| 2014-09-15 | 1.4550 | 1.4550 | -0.01% |
| 2014-09-12 | 1.4551 | 1.4551 | 0.11% |
| 2014-09-05 | 1.4535 | 1.4535 | 1.68% |
| 2014-08-29 | 1.4295 | 1.4295 | -4.92% |
| 2014-08-22 | 1.5034 | 1.5034 | 8.65% |
| 2014-08-08 | 1.3837 | 1.3837 | 2.46% |
| 2014-08-01 | 1.3505 | 1.3505 | -2.01% |
| 2014-07-31 | 1.3782 | 1.3782 | 6.73% |
| 2014-07-25 | 1.2913 | 1.2913 | 6.40% |
| 2014-07-18 | 1.2136 | 1.2136 | 1.40% |
| 2014-07-11 | 1.1969 | 1.1969 | -0.92% |
| 2014-07-04 | 1.2080 | 1.2080 | 0.62% |
| 2014-06-30 | 1.2006 | 1.2006 | 0.62% |
| 2014-06-27 | 1.1932 | 1.1932 | 0.78% |
| 2014-06-20 | 1.1840 | 1.1840 | -4.04% |
| 2014-06-13 | 1.2339 | 1.2339 | -0.89% |
| 2014-06-06 | 1.2450 | 1.2450 | 0.74% |
| 2014-05-30 | 1.2358 | 1.2358 | 0.30% |
| 2014-05-23 | 1.2321 | 1.2321 | 0.46% |
| 2014-05-16 | 1.2265 | 1.2265 | 2.95% |
| 2014-05-09 | 1.1914 | 1.1914 | -1.83% |
| 2014-04-30 | 1.2136 | 1.2136 | -6.02% |
| 2014-04-25 | 1.2913 | 1.2913 | 1.45% |
| 2014-04-18 | 1.2728 | 1.2728 | 1.33% |
| 2014-04-11 | 1.2561 | 1.2561 | 1.49% |
| 2014-04-04 | 1.2376 | 1.2376 | 2.92% |
| 2014-03-31 | 1.2025 | 1.2025 | -2.99% |
| 2014-03-28 | 1.2395 | 1.2395 | -2.62% |
| 2014-03-21 | 1.2728 | 1.2728 | 3.46% |
| 2014-03-14 | 1.2302 | 1.2302 | -0.15% |
| 2014-03-07 | 1.2321 | 1.2321 | -1.19% |
| 2014-02-28 | 1.2469 | 1.2469 | -2.88% |
| 2014-02-21 | 1.2839 | 1.2839 | -3.88% |
| 2014-02-14 | 1.3357 | 1.3357 | 4.49% |
| 2014-02-07 | 1.2783 | 1.2783 | 1.02% |
| 2014-01-30 | 1.2654 | 1.2654 | -0.29% |
| 2014-01-24 | 1.2691 | 1.2691 | 3.63% |
| 2014-01-17 | 1.2247 | 1.2247 | 0.77% |
| 2014-01-10 | 1.2154 | 1.2154 | -12.75% |
| 2014-01-03 | 1.3930 | 1.3930 | -0.26% |
| 2013-12-31 | 1.3967 | 1.3967 | 0.53% |
| 2013-12-27 | 1.3893 | 1.3893 | -0.53% |
| 2013-12-20 | 1.3967 | 1.3967 | -8.60% |
| 2013-12-13 | 1.5281 | 1.5281 | 3.90% |
| 2013-12-06 | 1.4707 | 1.4707 | 0.00% |
| 2013-11-29 | 1.4707 | 1.4707 | -0.13% |
| 2013-11-22 | 1.4726 | 1.4726 | -2.69% |
| 2013-11-15 | 1.5133 | 1.5133 | 13.30% |
| 2013-11-08 | 1.3357 | 1.3357 | -3.73% |
| 2013-11-01 | 1.3875 | 1.3875 | -0.27% |
| 2013-10-31 | 1.3912 | 1.3912 | -6.47% |
| 2013-10-25 | 1.4874 | 1.4874 | 0.63% |
| 2013-10-18 | 1.4781 | 1.4781 | 2.96% |
| 2013-10-11 | 1.4356 | 1.4356 | 11.34% |
| 2013-09-30 | 1.2894 | 1.2894 | 0.29% |
| 2013-09-27 | 1.2857 | 1.2857 | -4.39% |
| 2013-09-18 | 1.3448 | 1.3448 | 0.00% |
| 2013-09-13 | 1.3448 | 1.3448 | 5.36% |
| 2013-09-06 | 1.2764 | 1.2764 | 5.83% |
| 2013-08-30 | 1.2061 | 1.2061 | 0.16% |
| 2013-08-23 | 1.2042 | 1.2042 | 21.91% |
| 2013-08-16 | 0.9878 | 0.9878 | 0.00% |
| 2013-08-09 | 0.9878 | 0.9878 | -1.22% |
| 2013-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 5.15% | 17.92% | 18.27% | 8.19% | -- | -- | 45.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.26% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
133/603 | 87/403 | 52/369 | 73/304 | 104/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
8.19% | -- | -- | -- | 45.50% |
年化波动率 |
21.15% | -- | -- | -- | 26.49% |
最大回撤 |
-22.52% | -- | -- | -- | -22.52% |
夏普比率 |
0.79 | -- | -- | -- | 1.24 |
CALMAR比率 |
0.36 | -- | -- | -- | 2.02 |
索提诺比率 |
1.76 | -- | -- | -- | 3.48 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2014-09-01 | 1.4550 | 1.4550 | 1.78% |
| 2014-08-01 | 1.4295 | 1.4295 | 3.72% |
| 2014-07-01 | 1.3782 | 1.3782 | 14.79% |
| 2014-06-01 | 1.2006 | 1.2006 | -2.85% |
| 2014-05-01 | 1.2358 | 1.2358 | 1.83% |
| 2014-04-01 | 1.2136 | 1.2136 | 0.92% |
| 2014-03-01 | 1.2025 | 1.2025 | -3.56% |
| 2014-02-01 | 1.2469 | 1.2469 | -1.46% |
| 2014-01-01 | 1.2654 | 1.2654 | -9.40% |
| 2013-12-01 | 1.3967 | 1.3967 | -5.03% |
| 2013-11-01 | 1.4707 | 1.4707 | 5.71% |
| 2013-10-01 | 1.3912 | 1.3912 | 7.90% |
| 2013-09-01 | 1.2894 | 1.2894 | 6.91% |
| 2013-08-01 | 1.2061 | 1.2061 | 20.61% |
| 2014-09-01 | 1.4550 | 1.4550 | 21.19% |
| 2014-06-01 | 1.2006 | 1.2006 | -0.16% |
| 2014-03-01 | 1.2025 | 1.2025 | -13.90% |
| 2013-12-01 | 1.3967 | 1.3967 | 8.32% |
| 2013-09-01 | 1.2894 | 1.2894 | 28.94% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
已清盘 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2013-08-06 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 太仓东源稳赢16号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 太仓东源稳赢17号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 太仓东源稳赢18号 | -- | 股票策略 | 1.0000 | -- | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 东源6期 | 2013-08-02 | 定向增发 | 1.3815 | 2014-11-20 | 12.77% | -8.59% | 查看详情 |
| 05 | 东源3期 | 2013-07-25 | 定向增发 | 1.3824 | 2014-12-05 | 11.94% | -5.93% | 查看详情 |
| 06 | 东源4期 | 2013-07-25 | 定向增发 | 1.4310 | 2014-10-10 | 15.70% | 11.05% | 查看详情 |
| 07 | 东源8期 | 2013-08-06 | 定向增发 | 1.4550 | 2014-09-15 | 18.27% | 8.19% | 查看详情 |
| 08 | 东源2期 | 2013-07-25 | 定向增发 | 1.4607 | 2014-10-29 | 13.21% | -1.70% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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