| 2015-05-08 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% |
| 2015-05-07 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% |
| 2015-05-06 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% |
| 2015-05-05 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% |
| 2015-05-04 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% |
| 2015-04-30 | 1.1225 | 1.1225 | 5.67% |
| 2015-04-29 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-28 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-27 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-24 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-23 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-22 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-21 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-20 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-17 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-16 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-15 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-14 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-13 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-10 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-09 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-08 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-07 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-03 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-02 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0623 | 1.0623 | 0.00% |
| 2015-03-31 | 1.0623 | 1.0623 | 4.00% |
| 2015-03-30 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-27 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-26 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-25 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-24 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-23 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-20 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-19 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-18 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-17 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-16 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-13 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-11 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-10 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-09 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-06 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-05 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-04 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-03 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-03-02 | 1.0214 | 1.0214 | 0.00% |
| 2015-02-27 | 1.0214 | 1.0214 | 1.55% |
| 2015-02-26 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-16 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-13 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-12 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-11 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-10 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-09 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-06 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-05 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-04 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-03 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-02-02 | 1.0058 | 1.0058 | 0.00% |
| 2015-01-30 | 1.0058 | 1.0058 | 1.95% |
| 2015-01-29 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-28 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-27 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-26 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-23 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-22 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-21 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-20 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-19 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-16 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-15 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-14 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-13 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-12 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-09 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-08 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-07 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-06 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2015-01-05 | 0.9866 | 0.9866 | 0.00% |
| 2014-12-31 | 0.9866 | 0.9866 | -1.56% |
| 2014-12-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-29 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-25 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-24 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-23 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-22 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-19 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-17 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-16 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-15 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-12 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-11 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-10 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-09 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-08 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-05 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-04 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-03 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-02 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-12-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00% |
| 2014-11-28 | 1.0022 | 1.0022 | 0.22% |
| 2014-11-27 | 1.0000 | 1.0000 | -0.20% |
| 2014-11-26 | 1.0020 | 1.0020 | 0.05% |
| 2014-11-25 | 1.0015 | 1.0015 | 0.06% |
| 2014-11-24 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
| 2014-11-21 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 2014-11-20 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 2014-11-19 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
| 2014-11-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.08% |
| 2014-11-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-11-04 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
13.77% | 5.67% | 11.60% | 12.25% | -- | -- | -- | 12.25% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81.38% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
50/603 | 82/403 | 68/369 | 104/304 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 12.25% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 7.94% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -1.56% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.18 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 7.87 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-05-01 | 1.1225 | 1.1225 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.1225 | 1.1225 | 5.67% |
| 2015-03-01 | 1.0623 | 1.0623 | 4.00% |
| 2015-02-01 | 1.0214 | 1.0214 | 1.55% |
| 2015-01-01 | 1.0058 | 1.0058 | 1.95% |
| 2014-12-01 | 0.9866 | 0.9866 | -1.56% |
| 2014-11-01 | 1.0022 | 1.0022 | 0.22% |
| 2015-06-01 | 1.1225 | 1.1225 | 5.67% |
| 2015-03-01 | 1.0623 | 1.0623 | 7.67% |
| 2014-12-01 | 0.9866 | 0.9866 | -1.34% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
2014-11-04 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）成立于2006年8月18日。目前股东为国家开发投资公司、中国证券投资者保护基金有限责任公司、深圳市远致投资有限公司等14家，注册资本352,513万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 安信量化对冲2号 | 2013-05-14 | 套利策略 | 1.0000 | 2016-01-26 | -7.28% | -2.68% | 查看详情 |
| 02 | 安信长泰定增B | 2014-11-04 | 定向增发 | 1.0000 | 2015-05-08 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 安信融信·冀东发展2期 | 2014-12-03 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-12-08 | -0.17% | 2.03% | 查看详情 |
| 04 | 安信资融通1号A | 2014-10-30 | 债券策略 | 1.0096 | 2015-05-08 | 0.78% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 安信资融通1号 | 2014-10-30 | 债券策略 | 1.0240 | 2015-06-17 | 2.36% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 安信长泰定增A1 | 2014-11-04 | 定向增发 | 1.1225 | 2015-05-08 | 12.25% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 安信量化对冲1号 | 2013-05-14 | 套利策略 | 1.2694 | 2015-05-18 | 30.09% | 26.95% | 查看详情 |
| 08 | 安信长泰定增 | 2014-11-04 | 定向增发 | 1.4601 | 2016-04-15 | -13.58% | 34.96% | 查看详情 |
| 09 | 安信基金宝 | 2011-08-01 | 组合策略 | 1.1317 | 2016-10-11 | 0.97% | -28.08% | 查看详情 |
| 10 | 安信长泰定增A2 | 2014-12-01 | 定向增发 | 1.8838 | 2016-04-29 | 16.21% | 77.73% | 查看详情 |
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
1.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划自成立之日起每个月最后一个工作日可开放长泰定增A参与（每次开放日参与长泰定增A即为一期）每期长泰定增A满18个月后（即满18个月的估值日结束后）管理人自动为其办理退出。 |
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