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业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2017-05-19 1.0502 1.0502 0.01%
2017-05-12 1.0501 1.0501 0.01%
2017-05-05 1.0500 1.0500 0.01%
2017-04-28 1.0499 1.0499 0.01%
2017-04-21 1.0498 1.0498 0.02%
2017-04-14 1.0496 1.0496 0.01%
2017-04-07 1.0495 1.0495 0.01%
2017-03-31 1.0494 1.0494 0.01%
2017-03-24 1.0493 1.0493 0.01%
2017-03-17 1.0492 1.0492 0.01%
2017-03-10 1.0491 1.0491 0.01%
2017-03-03 1.0490 1.0490 0.02%
2017-02-24 1.0488 1.0488 0.04%
2017-02-17 1.0484 1.0484 0.06%
2017-02-10 1.0478 1.0478 0.16%
2017-01-20 1.0461 1.0461 0.06%
2017-01-13 1.0455 1.0455 0.06%
2017-01-06 1.0449 1.0449 0.05%
2016-12-30 1.0444 1.0444 0.06%
2016-12-23 1.0438 1.0438 0.06%
2016-12-16 1.0432 1.0432 0.06%
2016-12-09 1.0426 1.0426 0.05%
2016-12-02 1.0421 1.0421 0.06%
2016-11-25 1.0415 1.0415 0.03%
2016-11-18 1.0412 1.0412 0.01%
2016-11-11 1.0411 1.0411 0.01%
2016-11-04 1.0410 1.0410 0.01%
2016-10-28 1.0409 1.0409 0.02%
2016-10-21 1.0407 1.0407 0.01%
2016-10-14 1.0406 1.0406 0.06%
2016-09-30 1.0400 1.0400 0.05%
2016-09-23 1.0395 1.0395 0.10%
2016-09-09 1.0385 1.0385 0.05%
2016-09-02 1.0380 1.0380 0.05%
2016-08-26 1.0375 1.0375 0.06%
2016-08-19 1.0369 1.0369 0.05%
2016-08-12 1.0364 1.0364 0.05%
2016-08-05 1.0359 1.0359 0.05%
2016-07-29 1.0354 1.0354 0.05%
2016-07-22 1.0349 1.0349 0.05%
2016-07-15 1.0344 1.0344 0.05%
2016-07-08 1.0339 1.0339 0.04%
2016-07-01 1.0335 1.0335 0.04%
2016-06-24 1.0331 1.0331 0.05%
2016-06-17 1.0326 1.0326 0.10%
2016-06-03 1.0316 1.0316 0.05%
2016-05-27 1.0311 1.0311 0.05%
2016-05-20 1.0306 1.0306 0.05%
2016-05-13 1.0301 1.0301 0.05%
2016-05-06 1.0296 1.0296 0.06%
2016-04-29 1.0290 1.0290 0.05%
2016-04-22 1.0285 1.0285 0.05%
2016-04-15 1.0280 1.0280 0.05%
2016-04-08 1.0275 1.0275 0.05%
2016-04-01 1.0270 1.0270 0.03%
2016-03-25 1.0267 1.0267 0.01%
2016-03-18 1.0266 1.0266 0.01%
2016-03-11 1.0265 1.0265 0.01%
2016-03-04 1.0264 1.0264 0.01%
2016-02-26 1.0263 1.0263 0.01%
2016-02-19 1.0262 1.0262 0.03%
2016-02-05 1.0259 1.0259 0.02%
2016-01-22 1.0257 1.0257 0.01%
2016-01-15 1.0256 1.0256 0.01%
2016-01-08 1.0255 1.0255 0.10%
2015-12-25 1.0245 1.0245 0.05%
2015-12-18 1.0240 1.0240 0.05%
2015-12-11 1.0235 1.0235 0.03%
2015-12-04 1.0232 1.0232 0.02%
2015-11-27 1.0230 1.0230 0.29%
2015-11-20 1.0200 1.0200 0.00%
2015-11-13 1.0200 1.0200 -0.01%
2015-11-06 1.0201 1.0201 0.00%
2015-10-30 1.0201 1.0201 0.00%
2015-10-23 1.0201 1.0201 0.02%
2015-10-16 1.0199 1.0199 0.05%
2015-10-09 1.0194 1.0194 0.10%
2015-09-25 1.0184 1.0184 0.05%
2015-09-18 1.0179 1.0179 0.02%
2015-09-11 1.0177 1.0177 0.03%
2015-09-02 1.0174 1.0174 0.01%
2015-08-28 1.0173 1.0173 0.02%
2015-08-21 1.0171 1.0171 0.31%
2015-08-14 1.0140 1.0140 0.00%
2015-08-07 1.0140 1.0140 -0.01%
2015-07-31 1.0141 1.0141 0.00%
2015-07-24 1.0141 1.0141 0.00%
2015-07-17 1.0141 1.0141 0.00%
2015-07-10 1.0141 1.0141 -1.24%
2015-07-03 1.0268 1.0268 0.01%
2015-06-26 1.0267 1.0267 1.30%
2015-06-19 1.0135 1.0135 0.10%
2015-06-12 1.0125 1.0125 0.09%
2015-06-05 1.0116 1.0116 0.09%
2015-05-29 1.0107 1.0107 0.09%
2015-05-22 1.0098 1.0098 0.09%
2015-05-15 1.0089 1.0089 0.10%
2015-05-08 1.0079 1.0079 0.11%
2015-04-30 1.0068 1.0068 0.08%
2015-04-24 1.0060 1.0060 0.09%
2015-04-17 1.0051 1.0051 0.09%
2015-04-10 1.0042 1.0042 0.19%
2015-03-27 1.0023 1.0023 0.07%
2015-03-20 1.0016 1.0016 0.01%
2015-03-13 1.0015 1.0015 0.01%
2015-03-06 1.0014 1.0014 0.02%
2015-02-27 1.0012 1.0012 0.02%
2015-02-13 1.0010 1.0010 0.01%
2015-02-06 1.0009 1.0009 0.01%
2015-01-30 1.0008 1.0008 0.01%
2015-01-23 1.0007 1.0007 0.01%
2015-01-16 1.0006 1.0006 0.01%
2015-01-09 1.0005 1.0005 0.02%
2015-01-01 1.0003 1.0003 0.00%
2014-12-26 1.0003 1.0003 0.01%
2014-12-24 1.0002 1.0002 0.02%
2014-12-12 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 0.48% 0.04% 0.48% 0.90% 2.18% -- -- 4.94%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6.6%

同类平均

 2.84% 10.79% 1.97% 4.52% 14.67% 22.68% 29.93% 15.06%

同类排名

 200/1783 220/1783 205/1783 173/1783 245/1783 --/1783 --/1783 449/1783

四分位排名
--
--
--
--
--

差

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 2.18% 2.35% -- -- 2.15%

年化波动率

 0.68% 0.61% -- -- 0.65%

最大回撤

 0.00% 1.25% -- -- 1.25%

夏普比率

 -0.62 1.71 -- -- 1.57

CALMAR比率

 -- 1.88 -- -- 1.72

索提诺比率

 -- -0.20 -- -- -0.36

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2017-03-01 1.0494 1.0494 0.04%
2017-02-01 1.0488 1.0488 0.26%
2017-01-01 1.0461 1.0461 0.11%
2016-12-01 1.0444 1.0444 0.22%
2016-11-01 1.0415 1.0415 0.06%
2016-10-01 1.0409 1.0409 0.09%
2016-09-01 1.0400 1.0400 0.00%
2016-08-01 1.0375 1.0375 0.20%
2016-07-01 1.0354 1.0354 0.22%
2016-06-01 1.0331 1.0331 0.19%
2016-05-01 1.0311 1.0311 0.20%
2016-04-01 1.0290 1.0290 0.22%
2016-03-01 1.0267 1.0267 0.04%
2016-02-01 1.0263 1.0263 0.06%
2016-01-01 1.0257 1.0257 0.12%
2015-12-01 1.0245 1.0245 0.15%
2015-11-01 1.0230 1.0230 0.28%
2015-10-01 1.0201 1.0201 0.17%
2015-09-01 1.0184 1.0184 0.11%
2015-08-01 1.0173 1.0173 0.32%
2015-07-01 1.0141 1.0141 -1.23%
2015-06-01 1.0267 1.0267 1.58%
2015-05-01 1.0107 1.0107 0.39%
2015-04-01 1.0068 1.0068 0.45%
2015-03-01 1.0023 1.0023 0.11%
2015-02-01 1.0012 1.0012 0.04%
2015-01-01 1.0008 1.0008 0.05%
2014-12-01 1.0003 1.0003 0.03%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2017-03-01 1.0494 1.0494 0.00%
2017-02-01 1.0490 1.0490 0.00%
2017-01-01 1.0478 1.0478 0.00%
2016-12-01 1.0444 1.0444 0.00%
2016-11-01 1.0421 1.0421 0.00%
2016-10-01 1.0410 1.0410 0.00%
2016-09-01 1.0400 1.0400 0.00%
2016-06-01 1.0331 1.0331 0.62%
2016-03-01 1.0267 1.0267 0.21%
2015-12-01 1.0245 1.0245 0.60%
2015-09-01 1.0184 1.0184 -0.81%
2015-06-01 1.0267 1.0267 2.43%
2015-03-01 1.0023 1.0023 0.20%
2014-12-01 1.0003 1.0003 0.03%

基金全称

方正证券-金橘1号集合资产管理计划

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

上海浦东发展银行股份有限公司北京分行

基金公司

方正证券

成立日期

2014-12-12

基金经理

--

组织形式

券商资管

投资策略

定向增发

结构形式

非结构化

存续期限

1108

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

方正证券

核心人物： --

公司简介：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。

投资理念：--

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

本产品成立后至参与方正科技非公开定向增发前可不定期开放参与;产品参与认购的方正科技非公开定向增发股份解禁后至产品终止前可不定期开放退出;具体开放期及参与、退出条件经与一致行动人协商确认后以管理人公告为准。

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