| 2017-05-19 | 1.0500 | 1.0500 | 0.01% |
| 2017-05-12 | 1.0499 | 1.0499 | 0.01% |
| 2017-05-05 | 1.0498 | 1.0498 | 0.02% |
| 2017-04-28 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% |
| 2017-04-21 | 1.0495 | 1.0495 | 0.01% |
| 2017-04-14 | 1.0494 | 1.0494 | 0.01% |
| 2017-04-07 | 1.0493 | 1.0493 | 0.01% |
| 2017-03-31 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% |
| 2017-03-24 | 1.0491 | 1.0491 | 0.02% |
| 2017-03-17 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% |
| 2017-03-10 | 1.0488 | 1.0488 | 0.01% |
| 2017-03-03 | 1.0487 | 1.0487 | 0.01% |
| 2017-02-24 | 1.0486 | 1.0486 | 0.04% |
| 2017-02-17 | 1.0482 | 1.0482 | 0.06% |
| 2017-02-10 | 1.0476 | 1.0476 | 0.16% |
| 2017-01-20 | 1.0459 | 1.0459 | 0.06% |
| 2017-01-13 | 1.0453 | 1.0453 | 0.06% |
| 2017-01-06 | 1.0447 | 1.0447 | 0.06% |
| 2016-12-30 | 1.0441 | 1.0441 | 0.05% |
| 2016-12-23 | 1.0436 | 1.0436 | 0.06% |
| 2016-12-16 | 1.0430 | 1.0430 | 0.06% |
| 2016-12-09 | 1.0424 | 1.0424 | 0.05% |
| 2016-12-02 | 1.0419 | 1.0419 | 0.06% |
| 2016-11-25 | 1.0413 | 1.0413 | 0.03% |
| 2016-11-18 | 1.0410 | 1.0410 | 0.01% |
| 2016-11-11 | 1.0409 | 1.0409 | 0.01% |
| 2016-11-04 | 1.0408 | 1.0408 | 0.01% |
| 2016-10-28 | 1.0407 | 1.0407 | 0.02% |
| 2016-10-21 | 1.0405 | 1.0405 | 0.01% |
| 2016-10-14 | 1.0404 | 1.0404 | 0.06% |
| 2016-09-30 | 1.0398 | 1.0398 | 0.05% |
| 2016-09-23 | 1.0393 | 1.0393 | 0.10% |
| 2016-09-09 | 1.0383 | 1.0383 | 0.05% |
| 2016-09-02 | 1.0378 | 1.0378 | 0.05% |
| 2016-08-26 | 1.0373 | 1.0373 | 0.05% |
| 2016-08-19 | 1.0368 | 1.0368 | 0.05% |
| 2016-08-12 | 1.0363 | 1.0363 | 0.05% |
| 2016-08-05 | 1.0358 | 1.0358 | 0.05% |
| 2016-07-29 | 1.0353 | 1.0353 | 0.05% |
| 2016-07-22 | 1.0348 | 1.0348 | 0.05% |
| 2016-07-15 | 1.0343 | 1.0343 | 0.06% |
| 2016-07-08 | 1.0337 | 1.0337 | 0.03% |
| 2016-07-01 | 1.0334 | 1.0334 | 0.04% |
| 2016-06-24 | 1.0330 | 1.0330 | 0.05% |
| 2016-06-17 | 1.0325 | 1.0325 | 0.10% |
| 2016-06-03 | 1.0315 | 1.0315 | 0.06% |
| 2016-05-27 | 1.0309 | 1.0309 | 0.05% |
| 2016-05-20 | 1.0304 | 1.0304 | 0.05% |
| 2016-05-13 | 1.0299 | 1.0299 | 0.05% |
| 2016-05-06 | 1.0294 | 1.0294 | 0.05% |
| 2016-04-29 | 1.0289 | 1.0289 | 0.05% |
| 2016-04-22 | 1.0284 | 1.0284 | 0.05% |
| 2016-04-15 | 1.0279 | 1.0279 | 0.05% |
| 2016-04-08 | 1.0274 | 1.0274 | 0.05% |
| 2016-04-01 | 1.0269 | 1.0269 | 0.03% |
| 2016-03-25 | 1.0266 | 1.0266 | 0.01% |
| 2016-03-18 | 1.0265 | 1.0265 | 0.01% |
| 2016-03-11 | 1.0264 | 1.0264 | 0.01% |
| 2016-03-04 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% |
| 2016-02-26 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% |
| 2016-02-19 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03% |
| 2016-02-05 | 1.0258 | 1.0258 | 0.02% |
| 2016-01-22 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% |
| 2016-01-15 | 1.0255 | 1.0255 | 0.01% |
| 2016-01-08 | 1.0254 | 1.0254 | 0.10% |
| 2015-12-25 | 1.0244 | 1.0244 | 0.05% |
| 2015-12-18 | 1.0239 | 1.0239 | 0.05% |
| 2015-12-11 | 1.0234 | 1.0234 | 0.03% |
| 2015-12-04 | 1.0231 | 1.0231 | 0.01% |
| 2015-11-27 | 1.0230 | 1.0230 | 0.29% |
| 2015-11-20 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2015-11-13 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2015-11-06 | 1.0200 | 1.0200 | 0.00% |
| 2015-10-30 | 1.0200 | 1.0200 | -0.01% |
| 2015-10-23 | 1.0201 | 1.0201 | 0.02% |
| 2015-10-16 | 1.0199 | 1.0199 | 0.05% |
| 2015-10-09 | 1.0194 | 1.0194 | 0.10% |
| 2015-09-25 | 1.0184 | 1.0184 | 0.05% |
| 2015-09-18 | 1.0179 | 1.0179 | 0.02% |
| 2015-09-11 | 1.0177 | 1.0177 | 0.03% |
| 2015-09-02 | 1.0174 | 1.0174 | 0.02% |
| 2015-08-28 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% |
| 2015-08-21 | 1.0170 | 1.0170 | 0.30% |
| 2015-08-14 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00% |
| 2015-08-07 | 1.0140 | 1.0140 | -0.01% |
| 2015-07-31 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% |
| 2015-07-24 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% |
| 2015-07-17 | 1.0141 | 1.0141 | 0.00% |
| 2015-07-10 | 1.0141 | 1.0141 | -1.24% |
| 2015-07-03 | 1.0268 | 1.0268 | 0.01% |
| 2015-06-26 | 1.0267 | 1.0267 | 1.30% |
| 2015-06-19 | 1.0135 | 1.0135 | 0.10% |
| 2015-06-12 | 1.0125 | 1.0125 | 0.09% |
| 2015-06-05 | 1.0116 | 1.0116 | 0.10% |
| 2015-05-29 | 1.0106 | 1.0106 | 0.08% |
| 2015-05-22 | 1.0098 | 1.0098 | 0.09% |
| 2015-05-15 | 1.0089 | 1.0089 | 0.10% |
| 2015-05-08 | 1.0079 | 1.0079 | 0.11% |
| 2015-04-30 | 1.0068 | 1.0068 | 0.08% |
| 2015-04-24 | 1.0060 | 1.0060 | 0.09% |
| 2015-04-17 | 1.0051 | 1.0051 | 0.09% |
| 2015-04-10 | 1.0042 | 1.0042 | 0.10% |
| 2015-04-03 | 1.0032 | 1.0032 | 0.09% |
| 2015-03-27 | 1.0023 | 1.0023 | 0.07% |
| 2015-03-20 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
| 2015-03-13 | 1.0015 | 1.0015 | 0.01% |
| 2015-03-06 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% |
| 2015-02-27 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% |
| 2015-02-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% |
| 2015-02-06 | 1.0009 | 1.0009 | 0.01% |
| 2015-01-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
| 2015-01-23 | 1.0007 | 1.0007 | 0.01% |
| 2015-01-16 | 1.0006 | 1.0006 | 0.01% |
| 2015-01-09 | 1.0005 | 1.0005 | 0.02% |
| 2015-01-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
| 2014-12-26 | 1.0003 | 1.0003 | 0.01% |
| 2014-12-24 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% |
| 2014-12-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.50% | 0.05% | 0.44% | 0.86% | 2.13% | -- | -- | 4.93% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 6.6% |
同类平均 |
2.84% | 10.79% | 1.97% | 4.52% | 14.67% | 22.68% | 29.93% | 15.06% |
同类排名 |
203/1783 | 218/1783 | 209/1783 | 174/1783 | 246/1783 | --/1783 | --/1783 | 450/1783 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.13% | 2.25% | -- | -- | 2.12% |
年化波动率 |
0.67% | 0.62% | -- | -- | 0.65% |
最大回撤 |
0.00% | 1.25% | -- | -- | 1.25% |
夏普比率 |
-0.70 | 1.53 | -- | -- | 1.55 |
CALMAR比率 |
-- | 1.80 | -- | -- | 1.70 |
索提诺比率 |
-- | -0.28 | -- | -- | -0.38 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0492 | 1.0492 | 0.05% |
| 2017-02-01 | 1.0486 | 1.0486 | 0.26% |
| 2017-01-01 | 1.0459 | 1.0459 | 0.11% |
| 2016-12-01 | 1.0441 | 1.0441 | 0.21% |
| 2016-11-01 | 1.0413 | 1.0413 | 0.06% |
| 2016-10-01 | 1.0407 | 1.0407 | 0.09% |
| 2016-09-01 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0373 | 1.0373 | 0.19% |
| 2016-07-01 | 1.0353 | 1.0353 | 0.22% |
| 2016-06-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.20% |
| 2016-05-01 | 1.0309 | 1.0309 | 0.19% |
| 2016-04-01 | 1.0289 | 1.0289 | 0.22% |
| 2016-03-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.04% |
| 2016-02-01 | 1.0262 | 1.0262 | 0.06% |
| 2016-01-01 | 1.0256 | 1.0256 | 0.12% |
| 2015-12-01 | 1.0244 | 1.0244 | 0.14% |
| 2015-11-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.29% |
| 2015-10-01 | 1.0200 | 1.0200 | 0.16% |
| 2015-09-01 | 1.0184 | 1.0184 | 0.12% |
| 2015-08-01 | 1.0172 | 1.0172 | 0.31% |
| 2015-07-01 | 1.0141 | 1.0141 | -1.23% |
| 2015-06-01 | 1.0267 | 1.0267 | 1.59% |
| 2015-05-01 | 1.0106 | 1.0106 | 0.38% |
| 2015-04-01 | 1.0068 | 1.0068 | 0.45% |
| 2015-03-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.11% |
| 2015-02-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.04% |
| 2015-01-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.05% |
| 2014-12-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
| 2017-03-01 | 1.0492 | 1.0492 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0487 | 1.0487 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0441 | 1.0441 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 1.0419 | 1.0419 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0408 | 1.0408 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0330 | 1.0330 | 0.62% |
| 2016-03-01 | 1.0266 | 1.0266 | 0.21% |
| 2015-12-01 | 1.0244 | 1.0244 | 0.59% |
| 2015-09-01 | 1.0184 | 1.0184 | -0.81% |
| 2015-06-01 | 1.0267 | 1.0267 | 2.43% |
| 2015-03-01 | 1.0023 | 1.0023 | 0.20% |
| 2014-12-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司北京分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-12-12 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
券商资管 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
1108 |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：方正证券股份有限公司（以下简称“方正证券”或“公司”）是中国首批综合类证券公司，上海证券交易所、深圳证券交易所首批会员，于2010年改制为股份有限公司，并于2011年在上海证券交易所上市（股票代码：601901）。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本产品成立后至参与方正科技非公开定向增发前可不定期开放参与;产品参与认购的方正科技非公开定向增发股份解禁后至产品终止前可不定期开放退出;具体开放期及参与、退出条件经与一致行动人协商确认后以管理人公告为准。 |
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