关于我们|产品及服务|中投俱乐部

微信公众号

40000-91888

天堂硅谷产业并购基金 国道融启银象二号量化对冲

40000-91888

首页 政府债 大额稳健xt 资管 定期理财 私募股权 家族财富

当前位置：阳光私募产品详情
基金业绩 基本信息 管理团队 认购须知

业绩走势图

历史净值表

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌幅
2019-09-27 0.2829 0.2829 -2.85%
2019-09-20 0.2912 0.2912 -1.79%
2019-09-12 0.2965 0.2965 8.25%
2019-09-06 0.2739 0.2739 -6.23%
2019-08-30 0.2921 0.2921 -0.71%
2019-08-23 0.2942 0.2942 -1.04%
2019-08-16 0.2973 0.2973 7.95%
2019-08-09 0.2754 0.2754 4.91%
2019-08-02 0.2625 0.2625 2.06%
2019-07-26 0.2572 0.2572 6.11%
2019-07-19 0.2424 0.2424 -2.57%
2019-07-12 0.2488 0.2488 -0.04%
2019-07-05 0.2489 0.2489 -0.44%
2019-06-28 0.2500 0.2500 -5.70%
2019-06-21 0.2651 0.2651 -2.93%
2019-06-14 0.2731 0.2731 0.00%
2019-06-06 0.2731 0.2731 -1.76%
2019-05-31 0.2780 0.2780 5.62%
2019-05-24 0.2632 0.2632 -1.57%
2019-05-17 0.2674 0.2674 0.68%
2019-05-10 0.2656 0.2656 -0.71%
2019-04-30 0.2675 0.2675 1.60%
2019-04-26 0.2633 0.2633 0.19%
2019-04-19 0.2628 0.2628 3.26%
2019-04-12 0.2545 0.2545 0.00%
2019-04-04 0.2545 0.2545 -1.62%
2019-04-01 0.2587 0.2587 -0.54%
2019-03-29 0.2601 0.2601 -13.30%
2019-03-22 0.3000 0.3000 4.64%
2019-03-15 0.2867 0.2867 -13.98%
2019-03-08 0.3333 0.3333 -1.01%
2019-03-01 0.3367 0.3367 14.76%
2019-02-22 0.2934 0.2934 0.86%
2019-02-15 0.2909 0.2909 -4.65%
2019-02-01 0.3051 0.3051 -2.62%
2019-01-25 0.3133 0.3133 -0.44%
2019-01-18 0.3147 0.3147 -0.47%
2019-01-11 0.3162 0.3162 1.25%
2019-01-04 0.3123 0.3123 0.39%
2018-12-31 0.3111 0.3111 0.00%
2018-12-28 0.3111 0.3111 0.74%
2018-12-21 0.3088 0.3088 -1.03%
2018-12-14 0.3120 0.3120 -0.41%
2018-12-07 0.3133 0.3133 -0.13%
2018-11-30 0.3137 0.3137 -0.29%
2018-11-23 0.3146 0.3146 -0.85%
2018-11-16 0.3173 0.3173 -0.50%
2018-11-09 0.3189 0.3189 3.17%
2018-11-02 0.3091 0.3091 0.88%
2018-10-26 0.3064 0.3064 2.24%
2018-10-19 0.2997 0.2997 0.37%
2018-10-12 0.2986 0.2986 -2.86%
2018-09-28 0.3074 0.3074 0.92%
2018-09-21 0.3046 0.3046 -0.16%
2018-09-14 0.3051 0.3051 -1.13%
2018-09-07 0.3086 0.3086 1.45%
2018-08-31 0.3042 0.3042 -15.99%
2018-08-24 0.3621 0.3621 -1.68%
2018-08-17 0.3683 0.3683 13.81%
2018-08-10 0.3236 0.3236 -0.58%
2018-08-03 0.3255 0.3255 -0.85%
2018-07-27 0.3283 0.3283 1.05%
2018-07-20 0.3249 0.3249 0.53%
2018-07-13 0.3232 0.3232 -1.49%
2018-07-06 0.3281 0.3281 -1.17%
2018-06-29 0.3320 0.3320 -0.42%
2018-06-22 0.3334 0.3334 -0.89%
2018-06-15 0.3364 0.3364 -2.29%
2018-06-08 0.3443 0.3443 2.56%
2018-06-01 0.3357 0.3357 2.50%
2018-05-25 0.3275 0.3275 0.83%
2018-05-18 0.3248 0.3248 -0.92%
2018-05-11 0.3278 0.3278 1.42%
2018-05-04 0.3232 0.3232 -0.98%
2018-04-27 0.3264 0.3264 -3.83%
2018-04-20 0.3394 0.3394 -0.85%
2018-04-13 0.3423 0.3423 -0.49%
2018-04-04 0.3440 0.3440 -0.66%
2018-03-30 0.3463 0.3463 -0.03%
2018-03-23 0.3464 0.3464 -3.54%
2018-03-16 0.3591 0.3591 -2.47%
2018-03-09 0.3682 0.3682 -2.54%
2018-03-02 0.3778 0.3778 2.27%
2018-02-23 0.3694 0.3694 -10.64%
2018-02-14 0.4134 0.4134 -1.71%
2018-02-09 0.4206 0.4206 -3.20%
2018-02-02 0.4345 0.4345 0.30%
2018-01-26 0.4332 0.4332 3.24%
2018-01-19 0.4196 0.4196 -2.83%
2018-01-12 0.4318 0.4318 -10.17%
2018-01-05 0.4807 0.4807 6.56%
2017-12-29 0.4511 0.4511 1.74%
2017-12-22 0.4434 0.4434 8.70%
2017-12-15 0.4079 0.4079 -8.85%
2017-12-08 0.4475 0.4475 2.45%
2017-12-01 0.4368 0.4368 -2.72%
2017-11-24 0.4490 0.4490 0.74%
2017-11-17 0.4457 0.4457 -1.76%
2017-11-10 0.4537 0.4537 -0.94%
2017-11-03 0.4580 0.4580 -3.72%
2017-10-27 0.4757 0.4757 0.34%
2017-10-20 0.4741 0.4741 -2.79%
2017-10-13 0.4877 0.4877 1.18%
2017-09-29 0.4820 0.4820 1.56%
2017-09-22 0.4746 0.4746 -1.15%
2017-09-15 0.4801 0.4801 -0.08%
2017-09-08 0.4805 0.4805 1.63%
2017-09-01 0.4728 0.4728 -0.98%
2017-08-25 0.4775 0.4775 -0.48%
2017-08-18 0.4798 0.4798 0.17%
2017-08-11 0.4790 0.4790 -1.58%
2017-08-04 0.4867 0.4867 -1.36%
2017-07-28 0.4934 0.4934 -1.50%
2017-07-21 0.5009 0.5009 -1.51%
2017-07-14 0.5086 0.5086 -0.08%
2017-07-07 0.5090 0.5090 -3.53%
2017-06-30 0.5276 0.5276 -0.94%
2017-06-23 0.5326 0.5326 -2.83%
2017-06-16 0.5481 0.5481 4.70%
2017-06-09 0.5235 0.5235 -1.11%
2017-06-02 0.5294 0.5294 -3.16%
2017-05-26 0.5467 0.5467 -1.76%
2017-05-19 0.5565 0.5565 -2.57%
2017-05-12 0.5712 0.5712 -6.44%
2017-05-05 0.6105 0.6105 -4.25%
2017-04-28 0.6376 0.6376 -1.27%
2017-04-21 0.6458 0.6458 -5.02%
2017-04-14 0.6799 0.6799 -1.16%
2017-04-07 0.6879 0.6879 -1.05%
2017-03-31 0.6952 0.6952 1.58%
2017-03-24 0.6844 0.6844 -1.07%
2017-03-17 0.6918 0.6918 0.13%
2017-03-10 0.6909 0.6909 -0.66%
2017-03-03 0.6955 0.6955 1.50%
2017-02-24 0.6852 0.6852 1.30%
2017-02-17 0.6764 0.6764 -0.86%
2017-02-10 0.6823 0.6823 -0.32%
2017-02-03 0.6845 0.6845 -1.57%
2017-01-26 0.6954 0.6954 1.61%
2017-01-20 0.6844 0.6844 -0.57%
2017-01-13 0.6883 0.6883 -0.94%
2017-01-06 0.6948 0.6948 -1.50%
2016-12-30 0.7054 0.7054 -2.34%
2016-12-23 0.7223 0.7223 -1.07%
2016-12-16 0.7301 0.7301 0.37%
2016-12-09 0.7274 0.7274 -0.19%
2016-12-02 0.7288 0.7288 -1.67%
2016-11-25 0.7412 0.7412 1.20%
2016-11-18 0.7324 0.7324 0.52%
2016-11-11 0.7286 0.7286 -1.17%
2016-11-04 0.7372 0.7372 -1.13%
2016-10-28 0.7456 0.7456 -1.39%
2016-10-21 0.7561 0.7561 0.19%
2016-10-14 0.7547 0.7547 -1.92%
2016-09-30 0.7695 0.7695 -1.54%
2016-09-23 0.7815 0.7815 0.94%
2016-09-14 0.7742 0.7742 -1.26%
2016-09-09 0.7841 0.7841 0.85%
2016-09-02 0.7775 0.7775 -1.76%
2016-08-26 0.7914 0.7914 -1.11%
2016-08-19 0.8003 0.8003 1.23%
2016-08-12 0.7906 0.7906 2.50%
2016-08-05 0.7713 0.7713 -1.05%
2016-07-29 0.7795 0.7795 -1.24%
2016-07-22 0.7893 0.7893 -0.33%
2016-07-15 0.7919 0.7919 0.92%
2016-07-08 0.7847 0.7847 1.06%
2016-07-01 0.7765 0.7765 0.26%
2016-06-30 0.7745 0.7745 1.06%
2016-06-24 0.7664 0.7664 -0.73%
2016-06-17 0.7720 0.7720 -1.76%
2016-06-08 0.7858 0.7858 -0.25%
2016-06-03 0.7878 0.7878 3.07%
2016-05-27 0.7643 0.7643 1.26%
2016-05-20 0.7548 0.7548 0.35%
2016-05-13 0.7522 0.7522 -1.90%
2016-05-06 0.7668 0.7668 0.21%
2016-04-29 0.7652 0.7652 -2.47%
2016-04-22 0.7846 0.7846 4.32%
2016-04-15 0.7521 0.7521 3.25%
2016-04-08 0.7284 0.7284 -1.37%
2016-04-01 0.7385 0.7385 -1.63%
2016-03-31 0.7507 0.7507 -0.73%
2016-03-25 0.7562 0.7562 1.10%
2016-03-18 0.7480 0.7480 0.08%
2016-03-11 0.7474 0.7474 -0.25%
2016-03-04 0.7493 0.7493 2.42%
2016-02-29 0.7316 0.7316 -1.96%
2016-02-26 0.7462 0.7462 -2.20%
2016-02-19 0.7630 0.7630 0.34%
2016-02-05 0.7604 0.7604 0.11%
2016-01-29 0.7596 0.7596 -5.82%
2016-01-22 0.8065 0.8065 -1.13%
2016-01-15 0.8157 0.8157 -2.33%
2016-01-08 0.8352 0.8352 -4.87%
2015-12-31 0.8780 0.8780 -1.33%
2015-12-25 0.8898 0.8898 6.02%
2015-12-18 0.8393 0.8393 -44.27%
2015-12-11 1.5060 1.5060 -0.90%
2015-12-04 1.5197 1.5197 -0.87%
2015-11-27 1.5331 1.5331 70.51%
2015-11-13 0.8991 0.8991 2.04%
2015-11-06 0.8811 0.8811 2.82%
2015-10-30 0.8569 0.8569 -0.23%
2015-10-23 0.8589 0.8589 0.26%
2015-10-16 0.8567 0.8567 3.47%
2015-10-09 0.8280 0.8280 1.30%
2015-09-30 0.8174 0.8174 -0.15%
2015-09-28 0.8186 0.8186 0.26%
2015-09-25 0.8165 0.8165 -0.23%
2015-09-18 0.8184 0.8184 0.37%
2015-09-11 0.8154 0.8154 -1.65%
2015-09-02 0.8291 0.8291 -1.03%
2015-08-28 0.8377 0.8377 -5.63%
2015-08-21 0.8877 0.8877 -3.21%
2015-08-14 0.9171 0.9171 -2.51%
2015-08-07 0.9407 0.9407 2.73%
2015-07-31 0.9157 0.9157 -1.50%
2015-07-24 0.9296 0.9296 1.61%
2015-07-17 0.9149 0.9149 -1.90%
2015-07-10 0.9326 0.9326 4.79%
2015-07-03 0.8900 0.8900 -9.25%
2015-06-26 0.9807 0.9807 -1.02%
2015-06-19 0.9908 0.9908 -3.92%
2015-06-12 1.0312 1.0312 0.99%
2015-06-05 1.0211 1.0211 2.46%
2015-05-29 0.9966 0.9966 -0.13%
2015-05-22 0.9979 0.9979 0.53%
2015-05-15 0.9926 0.9926 2.08%
2015-05-08 0.9724 0.9724 -1.34%
2015-04-30 0.9856 0.9856 -0.82%
2015-04-24 0.9937 0.9937 -0.34%
2015-04-17 0.9971 0.9971 -0.60%
2015-04-10 1.0031 1.0031 0.33%
2015-04-03 0.9998 0.9998 -0.02%
2015-03-30 1.0000 1.0000 0.00%
历史平均业绩 年度业绩表
今年以来 近一月 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年 成立以来

基金业绩

 -9.06% -3.15% 13.16% 8.77% -7.97% -63.24% -- -71.71%

沪深300

 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -14.56%

同类平均

 -11.17% -19.57% -11.87% -7.31% 5.78% 0.84% 17.08% 10.95%

同类排名

 378/2010 461/2010 36/2010 75/2010 539/2010 57/2010 --/2010 1004/2010

四分位排名
--
--
--
--
--
--

差
--

风险评估指标

近一年 近二年 近三年 近五年 成立以来

年化业绩率

 -7.97% -20.65% -21.08% -- -15.94%

年化波动率

 2.45% 3.19% 5.28% -- 5.79%

最大回撤

 28.01% 50.30% 68.50% -- 84.19%

夏普比率

 -4.31 -6.89 -4.15 -- -2.85

CALMAR比率

 -0.28 -0.41 -0.31 -- -0.19

索提诺比率

 -0.38 -0.46 -0.35 -- -0.22

名词解释

夏普比率

反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。

Calmar比率

描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。

索提诺比率

反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。

月度回报

历史月度回报表

净值日期 单位净值 累计净值 月涨跌幅
2018-04-01 0.3264 0.3264 -5.77%
2018-03-01 0.3463 0.3463 -8.34%
2018-02-01 0.3694 0.3694 -11.96%
2018-01-01 0.4332 0.4332 -2.30%
2017-12-01 0.4511 0.4511 0.00%
2017-11-01 0.4490 0.4490 -1.97%
2017-10-01 0.4757 0.4757 -2.46%
2017-09-01 0.4820 0.4820 1.95%
2017-08-01 0.4775 0.4775 -4.67%
2017-07-01 0.4934 0.4934 -3.06%
2017-06-01 0.5276 0.5276 -0.34%
2017-05-01 0.5467 0.5467 -10.45%
2017-04-01 0.6376 0.6376 -7.31%
2017-03-01 0.6952 0.6952 -0.04%
2017-02-01 0.6852 0.6852 0.12%
2017-01-01 0.6954 0.6954 0.09%
2016-12-01 0.7054 0.7054 -3.21%
2016-11-01 0.7412 0.7412 0.54%
2016-10-01 0.7456 0.7456 -3.11%
2016-09-01 0.7695 0.7695 -0.65%
2016-08-01 0.7914 0.7914 1.53%
2016-07-01 0.7795 0.7795 0.65%
2016-06-01 0.7745 0.7745 1.33%
2016-05-01 0.7643 0.7643 -0.12%
2016-04-01 0.7652 0.7652 1.93%
2016-03-01 0.7507 0.7507 2.61%
2016-02-01 0.7316 0.7316 -3.69%
2016-01-01 0.7596 0.7596 -13.49%
2015-12-01 0.8780 0.8780 -42.73%
2015-11-01 1.5331 1.5331 78.91%
2015-10-01 0.8569 0.8569 4.83%
2015-09-01 0.8174 0.8174 -2.42%
2015-08-01 0.8377 0.8377 -8.52%
2015-07-01 0.9157 0.9157 -6.63%
2015-06-01 0.9807 0.9807 -1.60%
2015-05-01 0.9966 0.9966 1.12%
2015-04-01 0.9856 0.9856 -1.44%
2015-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

回撤走势

历史回撤表

净值日期 单位净值 累计净值 月回撤
2019-09-01 0.2829 0.2829 -3.15%
2019-08-01 0.2921 0.2921 0.00%
2019-07-01 0.2625 0.2625 0.00%
2019-06-01 0.2500 0.2500 -10.07%
2019-05-01 0.2780 0.2780 0.00%
2019-04-01 0.2675 0.2675 0.00%
2019-03-01 0.2587 0.2587 -23.17%
2019-02-01 0.3367 0.3367 0.00%
2019-01-01 0.3051 0.3051 -1.93%
2018-12-01 0.3111 0.3111 -0.83%
2018-11-01 0.3137 0.3137 0.00%
2018-10-01 0.3091 0.3091 0.00%
2018-09-01 0.3074 0.3074 0.00%
2018-08-01 0.3042 0.3042 -6.54%
2018-07-01 0.3255 0.3255 -1.96%
2018-06-01 0.3320 0.3320 -1.10%
2018-05-01 0.3357 0.3357 0.00%
2018-04-01 0.3232 0.3232 -6.67%
2018-03-01 0.3463 0.3463 -8.34%
2018-02-01 0.3778 0.3778 -13.05%
2018-01-01 0.4345 0.4345 -3.68%
2017-12-01 0.4511 0.4511 0.00%
2017-11-01 0.4368 0.4368 -4.63%
2017-10-01 0.4580 0.4580 -4.98%
2017-09-01 0.4820 0.4820 0.00%
2017-08-01 0.4728 0.4728 -2.86%
2017-07-01 0.4867 0.4867 -7.75%
2017-06-01 0.5276 0.5276 -0.34%
2017-05-01 0.5294 0.5294 -16.97%
2017-04-01 0.6376 0.6376 -8.29%
2017-03-01 0.6952 0.6952 -0.04%
2017-02-01 0.6955 0.6955 0.00%
2017-01-01 0.6845 0.6845 -3.05%
2016-12-01 0.7054 0.7054 -3.32%
2016-11-01 0.7288 0.7288 -1.15%
2016-10-01 0.7372 0.7372 -4.38%
2016-09-01 0.7695 0.7695 -0.65%
2016-06-01 0.7745 0.7745 3.17%
2016-03-01 0.7507 0.7507 -14.50%
2015-12-01 0.8780 0.8780 7.41%
2015-09-01 0.8174 0.8174 -16.65%
2015-06-01 0.9807 0.9807 -1.93%
2015-03-01 1.0000 1.0000 0.00%

基金全称

广东凌日新三板一号基金

封闭期限

--

基金状态

正在运行

托管银行

招商证券股份有限公司

基金公司

广东凌日

成立日期

2015-03-30

基金经理

--

组织形式

私募通道

投资策略

定向增发

结构形式

非结构化

存续期限

--

基金托管人

--

历史分红

序号 分红日期 每份分红
-- -- --

历史拆分

序号 拆分日期 拆分比例（1：x）
-- -- --

基金经理

基金公司

广东凌日

核心人物： --

公司简介：2014年9月，广东凌日资产管理有限公司经过两年的积累和酝酿后正式成立于俗有“小香港”之称的樟木头。

投资理念：公司主张“以正合，以奇胜”，坚持价值投资，在别人未看见处着眼，以量化工具为手段进行投资和风险管理。

旗下产品

序号 产品名称 成立日期 基金类型 单位净值 净值日期 近六月 近一年 操作

认购起点

--

最低追加额

--

认购费率

--

赎回费率

--

管理费率

--

业绩报酬

--

开放日

成立之日起每六个月的对应日

同类产品比较

热销阳光私募

铜仁市纬源投资定融

提交成功

您的信息提交成功！
我们的专业理财经理会尽快联系您！

关闭

回顶部

关于我们
公司介绍 公司动态 风控体系 联系我们
产品及服务
资管产品私募股权 家族财富 投资专题
中投在线客服服务热线

40000-91888

24小时专属服务

微信公众号

中投财富圈
时刻掌握最热资讯

中投在线 © 版权所有 Copyright 2014 touzi.com , All Rights Reserved
沪ICP备13017629号-10 沪公网安备 31011002001486号|投资有风险，购买需谨慎

提醒

尚未实名认证
请先进行实名认证，保障账户和数据安全!

立即认证