.9036 | 0.9036 | -3.30% |
| 2013-10-18 | 0.9344 | 0.9344 | -2.60% |
| 2013-10-11 | 0.9593 | 0.9593 | -0.65% |
| 2013-09-27 | 0.9656 | 0.9656 | -1.65% |
| 2013-09-18 | 0.9818 | 0.9818 | -0.88% |
| 2013-09-13 | 0.9905 | 0.9905 | 3.73% |
| 2013-09-06 | 0.9549 | 0.9549 | -1.05% |
| 2013-08-30 | 0.9650 | 0.9650 | 5.41% |
| 2013-08-23 | 0.9155 | 0.9155 | -4.37% |
| 2013-08-16 | 0.9573 | 0.9573 | 0.20% |
| 2013-08-09 | 0.9554 | 0.9554 | 1.89% |
| 2013-08-02 | 0.9377 | 0.9377 | 1.93% |
| 2013-07-26 | 0.9199 | 0.9199 | 2.98% |
| 2013-07-19 | 0.8933 | 0.8933 | -3.29% |
| 2013-07-12 | 0.9237 | 0.9237 | 2.41% |
| 2013-07-05 | 0.9020 | 0.9020 | -0.77% |
| 2013-06-28 | 0.9090 | 0.9090 | -8.22% |
| 2013-06-21 | 0.9904 | 0.9904 | -0.50% |
| 2013-06-14 | 0.9954 | 0.9954 | -0.61% |
| 2013-06-07 | 1.0015 | 1.0015 | -0.41% |
| 2013-05-31 | 1.0056 | 1.0056 | 0.29% |
| 2013-05-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.19% |
| 2013-05-17 | 1.0008 | 1.0008 | 0.28% |
| 2013-05-10 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
| 2013-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 8.12% | 11.18% | 22.36% | 6.79% | -- | -- | 2.23% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -6.53% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
133/603 | 58/403 | 72/369 | 61/304 | 112/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
6.79% | -- | -- | -- | 2.23% |
年化波动率 |
18.95% | -- | -- | -- | 18.67% |
最大回撤 |
-16.92% | -- | -- | -- | -16.92% |
夏普比率 |
0.45 | -- | -- | -- | 0.01 |
CALMAR比率 |
0.40 | -- | -- | -- | 0.13 |
索提诺比率 |
1.08 | -- | -- | -- | 0.02 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-08-01 | 1.0223 | 1.0223 | -0.52% |
| 2014-07-01 | 1.0276 | 1.0276 | 15.16% |
| 2014-06-01 | 0.8923 | 0.8923 | -1.66% |
| 2014-05-01 | 0.9074 | 0.9074 | -1.27% |
| 2014-04-01 | 0.9191 | 0.9191 | -1.30% |
| 2014-03-01 | 0.9312 | 0.9312 | 3.36% |
| 2014-02-01 | 0.9009 | 0.9009 | 3.11% |
| 2014-01-01 | 0.8737 | 0.8737 | -2.48% |
| 2013-12-01 | 0.8959 | 0.8959 | -6.26% |
| 2013-11-01 | 0.9557 | 0.9557 | 5.77% |
| 2013-10-01 | 0.9036 | 0.9036 | -6.42% |
| 2013-09-01 | 0.9656 | 0.9656 | 0.06% |
| 2013-08-01 | 0.9650 | 0.9650 | 4.90% |
| 2013-07-01 | 0.9199 | 0.9199 | 1.20% |
| 2013-06-01 | 0.9090 | 0.9090 | -9.61% |
| 2013-05-01 | 1.0056 | 1.0056 | 0.56% |
| 2013-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-09-01 | 1.0223 | 1.0223 | 14.57% |
| 2014-06-01 | 0.8923 | 0.8923 | -4.18% |
| 2014-03-01 | 0.9312 | 0.9312 | 3.94% |
| 2013-12-01 | 0.8959 | 0.8959 | -7.22% |
| 2013-09-01 | 0.9656 | 0.9656 | 6.23% |
| 2013-06-01 | 0.9090 | 0.9090 | -9.10% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-04-22 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：汇添富基金是一家高起点、国际化、充满活力的基金公司，奉行“正直、激情、团队、客户第一、感恩”的公司文化，致力成为高质量的“快乐基金”。
投资理念：以深入的企业基本面分析为立足点，挑选高质量的证券，把握市场脉络，做中长期投资布局，以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益。
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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