| 2015-01-05 | 1.4944 | 1.4944 | 12.02% |
| 2014-12-29 | 1.3341 | 1.3341 | 27.92% |
| 2014-12-22 | 1.0429 | 1.0429 | -1.40% |
| 2014-12-15 | 1.0577 | 1.0577 | -4.51% |
| 2014-12-08 | 1.1076 | 1.1076 | 1.54% |
| 2014-12-01 | 1.0908 | 1.0908 | 8.79% |
| 2014-11-24 | 1.0027 | 1.0027 | -0.68% |
| 2014-11-17 | 1.0096 | 1.0096 | -1.16% |
| 2014-11-10 | 1.0215 | 1.0215 | -0.02% |
| 2014-11-03 | 1.0217 | 1.0217 | 0.47% |
| 2014-10-27 | 1.0169 | 1.0169 | -2.33% |
| 2014-10-20 | 1.0412 | 1.0412 | -1.75% |
| 2014-10-13 | 1.0597 | 1.0597 | 0.00% |
| 2014-10-09 | 1.0597 | 1.0597 | -0.34% |
| 2014-10-08 | 1.0633 | 1.0633 | -0.11% |
| 2014-09-29 | 1.0645 | 1.0645 | -0.63% |
| 2014-09-22 | 1.0712 | 1.0712 | 0.55% |
| 2014-09-15 | 1.0653 | 1.0653 | 6.53% |
| 2013-12-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 37.00% | 40.39% | 49.44% | 49.44% | -- | -- | 49.44% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 51.1% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
133/603 | 14/403 | 26/369 | 31/304 | 45/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
49.44% | -- | -- | -- | 22.25% |
年化波动率 |
32.44% | -- | -- | -- | 31.42% |
最大回撤 |
-6.39% | -- | -- | -- | -6.39% |
夏普比率 |
1.21 | -- | -- | -- | 1.15 |
CALMAR比率 |
7.73 | -- | -- | -- | 3.48 |
索提诺比率 |
7.35 | -- | -- | -- | 6.78 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-01-01 | 1.4944 | 1.4944 | 12.02% |
| 2014-12-01 | 1.3341 | 1.3341 | 33.05% |
| 2014-11-01 | 1.0027 | 1.0027 | -1.40% |
| 2014-10-01 | 1.0169 | 1.0169 | -4.47% |
| 2014-09-01 | 1.0645 | 1.0645 | 6.45% |
| 2014-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-03-01 | 1.4944 | 1.4944 | 12.02% |
| 2014-12-01 | 1.3341 | 1.3341 | 25.33% |
| 2014-09-01 | 1.0645 | 1.0645 | 6.45% |
| 2014-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2013-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
2014-09-11 00:00:00 |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海银行 |
基金公司 |
成立日期 |
2013-12-12 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 齐熙优质生活基金 | 2015-05-13 | 股票策略 | 0.6040 | 2018-03-30 | -7.08% | -2.58% | 查看详情 |
| 02 | 万思艾瑞斯1号新三板 | 2015-04-09 | 定向增发 | 0.7127 | 2018-05-04 | -9.14% | -14.17% | 查看详情 |
| 03 | 万思特1号 | 2015-07-03 | 股票策略 | 0.7130 | 2016-10-31 | -3.12% | -19.16% | 查看详情 |
| 04 | 万思艾瑞斯2号 | 2015-07-24 | 定向增发 | 0.7515 | 2018-05-04 | -3.57% | -8.35% | 查看详情 |
| 05 | 万思定增宝6号 | 2015-06-01 | 其他 | 0.9220 | 2016-07-15 | -7.80% | -7.80% | 查看详情 |
| 06 | 万思蓝海1号资产管理计划 | 2013-12-12 | 定向增发 | 1.4944 | 2015-01-05 | 49.44% | 49.44% | 查看详情 |
| 07 | 万思定增宝3号 | 2014-08-11 | 股票策略 | 1.7330 | 2015-11-11 | 15.15% | 73.30% | 查看详情 |
| 08 | 万思蓝海2号 | 2014-01-08 | 定向增发 | 1.7330 | 2015-11-11 | 69.14% | 74.14% | 查看详情 |
| 09 | 万思定增宝三号 | 2014-08-11 | 定向增发 | 1.7330 | 2015-11-11 | 15.15% | 73.30% | 查看详情 |
| 10 | 万思定增宝4号 | 2014-11-20 | 定向增发 | 1.8350 | 2015-12-31 | 44.94% | 90.75% | 查看详情 |
认购起点 |
300.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
0% |
业绩报酬 |
30% |
开放日 |
封闭期9个月，此后每季度开放一次 |
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