| 2017-09-05 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-07-31 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-07-03 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-25 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-24 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-20 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-19 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-18 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-17 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-14 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-13 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-12 | 1.0890 | 1.0890 | -2.07% |
| 2017-04-07 | 1.1120 | 1.1120 | 0.00% |
| 2017-04-06 | 1.1120 | 1.1120 | -0.71% |
| 2017-04-05 | 1.1200 | 1.1200 | -0.80% |
| 2017-03-31 | 1.1290 | 1.1290 | -1.22% |
| 2017-03-30 | 1.1430 | 1.1430 | 0.35% |
| 2017-03-29 | 1.1390 | 1.1390 | -0.18% |
| 2017-03-28 | 1.1410 | 1.1410 | -0.09% |
| 2017-03-27 | 1.1420 | 1.1420 | 0.09% |
| 2017-03-24 | 1.1410 | 1.1410 | 0.18% |
| 2017-03-23 | 1.1390 | 1.1390 | -0.09% |
| 2017-03-22 | 1.1400 | 1.1400 | 0.09% |
| 2017-03-21 | 1.1390 | 1.1390 | -2.57% |
| 2017-03-20 | 1.1690 | 1.1690 | 0.17% |
| 2017-03-17 | 1.1670 | 1.1670 | 1.04% |
| 2017-03-16 | 1.1550 | 1.1550 | 0.61% |
| 2017-03-15 | 1.1480 | 1.1480 | 0.88% |
| 2017-03-14 | 1.1380 | 1.1380 | 2.89% |
| 2017-03-06 | 1.1060 | 1.1060 | 0.55% |
| 2017-03-03 | 1.1000 | 1.1000 | -2.40% |
| 2017-02-28 | 1.1270 | 1.1270 | 1.71% |
| 2017-02-24 | 1.1080 | 1.1080 | 3.07% |
| 2017-02-17 | 1.0750 | 1.0750 | 0.28% |
| 2017-02-10 | 1.0720 | 1.0720 | 0.09% |
| 2017-02-03 | 1.0710 | 1.0710 | -0.09% |
| 2017-01-26 | 1.0720 | 1.0720 | -0.83% |
| 2016-12-30 | 1.0810 | 1.0810 | 12.25% |
| 2016-11-30 | 0.9630 | 0.9630 | 0.63% |
| 2016-10-31 | 0.9570 | 0.9570 | -1.24% |
| 2016-09-30 | 0.9690 | 0.9690 | 1.79% |
| 2016-08-31 | 0.9520 | 0.9520 | 2.26% |
| 2016-07-29 | 0.9310 | 0.9310 | -8.37% |
| 2016-06-30 | 1.0160 | 1.0160 | -4.42% |
| 2016-05-31 | 1.0630 | 1.0630 | -0.47% |
| 2016-04-29 | 1.0680 | 1.0680 | 5.64% |
| 2016-03-31 | 1.0110 | 1.0110 | -0.88% |
| 2016-02-29 | 1.0200 | 1.0200 | -4.67% |
| 2015-12-31 | 1.0700 | 1.0700 | 2.88% |
| 2015-08-31 | 1.0400 | 1.0400 | 4.00% |
| 2015-04-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.74% | -- | -- | -1.54% | 14.39% | -- | -- | 8.90% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.95% |
同类平均 |
1.37% | 3.30% | -3.74% | 2.38% | 8.82% | 10.66% | 39.93% | 12.38% |
同类排名 |
199/2018 | --/2018 | --/2018 | 379/2018 | 175/2018 | --/2018 | --/2018 | 452/2018 |
四分位排名 |
-- |
差 |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
14.39% | 2.36% | -- | -- | 3.72% |
年化波动率 |
4.70% | 2.83% | -- | -- | 2.38% |
最大回撤 |
6.84% | 12.99% | -- | -- | 12.99% |
夏普比率 |
2.51 | 0.37 | -- | -- | 1.10 |
CALMAR比率 |
2.10 | 0.18 | -- | -- | 0.29 |
索提诺比率 |
1.72 | -0.02 | -- | -- | 0.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-09-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0890 | 1.0890 | -2.77% |
| 2017-03-01 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0720 | 1.0720 | -0.83% |
| 2016-12-01 | 1.0810 | 1.0810 | 12.25% |
| 2016-11-01 | 0.9630 | 0.9630 | 0.63% |
| 2016-10-01 | 0.9570 | 0.9570 | -1.24% |
| 2016-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | -4.85% |
| 2016-08-01 | 0.9520 | 0.9520 | 2.26% |
| 2016-07-01 | 0.9310 | 0.9310 | -8.37% |
| 2016-06-01 | 1.0160 | 1.0160 | -4.42% |
| 2016-05-01 | 1.0630 | 1.0630 | -0.47% |
| 2016-04-01 | 1.0680 | 1.0680 | 5.64% |
| 2016-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | -0.88% |
| 2016-02-01 | 1.0200 | 1.0200 | -4.67% |
| 2016-01-01 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0700 | 1.0700 | 2.88% |
| 2015-11-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0400 | 1.0400 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0400 | 1.0400 | 4.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.0890 | 1.0890 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0890 | 1.0890 | -3.54% |
| 2017-03-01 | 1.1290 | 1.1290 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.1270 | 1.1270 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0710 | 1.0710 | -0.93% |
| 2016-12-01 | 1.0810 | 1.0810 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9570 | 0.9570 | -1.25% |
| 2016-09-01 | 0.9690 | 0.9690 | -4.85% |
| 2016-06-01 | 1.0160 | 1.0160 | 0.49% |
| 2016-03-01 | 1.0110 | 1.0110 | -5.51% |
| 2015-12-01 | 1.0700 | 1.0700 | 2.88% |
| 2015-09-01 | 1.0400 | 1.0400 | 4.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
24月 |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
无 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-15 |
|
基金经理 |
组织形式 |
有限合伙 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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