| 2016-10-31 | 1.3410 | 1.3410 | -0.15% |
| 2016-10-26 | 1.3430 | 1.3430 | 2.60% |
| 2016-09-30 | 1.3090 | 1.3090 | -0.76% |
| 2016-08-31 | 1.3190 | 1.3190 | -0.90% |
| 2016-08-30 | 1.3310 | 1.3310 | 0.23% |
| 2016-08-01 | 1.3280 | 1.3280 | -3.28% |
| 2016-06-30 | 1.3730 | 1.3730 | 3.78% |
| 2016-05-31 | 1.3230 | 1.3230 | -9.51% |
| 2016-05-03 | 1.4620 | 1.4620 | 0.41% |
| 2016-04-29 | 1.4560 | 1.4560 | -0.61% |
| 2016-03-31 | 1.4650 | 1.4650 | 39.26% |
| 2016-02-29 | 1.0520 | 1.0520 | 3.65% |
| 2016-02-01 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 1.0150 | 1.0150 | -10.81% |
| 2015-12-31 | 1.1380 | 1.1380 | 0.71% |
| 2015-11-30 | 1.1300 | 1.1300 | 10.89% |
| 2015-10-30 | 1.0190 | 1.0190 | 0.99% |
| 2015-09-30 | 1.0090 | 1.0090 | 1.00% |
| 2015-08-31 | 0.9990 | 0.9990 | -7.50% |
| 2015-07-31 | 1.0800 | 1.0800 | 8.00% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.44% | -2.33% | -7.90% | 31.60% | -- | -- | 34.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -27.75% |
同类平均 |
-2.15% | -0.35% | -1.67% | 1.92% | -1.45% | -- | -- | -- |
同类排名 |
8/292 | 132/200 | 141/189 | 9/165 | 5/76 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
31.60% | -- | -- | -- | 34.10% |
年化波动率 |
40.87% | -- | -- | -- | 36.08% |
最大回撤 |
-10.81% | -- | -- | -- | -10.81% |
夏普比率 |
0.75 | -- | -- | -- | 0.62 |
CALMAR比率 |
2.92 | -- | -- | -- | 3.15 |
索提诺比率 |
2.10 | -- | -- | -- | 1.63 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.3410 | 1.3410 | 2.44% |
| 2016-09-01 | 1.3090 | 1.3090 | -0.76% |
| 2016-08-01 | 1.3190 | 1.3190 | -3.93% |
| 2016-07-01 | 1.3730 | 1.3730 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.3730 | 1.3730 | 3.78% |
| 2016-05-01 | 1.3230 | 1.3230 | -9.13% |
| 2016-04-01 | 1.4560 | 1.4560 | -0.61% |
| 2016-03-01 | 1.4650 | 1.4650 | 39.26% |
| 2016-02-01 | 1.0520 | 1.0520 | 3.65% |
| 2016-01-01 | 1.0150 | 1.0150 | -10.81% |
| 2015-12-01 | 1.1380 | 1.1380 | 0.71% |
| 2015-11-01 | 1.1300 | 1.1300 | 10.89% |
| 2015-10-01 | 1.0190 | 1.0190 | 0.99% |
| 2015-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 1.00% |
| 2015-08-01 | 0.9990 | 0.9990 | -7.50% |
| 2015-07-01 | 1.0800 | 1.0800 | 8.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.3090 | 1.3090 | -4.66% |
| 2016-06-01 | 1.3730 | 1.3730 | -6.28% |
| 2016-03-01 | 1.4650 | 1.4650 | 28.73% |
| 2015-12-01 | 1.1380 | 1.1380 | 12.78% |
| 2015-09-01 | 1.0090 | 1.0090 | 0.90% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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