| 2015-11-30 | 1.6020 | 1.6020 | -11.59% |
| 2015-11-24 | 1.8120 | 1.8120 | 3.37% |
| 2015-11-23 | 1.7530 | 1.7530 | -1.07% |
| 2015-11-20 | 1.7720 | 1.7720 | -0.28% |
| 2015-11-19 | 1.7770 | 1.7770 | 9.02% |
| 2015-11-18 | 1.6300 | 1.6300 | -10.24% |
| 2015-11-17 | 1.8160 | 1.8160 | 4.07% |
| 2015-11-13 | 1.7450 | 1.7450 | 1.16% |
| 2015-11-12 | 1.7250 | 1.7250 | 4.42% |
| 2015-11-11 | 1.6520 | 1.6520 | 10.35% |
| 2015-11-10 | 1.4970 | 1.4970 | 9.43% |
| 2015-11-09 | 1.3680 | 1.3680 | 7.21% |
| 2015-11-06 | 1.2760 | 1.2760 | 8.32% |
| 2015-11-05 | 1.1780 | 1.1780 | 7.78% |
| 2015-11-04 | 1.0930 | 1.0930 | 11.42% |
| 2015-11-03 | 0.9810 | 0.9810 | 4.36% |
| 2015-11-02 | 0.9400 | 0.9400 | -7.48% |
| 2015-10-30 | 1.0160 | 1.0160 | 0.89% |
| 2015-10-29 | 1.0070 | 1.0070 | 5.33% |
| 2015-10-28 | 0.9560 | 0.9560 | -5.91% |
| 2015-10-27 | 1.0160 | 1.0160 | 2.63% |
| 2015-10-26 | 0.9900 | 0.9900 | 5.66% |
| 2015-10-23 | 0.9370 | 0.9370 | 7.45% |
| 2015-10-22 | 0.8720 | 0.8720 | 13.25% |
| 2015-10-21 | 0.7700 | 0.7700 | -20.45% |
| 2015-10-20 | 0.9680 | 0.9680 | 5.56% |
| 2015-10-19 | 0.9170 | 0.9170 | 7.00% |
| 2015-10-16 | 0.8570 | 0.8570 | 5.41% |
| 2015-10-15 | 0.8130 | 0.8130 | 9.57% |
| 2015-10-14 | 0.7420 | 0.7420 | -8.28% |
| 2015-10-13 | 0.8090 | 0.8090 | 4.25% |
| 2015-10-12 | 0.7760 | 0.7760 | 20.50% |
| 2015-10-09 | 0.6440 | 0.6440 | 8.24% |
| 2015-10-08 | 0.5950 | 0.5950 | 15.98% |
| 2015-09-30 | 0.5130 | 0.5130 | 4.69% |
| 2015-09-29 | 0.4900 | 0.4900 | -0.61% |
| 2015-09-28 | 0.4930 | 0.4930 | 9.80% |
| 2015-09-25 | 0.4490 | 0.4490 | -13.32% |
| 2015-09-24 | 0.5180 | 0.5180 | 5.07% |
| 2015-09-23 | 0.4930 | 0.4930 | -5.56% |
| 2015-09-22 | 0.5220 | 0.5220 | 8.98% |
| 2015-09-21 | 0.4790 | 0.4790 | 20.65% |
| 2015-09-18 | 0.3970 | 0.3970 | 7.30% |
| 2015-09-17 | 0.3700 | 0.3700 | -16.67% |
| 2015-09-16 | 0.4440 | 0.4440 | 59.14% |
| 2015-09-15 | 0.2790 | 0.2790 | -40.76% |
| 2015-09-14 | 0.4710 | 0.4710 | -29.70% |
| 2015-09-10 | 0.6700 | 0.6700 | -6.56% |
| 2015-09-09 | 0.7170 | 0.7170 | 13.27% |
| 2015-09-08 | 0.6330 | 0.6330 | 14.05% |
| 2015-09-07 | 0.5550 | 0.5550 | -7.50% |
| 2015-09-02 | 0.6000 | 0.6000 | -15.37% |
| 2015-09-01 | 0.7090 | 0.7090 | -9.22% |
| 2015-08-31 | 0.7810 | 0.7810 | 7.58% |
| 2015-08-27 | 0.7260 | 0.7260 | 15.97% |
| 2015-08-26 | 0.6260 | 0.6260 | -24.94% |
| 2015-08-25 | 0.8340 | 0.8340 | -37.20% |
| 2015-08-19 | 1.3280 | 1.3280 | 3.11% |
| 2015-08-18 | 1.2880 | 1.2880 | -0.85% |
| 2015-08-13 | 1.2990 | 1.2990 | 3.84% |
| 2015-08-12 | 1.2510 | 1.2510 | -0.95% |
| 2015-08-11 | 1.2630 | 1.2630 | 34.50% |
| 2015-08-03 | 0.9390 | 0.9390 | -13.46% |
| 2015-07-30 | 1.0850 | 1.0850 | -3.30% |
| 2015-07-28 | 1.1220 | 1.1220 | -4.67% |
| 2015-07-27 | 1.1770 | 1.1770 | -10.90% |
| 2015-07-23 | 1.3210 | 1.3210 | 1.54% |
| 2015-07-22 | 1.3010 | 1.3010 | 0.39% |
| 2015-07-21 | 1.2960 | 1.2960 | 3.10% |
| 2015-07-20 | 1.2570 | 1.2570 | 11.14% |
| 2015-07-16 | 1.1310 | 1.1310 | 0.53% |
| 2015-07-13 | 1.1250 | 1.1250 | 36.20% |
| 2015-07-08 | 0.8260 | 0.8260 | -38.27% |
| 2015-06-30 | 1.3380 | 1.3380 | -2.41% |
| 2015-06-26 | 1.3710 | 1.3710 | -9.21% |
| 2015-06-23 | 1.5100 | 1.5100 | 2.30% |
| 2015-06-19 | 1.4760 | 1.4760 | -5.20% |
| 2015-06-18 | 1.5570 | 1.5570 | -1.33% |
| 2015-06-16 | 1.5780 | 1.5780 | -3.55% |
| 2015-06-15 | 1.6360 | 1.6360 | -0.85% |
| 2015-06-11 | 1.6500 | 1.6500 | 0.67% |
| 2015-06-10 | 1.6390 | 1.6390 | 0.80% |
| 2015-06-09 | 1.6260 | 1.6260 | 2.33% |
| 2015-06-08 | 1.5890 | 1.5890 | 2.78% |
| 2015-06-04 | 1.5460 | 1.5460 | 2.86% |
| 2015-06-03 | 1.5030 | 1.5030 | 4.74% |
| 2015-06-01 | 1.4350 | 1.4350 | 4.52% |
| 2015-05-29 | 1.3730 | 1.3730 | 0.59% |
| 2015-05-28 | 1.3650 | 1.3650 | -4.28% |
| 2015-05-27 | 1.4260 | 1.4260 | 5.86% |
| 2015-05-25 | 1.3470 | 1.3470 | 1.35% |
| 2015-05-22 | 1.3290 | 1.3290 | 3.83% |
| 2015-05-20 | 1.2800 | 1.2800 | -0.78% |
| 2015-05-19 | 1.2900 | 1.2900 | 4.28% |
| 2015-05-15 | 1.2370 | 1.2370 | -0.72% |
| 2015-05-14 | 1.2460 | 1.2460 | 0.40% |
| 2015-05-12 | 1.2410 | 1.2410 | 4.02% |
| 2015-05-08 | 1.1930 | 1.1930 | 1.62% |
| 2015-05-07 | 1.1740 | 1.1740 | 1.21% |
| 2015-05-06 | 1.1600 | 1.1600 | 0.35% |
| 2015-05-05 | 1.1560 | 1.1560 | 0.35% |
| 2015-05-04 | 1.1520 | 1.1520 | 1.14% |
| 2015-04-30 | 1.1390 | 1.1390 | 1.15% |
| 2015-04-28 | 1.1260 | 1.1260 | 0.09% |
| 2015-04-27 | 1.1250 | 1.1250 | 6.94% |
| 2015-04-17 | 1.0520 | 1.0520 | 0.38% |
| 2015-04-14 | 1.0480 | 1.0480 | 0.96% |
| 2015-04-13 | 1.0380 | 1.0380 | 0.97% |
| 2015-04-10 | 1.0280 | 1.0280 | 1.28% |
| 2015-04-09 | 1.0150 | 1.0150 | 0.50% |
| 2015-04-08 | 1.0100 | 1.0100 | 0.80% |
| 2015-04-07 | 1.0020 | 1.0020 | 0.50% |
| 2015-04-03 | 0.9970 | 0.9970 | 0.61% |
| 2015-04-02 | 0.9910 | 0.9910 | 1.33% |
| 2015-03-31 | 0.9780 | 0.9780 | 0.31% |
| 2015-03-30 | 0.9750 | 0.9750 | 0.41% |
| 2015-03-26 | 0.9710 | 0.9710 | 0.31% |
| 2015-03-25 | 0.9680 | 0.9680 | 0.21% |
| 2015-03-19 | 0.9660 | 0.9660 | -3.40% |
| 2015-01-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 57.68% | 120.66% | 16.68% | -- | -- | -- | 60.20% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.49% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
133/603 | 7/403 | 7/369 | 79/304 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 127.62% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -83.09% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | 0.89 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | 2.51 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2015-11-01 | 1.6020 | 1.6020 | 57.68% |
| 2015-10-01 | 1.0160 | 1.0160 | 98.05% |
| 2015-09-01 | 0.5130 | 0.5130 | -34.31% |
| 2015-08-01 | 0.7810 | 0.7810 | -28.02% |
| 2015-07-01 | 1.0850 | 1.0850 | -18.91% |
| 2015-06-01 | 1.3380 | 1.3380 | -2.55% |
| 2015-05-01 | 1.3730 | 1.3730 | 20.54% |
| 2015-04-01 | 1.1390 | 1.1390 | 16.46% |
| 2015-03-01 | 0.9780 | 0.9780 | -2.20% |
| 2015-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.6020 | 1.6020 | 212.28% |
| 2015-09-01 | 0.5130 | 0.5130 | -61.66% |
| 2015-06-01 | 1.3380 | 1.3380 | 36.81% |
| 2015-03-01 | 0.9780 | 0.9780 | -2.20% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司广州分行 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-01-13 |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 盈捷众鑫定增8号 | -- | 定向增发 | 0.9830 | -- | -1.11% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 盈捷众鑫定增5号 | 2015-01-13 | 组合策略 | 1.0000 | 2015-01-13 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 03 | 盈捷众鑫定增7号基金 | 2015-04-01 | 其他 | 1.0000 | 2015-04-01 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 04 | 盈捷精选掘金3号 | 2015-05-19 | 债券策略 | 1.0000 | 2015-05-19 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 盈捷众赢3号商业地产 | 2015-12-31 | 股票策略 | 1.0000 | 2015-12-31 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 盈捷众鑫定增4号 | 2015-01-13 | 定向增发 | 1.6020 | 2015-11-30 | 16.68% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 盈捷众鑫定增3号基金 | 2014-11-06 | 定向增发 | 5.0290 | 2015-11-30 | 44.51% | 402.90% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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