| 2017-03-17 | 0.9390 | 0.9390 | -2.29% |
| 2017-03-10 | 0.9610 | 0.9610 | -1.33% |
| 2017-03-03 | 0.9740 | 0.9740 | -0.61% |
| 2017-02-24 | 0.9800 | 0.9800 | 2.08% |
| 2017-02-17 | 0.9600 | 0.9600 | -0.62% |
| 2017-02-14 | 0.9660 | 0.9660 | 0.73% |
| 2017-02-03 | 0.9590 | 0.9590 | -0.31% |
| 2017-01-20 | 0.9620 | 0.9620 | 0.00% |
| 2017-01-13 | 0.9620 | 0.9620 | -0.41% |
| 2017-01-06 | 0.9660 | 0.9660 | 1.15% |
| 2016-12-30 | 0.9550 | 0.9550 | -0.21% |
| 2016-12-23 | 0.9570 | 0.9570 | -2.74% |
| 2016-12-16 | 0.9840 | 0.9840 | -1.60% |
| 2016-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | -1.96% |
| 2016-12-02 | 1.0200 | 1.0200 | -1.45% |
| 2016-11-25 | 1.0350 | 1.0350 | 0.10% |
| 2016-11-18 | 1.0340 | 1.0340 | -0.58% |
| 2016-11-11 | 1.0400 | 1.0400 | 0.29% |
| 2016-11-04 | 1.0370 | 1.0370 | 0.78% |
| 2016-10-28 | 1.0290 | 1.0290 | -0.96% |
| 2016-10-21 | 1.0390 | 1.0390 | 0.87% |
| 2016-09-30 | 1.0300 | 1.0300 | -0.29% |
| 2016-09-23 | 1.0330 | 1.0330 | 0.19% |
| 2016-09-14 | 1.0310 | 1.0310 | -0.29% |
| 2016-09-09 | 1.0340 | 1.0340 | 0.98% |
| 2016-09-02 | 1.0240 | 1.0240 | -1.25% |
| 2016-08-29 | 1.0370 | 1.0370 | -0.58% |
| 2016-08-22 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 1.0430 | 1.0430 | 1.86% |
| 2016-08-15 | 1.0240 | 1.0240 | 1.29% |
| 2016-08-05 | 1.0110 | 1.0110 | -3.25% |
| 2016-07-29 | 1.0450 | 1.0450 | -3.15% |
| 2016-07-22 | 1.0790 | 1.0790 | -0.92% |
| 2016-07-15 | 1.0890 | 1.0890 | 3.42% |
| 2016-07-08 | 1.0530 | 1.0530 | 3.13% |
| 2016-07-01 | 1.0210 | 1.0210 | 1.29% |
| 2016-06-24 | 1.0080 | 1.0080 | 1.00% |
| 2016-06-17 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10% |
| 2016-06-15 | 0.9990 | 0.9990 | -3.29% |
| 2016-06-08 | 1.0330 | 1.0330 | 5.95% |
| 2016-06-03 | 0.9750 | 0.9750 | -2.50% |
| 2016-05-27 | 1.0000 | 1.0000 | 0.20% |
| 2016-05-20 | 0.9980 | 0.9980 | -2.16% |
| 2016-05-13 | 1.0200 | 1.0200 | -1.64% |
| 2016-05-06 | 1.0370 | 1.0370 | -0.48% |
| 2016-04-29 | 1.0420 | 1.0420 | -0.76% |
| 2016-04-22 | 1.0500 | 1.0500 | 0.57% |
| 2016-04-15 | 1.0440 | 1.0440 | 1.16% |
| 2016-04-08 | 1.0320 | 1.0320 | 5.20% |
| 2016-03-18 | 0.9810 | 0.9810 | -0.41% |
| 2016-03-11 | 0.9850 | 0.9850 | 4.79% |
| 2016-03-04 | 0.9400 | 0.9400 | -2.39% |
| 2016-02-19 | 0.9630 | 0.9630 | -0.82% |
| 2016-02-05 | 0.9710 | 0.9710 | -2.51% |
| 2016-01-29 | 0.9960 | 0.9960 | 0.61% |
| 2016-01-22 | 0.9900 | 0.9900 | -1.79% |
| 2016-01-15 | 1.0080 | 1.0080 | -1.27% |
| 2016-01-08 | 1.0210 | 1.0210 | 0.10% |
| 2016-01-07 | 1.0200 | 1.0200 | -2.95% |
| 2015-12-31 | 1.0510 | 1.0510 | 0.00% |
| 2015-12-30 | 1.0510 | 1.0510 | 0.10% |
| 2015-12-25 | 1.0500 | 1.0500 | 0.48% |
| 2015-12-18 | 1.0450 | 1.0450 | 1.36% |
| 2015-12-11 | 1.0310 | 1.0310 | 0.10% |
| 2015-12-04 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2015-11-27 | 1.0300 | 1.0300 | 3.00% |
| 2015-07-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-1.68% | -2.19% | -4.57% | -8.92% | -4.28% | -- | -- | -6.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -13.8% |
同类平均 |
3.30% | 18.31% | 2.11% | 5.03% | 14.91% | 22.98% | 29.97% | 15.16% |
同类排名 |
341/1757 | 404/1757 | 419/1757 | 358/1757 | 370/1757 | --/1757 | --/1757 | 732/1757 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-4.28% | -- | -- | -- | -3.65% |
年化波动率 |
3.51% | -- | -- | -- | 2.06% |
最大回撤 |
13.77% | -- | -- | -- | 13.77% |
夏普比率 |
-1.96 | -- | -- | -- | -2.53 |
CALMAR比率 |
-0.31 | -- | -- | -- | -0.27 |
索提诺比率 |
-0.50 | -- | -- | -- | -0.45 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-02-01 | 0.9800 | 0.9800 | 1.87% |
| 2017-01-01 | 0.9620 | 0.9620 | -0.41% |
| 2016-12-01 | 0.9550 | 0.9550 | -6.37% |
| 2016-11-01 | 1.0350 | 1.0350 | -0.19% |
| 2016-10-01 | 1.0290 | 1.0290 | -0.10% |
| 2016-09-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0370 | 1.0370 | -0.77% |
| 2016-07-01 | 1.0450 | 1.0450 | 3.67% |
| 2016-06-01 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | -4.03% |
| 2016-04-01 | 1.0420 | 1.0420 | 6.22% |
| 2016-03-01 | 0.9810 | 0.9810 | 1.87% |
| 2016-02-01 | 0.9630 | 0.9630 | -3.31% |
| 2016-01-01 | 0.9960 | 0.9960 | -5.23% |
| 2015-12-01 | 1.0510 | 1.0510 | 2.04% |
| 2015-11-01 | 1.0300 | 1.0300 | 3.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 0.9590 | 0.9590 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9550 | 0.9550 | -6.81% |
| 2016-11-01 | 1.0200 | 1.0200 | -1.67% |
| 2016-10-01 | 1.0370 | 1.0370 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0300 | 1.0300 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0080 | 1.0080 | 2.75% |
| 2016-03-01 | 0.9810 | 0.9810 | -6.66% |
| 2015-12-01 | 1.0510 | 1.0510 | 5.10% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-07-16 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：永安期货创办于1994年5月，1997年7月正式注册成立，是一家国有控股的专业期货公司，经营范围为商品期货经纪、金融期货经纪，现注册资本人民币8.6亿元，拥有员工450余人，总部设在杭州。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
1% |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
2.1% |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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