| 2016-02-19 | 1.1123 | 1.1123 | 2.90% |
| 2016-02-05 | 1.0810 | 1.0810 | 18.04% |
| 2016-01-29 | 0.9158 | 0.9158 | -11.58% |
| 2016-01-22 | 1.0357 | 1.0357 | 21.23% |
| 2016-01-15 | 0.8543 | 0.8543 | -22.19% |
| 2016-01-08 | 1.0979 | 1.0979 | -6.00% |
| 2015-12-31 | 1.1680 | 1.1680 | -8.38% |
| 2015-12-25 | 1.2748 | 1.2748 | 45.18% |
| 2015-12-18 | 0.8781 | 0.8781 | 9.33% |
| 2015-12-11 | 0.8032 | 0.8032 | 1.89% |
| 2015-12-04 | 0.7883 | 0.7883 | -2.27% |
| 2015-11-27 | 0.8066 | 0.8066 | -12.99% |
| 2015-11-20 | 0.9270 | 0.9270 | 7.03% |
| 2015-11-13 | 0.8661 | 0.8661 | -25.38% |
| 2015-11-06 | 1.1607 | 1.1607 | 18.80% |
| 2015-10-30 | 0.9770 | 0.9770 | -0.04% |
| 2015-10-23 | 0.9774 | 0.9774 | -0.02% |
| 2015-10-16 | 0.9776 | 0.9776 | -0.01% |
| 2015-10-09 | 0.9777 | 0.9777 | -0.04% |
| 2015-09-30 | 0.9781 | 0.9781 | -0.04% |
| 2015-09-25 | 0.9785 | 0.9785 | -0.04% |
| 2015-09-18 | 0.9789 | 0.9789 | -0.03% |
| 2015-09-11 | 0.9792 | 0.9792 | -6.20% |
| 2015-09-02 | 1.0439 | 1.0439 | -0.03% |
| 2015-08-28 | 1.0442 | 1.0442 | 6.22% |
| 2015-08-21 | 0.9831 | 0.9831 | -0.05% |
| 2015-08-14 | 0.9836 | 0.9836 | -0.02% |
| 2015-08-07 | 0.9838 | 0.9838 | 0.00% |
| 2015-07-31 | 0.9838 | 0.9838 | -19.31% |
| 2015-07-24 | 1.2192 | 1.2192 | 0.07% |
| 2015-07-17 | 1.2183 | 1.2183 | 0.02% |
| 2015-07-10 | 1.2180 | 1.2180 | 22.35% |
| 2015-07-03 | 0.9955 | 0.9955 | -0.23% |
| 2015-06-26 | 0.9978 | 0.9978 | -0.18% |
| 2015-06-19 | 0.9996 | 0.9996 | -0.34% |
| 2015-06-12 | 1.0030 | 1.0030 | -0.05% |
| 2015-06-05 | 1.0035 | 1.0035 | 0.07% |
| 2015-05-29 | 1.0028 | 1.0028 | -0.16% |
| 2015-05-22 | 1.0044 | 1.0044 | 0.16% |
| 2015-05-15 | 1.0028 | 1.0028 | -0.08% |
| 2015-05-08 | 1.0036 | 1.0036 | -0.08% |
| 2015-04-30 | 1.0044 | 1.0044 | 0.08% |
| 2015-04-24 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% |
| 2015-04-17 | 1.0032 | 1.0032 | 0.11% |
| 2015-04-10 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% |
| 2015-04-03 | 1.0023 | 1.0023 | 0.04% |
| 2015-03-27 | 1.0019 | 1.0019 | 0.06% |
| 2015-03-20 | 1.0013 | 1.0013 | 0.03% |
| 2015-03-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.25% |
| 2015-03-06 | 0.9985 | 0.9985 | -0.21% |
| 2015-02-27 | 1.0006 | 1.0006 | -0.01% |
| 2015-02-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% |
| 2015-02-13 | 1.0001 | 1.0001 | 0.09% |
| 2015-02-06 | 0.9992 | 0.9992 | -0.02% |
| 2015-01-30 | 0.9994 | 0.9994 | -0.04% |
| 2015-01-23 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2015-01-20 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 30.20% | 28.43% | 13.08% | 11.15% | -- | -- | 11.23% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -10.06% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
206/603 | 21/403 | 37/369 | 99/304 | 92/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
11.15% | -- | -- | -- | 11.23% |
年化波动率 |
54.93% | -- | -- | -- | 52.96% |
最大回撤 |
-35.34% | -- | -- | -- | -35.34% |
夏普比率 |
0.37 | -- | -- | -- | 0.35 |
CALMAR比率 |
0.32 | -- | -- | -- | 0.32 |
索提诺比率 |
0.70 | -- | -- | -- | 0.66 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 1.1123 | 1.1123 | 21.46% |
| 2016-01-01 | 0.9158 | 0.9158 | -21.59% |
| 2015-12-01 | 1.1680 | 1.1680 | 44.81% |
| 2015-11-01 | 0.8066 | 0.8066 | -17.44% |
| 2015-10-01 | 0.9770 | 0.9770 | -0.11% |
| 2015-09-01 | 0.9781 | 0.9781 | -6.33% |
| 2015-08-01 | 1.0442 | 1.0442 | 6.14% |
| 2015-07-01 | 0.9838 | 0.9838 | -1.40% |
| 2015-06-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.50% |
| 2015-05-01 | 1.0028 | 1.0028 | -0.16% |
| 2015-04-01 | 1.0044 | 1.0044 | 0.25% |
| 2015-03-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.13% |
| 2015-02-01 | 1.0006 | 1.0006 | 0.12% |
| 2015-01-01 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |
| 2016-03-01 | 1.1123 | 1.1123 | -4.77% |
| 2015-12-01 | 1.1680 | 1.1680 | 19.42% |
| 2015-09-01 | 0.9781 | 0.9781 | -1.97% |
| 2015-06-01 | 0.9978 | 0.9978 | -0.41% |
| 2015-03-01 | 1.0019 | 1.0019 | 0.19% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-20 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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