| 2016-11-18 | 0.9440 | 0.9440 | -0.53% |
| 2016-11-11 | 0.9490 | 0.9490 | 0.11% |
| 2016-11-04 | 0.9480 | 0.9480 | -0.11% |
| 2016-10-28 | 0.9490 | 0.9490 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 0.9490 | 0.9490 | -0.52% |
| 2016-10-14 | 0.9540 | 0.9540 | 0.74% |
| 2016-09-30 | 0.9470 | 0.9470 | -2.07% |
| 2016-09-23 | 0.9670 | 0.9670 | 0.73% |
| 2016-09-19 | 0.9600 | 0.9600 | 0.63% |
| 2016-09-09 | 0.9540 | 0.9540 | 1.17% |
| 2016-09-02 | 0.9430 | 0.9430 | -0.95% |
| 2016-08-26 | 0.9520 | 0.9520 | 1.17% |
| 2016-08-19 | 0.9410 | 0.9410 | 0.53% |
| 2016-08-12 | 0.9360 | 0.9360 | 0.11% |
| 2016-08-05 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% |
| 2016-07-29 | 0.9350 | 0.9350 | -3.21% |
| 2016-07-22 | 0.9660 | 0.9660 | 5.92% |
| 2016-07-15 | 0.9120 | 0.9120 | -0.98% |
| 2016-07-08 | 0.9210 | 0.9210 | 0.88% |
| 2016-07-01 | 0.9130 | 0.9130 | 1.44% |
| 2016-06-24 | 0.9000 | 0.9000 | -0.44% |
| 2016-06-17 | 0.9040 | 0.9040 | -0.22% |
| 2016-06-08 | 0.9060 | 0.9060 | 0.22% |
| 2016-06-03 | 0.9040 | 0.9040 | 0.67% |
| 2016-05-27 | 0.8980 | 0.8980 | -0.44% |
| 2016-05-20 | 0.9020 | 0.9020 | -1.85% |
| 2016-05-13 | 0.9190 | 0.9190 | -1.39% |
| 2016-05-06 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 0.9320 | 0.9320 | 6.27% |
| 2016-04-22 | 0.8770 | 0.8770 | 0.23% |
| 2016-04-21 | 0.8750 | 0.8750 | -3.10% |
| 2016-04-13 | 0.9030 | 0.9030 | 0.22% |
| 2016-04-08 | 0.9010 | 0.9010 | -0.66% |
| 2016-04-01 | 0.9070 | 0.9070 | 0.33% |
| 2016-03-25 | 0.9040 | 0.9040 | 0.67% |
| 2016-03-18 | 0.8980 | 0.8980 | -0.88% |
| 2016-03-11 | 0.9060 | 0.9060 | -1.09% |
| 2016-03-04 | 0.9160 | 0.9160 | -1.08% |
| 2016-02-26 | 0.9260 | 0.9260 | 0.43% |
| 2016-02-19 | 0.9220 | 0.9220 | 2.33% |
| 2016-02-05 | 0.9010 | 0.9010 | -0.55% |
| 2016-01-29 | 0.9060 | 0.9060 | -0.66% |
| 2016-01-22 | 0.9120 | 0.9120 | 0.55% |
| 2016-01-15 | 0.9070 | 0.9070 | -0.33% |
| 2016-01-08 | 0.9100 | 0.9100 | -11.39% |
| 2015-12-25 | 1.0270 | 1.0270 | 1.99% |
| 2015-12-18 | 1.0070 | 1.0070 | 0.70% |
| 2015-12-11 | 1.0000 | 1.0000 | -1.28% |
| 2015-12-04 | 1.0130 | 1.0130 | 0.40% |
| 2015-11-27 | 1.0090 | 1.0090 | -2.90% |
| 2015-11-20 | 1.0391 | 1.0391 | 3.47% |
| 2015-11-13 | 1.0043 | 1.0043 | 1.18% |
| 2015-11-06 | 0.9926 | 0.9926 | -1.38% |
| 2015-10-30 | 1.0065 | 1.0065 | 1.08% |
| 2015-10-23 | 0.9957 | 0.9957 | -0.14% |
| 2015-10-16 | 0.9971 | 0.9971 | 5.12% |
| 2015-10-09 | 0.9485 | 0.9485 | -0.01% |
| 2015-09-25 | 0.9486 | 0.9486 | 7.77% |
| 2015-09-18 | 0.8802 | 0.8802 | -2.79% |
| 2015-09-11 | 0.9055 | 0.9055 | -2.54% |
| 2015-08-28 | 0.9291 | 0.9291 | 6.47% |
| 2015-08-21 | 0.8726 | 0.8726 | -5.13% |
| 2015-08-14 | 0.9198 | 0.9198 | 1.24% |
| 2015-08-07 | 0.9085 | 0.9085 | 2.10% |
| 2015-07-31 | 0.8898 | 0.8898 | -4.34% |
| 2015-07-24 | 0.9302 | 0.9302 | 1.34% |
| 2015-07-17 | 0.9179 | 0.9179 | 0.02% |
| 2015-07-10 | 0.9177 | 0.9177 | 3.52% |
| 2015-07-03 | 0.8865 | 0.8865 | -11.19% |
| 2015-06-26 | 0.9982 | 0.9982 | -0.13% |
| 2015-06-19 | 0.9995 | 0.9995 | -0.02% |
| 2015-06-12 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2015-06-05 | 0.9997 | 0.9997 | -0.01% |
| 2015-05-29 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2015-05-28 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2015-05-27 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.74% | -0.53% | 0.32% | 4.66% | -9.15% | -- | -- | -5.60% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -29.41% |
同类平均 |
2.43% | 22.86% | -2.26% | 4.91% | 16.63% | 22.53% | 28.93% | 15.69% |
同类排名 |
159/1710 | 360/1710 | 173/1710 | 104/1710 | 397/1710 | --/1710 | --/1710 | 712/1710 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-9.15% | -- | -- | -- | -3.78% |
年化波动率 |
3.72% | -- | -- | -- | 2.81% |
最大回撤 |
15.79% | -- | -- | -- | 15.79% |
夏普比率 |
-3.16 | -- | -- | -- | -1.97 |
CALMAR比率 |
-0.58 | -- | -- | -- | -0.24 |
索提诺比率 |
-0.74 | -- | -- | -- | -0.40 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-11-01 | 0.9440 | 0.9440 | -0.42% |
| 2016-10-01 | 0.9490 | 0.9490 | -0.52% |
| 2016-09-01 | 0.9470 | 0.9470 | 0.42% |
| 2016-08-01 | 0.9520 | 0.9520 | 1.82% |
| 2016-07-01 | 0.9350 | 0.9350 | 2.41% |
| 2016-06-01 | 0.9000 | 0.9000 | -0.44% |
| 2016-05-01 | 0.8980 | 0.8980 | -3.65% |
| 2016-04-01 | 0.9320 | 0.9320 | 2.76% |
| 2016-03-01 | 0.9040 | 0.9040 | -1.95% |
| 2016-02-01 | 0.9260 | 0.9260 | 2.21% |
| 2016-01-01 | 0.9060 | 0.9060 | -11.78% |
| 2015-12-01 | 1.0270 | 1.0270 | 1.78% |
| 2015-11-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.25% |
| 2015-10-01 | 1.0065 | 1.0065 | 6.10% |
| 2015-09-01 | 0.9486 | 0.9486 | 2.10% |
| 2015-08-01 | 0.9291 | 0.9291 | 4.42% |
| 2015-07-01 | 0.8898 | 0.8898 | -10.86% |
| 2015-06-01 | 0.9982 | 0.9982 | -0.16% |
| 2015-05-01 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9440 | 0.9440 | -0.42% |
| 2016-10-01 | 0.9480 | 0.9480 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9470 | 0.9470 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9430 | 0.9430 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9350 | 0.9350 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 0.9130 | 0.9130 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 0.9040 | 0.9040 | -3.10% |
| 2016-04-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 0.9070 | 0.9070 | -13.23% |
| 2015-12-01 | 1.0270 | 1.0270 | 8.26% |
| 2015-09-01 | 0.9486 | 0.9486 | -4.97% |
| 2015-06-01 | 0.9982 | 0.9982 | -0.16% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国光大银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
公募专户 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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