| 2016-02-29 | 0.8651 | 0.8651 | 2.54% |
| 2016-01-29 | 0.8437 | 0.8437 | -19.56% |
| 2015-12-31 | 1.0489 | 1.0489 | 3.47% |
| 2015-11-30 | 1.0137 | 1.0137 | 1.74% |
| 2015-10-30 | 0.9964 | 0.9964 | 0.22% |
| 2015-09-30 | 0.9942 | 0.9942 | 0.09% |
| 2015-08-31 | 0.9933 | 0.9933 | -35.39% |
| 2015-07-31 | 1.5374 | 1.5374 | 16.66% |
| 2015-06-30 | 1.3178 | 1.3178 | 3.47% |
| 2015-05-29 | 1.2736 | 1.2736 | 4.43% |
| 2015-04-30 | 1.2196 | 1.2196 | 2.88% |
| 2015-03-31 | 1.1855 | 1.1855 | 9.64% |
| 2015-02-27 | 1.0813 | 1.0813 | 3.66% |
| 2015-01-30 | 1.0431 | 1.0431 | 1.72% |
| 2014-12-31 | 1.0255 | 1.0255 | -1.38% |
| 2014-11-28 | 1.0398 | 1.0398 | 5.53% |
| 2014-10-31 | 0.9853 | 0.9853 | -1.47% |
| 2014-10-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.01% |
| 2014-09-30 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2014-08-29 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2014-08-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2014-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.54% | -13.18% | -43.73% | -19.99% | -- | -- | -13.49% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.81% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
252/603 | 125/403 | 307/369 | 287/304 | 173/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-19.99% | -- | -- | -- | -6.99% |
年化波动率 |
43.79% | -- | -- | -- | 36.58% |
最大回撤 |
-45.12% | -- | -- | -- | -45.12% |
夏普比率 |
-0.20 | -- | -- | -- | -0.11 |
CALMAR比率 |
-0.44 | -- | -- | -- | -0.15 |
索提诺比率 |
-0.32 | -- | -- | -- | -0.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 0.8651 | 0.8651 | 2.54% |
| 2016-01-01 | 0.8437 | 0.8437 | -19.56% |
| 2015-12-01 | 1.0489 | 1.0489 | 3.47% |
| 2015-11-01 | 1.0137 | 1.0137 | 1.74% |
| 2015-10-01 | 0.9964 | 0.9964 | 0.22% |
| 2015-09-01 | 0.9942 | 0.9942 | 0.09% |
| 2015-08-01 | 0.9933 | 0.9933 | -35.39% |
| 2015-07-01 | 1.5374 | 1.5374 | 16.66% |
| 2015-06-01 | 1.3178 | 1.3178 | 3.47% |
| 2015-05-01 | 1.2736 | 1.2736 | 4.43% |
| 2015-04-01 | 1.2196 | 1.2196 | 2.88% |
| 2015-03-01 | 1.1855 | 1.1855 | 9.64% |
| 2015-02-01 | 1.0813 | 1.0813 | 3.66% |
| 2015-01-01 | 1.0431 | 1.0431 | 1.72% |
| 2014-12-01 | 1.0255 | 1.0255 | -1.38% |
| 2014-11-01 | 1.0398 | 1.0398 | 5.53% |
| 2014-10-01 | 0.9853 | 0.9853 | -1.46% |
| 2014-09-01 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
| 2014-08-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
| 2016-03-01 | 0.8651 | 0.8651 | -17.52% |
| 2015-12-01 | 1.0489 | 1.0489 | 5.50% |
| 2015-09-01 | 0.9942 | 0.9942 | -24.56% |
| 2015-06-01 | 1.3178 | 1.3178 | 11.16% |
| 2015-03-01 | 1.1855 | 1.1855 | 15.60% |
| 2014-12-01 | 1.0255 | 1.0255 | 2.56% |
| 2014-09-01 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-08-21 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
有限合伙 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：银宏（天津）股权投资基金管理有限公司（银宏基金）是中国银宏实业发展公司（以下简称“中国银宏”）旗下的国内领先的专业化股权投资基金管理公司。中国银宏是一家投资管理型控股公司，其前身为中国工商银行总行的全资子公司，成立于1987年，注册资本2.5亿。中国银宏于2000年依照国家政策调整进行了改制，调整了股权结构并拓展了公司的业务范围。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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