2016-11-04 | 0.5100 | 0.5100 | 3.45% |
2016-10-28 | 0.4930 | 0.4930 | 0.00% |
2016-10-21 | 0.4930 | 0.4930 | 0.61% |
2016-10-14 | 0.4900 | 0.4900 | 0.00% |
2016-10-10 | 0.4900 | 0.4900 | -0.20% |
2016-09-30 | 0.4910 | 0.4910 | -0.20% |
2016-09-23 | 0.4920 | 0.4920 | -0.20% |
2016-09-19 | 0.4930 | 0.4930 | 0.20% |
2016-09-09 | 0.4920 | 0.4920 | 0.00% |
2016-09-02 | 0.4920 | 0.4920 | -0.20% |
2016-08-26 | 0.4930 | 0.4930 | -0.20% |
2016-08-19 | 0.4940 | 0.4940 | -0.20% |
2016-08-12 | 0.4950 | 0.4950 | 0.00% |
2016-08-05 | 0.4950 | 0.4950 | -0.60% |
2016-07-29 | 0.4980 | 0.4980 | -0.40% |
2016-07-22 | 0.5000 | 0.5000 | -1.38% |
2016-07-15 | 0.5070 | 0.5070 | -0.59% |
2016-07-08 | 0.5100 | 0.5100 | 0.20% |
2016-07-04 | 0.5090 | 0.5090 | 0.20% |
2016-07-01 | 0.5080 | 0.5080 | -0.59% |
2016-06-24 | 0.5110 | 0.5110 | 0.20% |
2016-06-17 | 0.5100 | 0.5100 | -1.16% |
2016-06-08 | 0.5160 | 0.5160 | -1.15% |
2016-06-03 | 0.5220 | 0.5220 | -0.19% |
2016-05-27 | 0.5230 | 0.5230 | -0.57% |
2016-05-20 | 0.5260 | 0.5260 | -1.13% |
2016-05-13 | 0.5320 | 0.5320 | -2.92% |
2016-05-06 | 0.5480 | 0.5480 | -1.08% |
2016-04-29 | 0.5540 | 0.5540 | -1.07% |
2016-04-22 | 0.5600 | 0.5600 | -0.53% |
2016-04-15 | 0.5630 | 0.5630 | 0.36% |
2016-04-08 | 0.5610 | 0.5610 | 0.18% |
2016-04-05 | 0.5600 | 0.5600 | 0.36% |
2016-04-01 | 0.5580 | 0.5580 | -0.18% |
2016-03-25 | 0.5590 | 0.5590 | 0.72% |
2016-03-18 | 0.5550 | 0.5550 | 2.02% |
2016-03-11 | 0.5440 | 0.5440 | -0.55% |
2016-03-04 | 0.5470 | 0.5470 | -0.91% |
2016-02-26 | 0.5520 | 0.5520 | -1.60% |
2016-02-19 | 0.5610 | 0.5610 | 0.36% |
2016-02-05 | 0.5590 | 0.5590 | 0.54% |
2016-01-29 | 0.5560 | 0.5560 | -7.64% |
2016-01-22 | 0.6020 | 0.6020 | -0.66% |
2016-01-15 | 0.6060 | 0.6060 | -4.27% |
2016-01-08 | 0.6330 | 0.6330 | -2.91% |
2016-01-04 | 0.6520 | 0.6520 | -2.25% |
2015-12-31 | 0.6670 | 0.6670 | 1.06% |
2015-12-25 | 0.6600 | 0.6600 | -1.20% |
2015-12-18 | 0.6680 | 0.6680 | -1.18% |
2015-12-11 | 0.6760 | 0.6760 | -0.59% |
2015-12-04 | 0.6800 | 0.6800 | -1.31% |
2015-11-27 | 0.6890 | 0.6890 | -1.71% |
2015-11-24 | 0.7010 | 0.7010 | 4.16% |
2015-11-20 | 0.6730 | 0.6730 | 3.70% |
2015-11-13 | 0.6490 | 0.6490 | 5.53% |
2015-11-06 | 0.6150 | 0.6150 | -0.49% |
2015-10-30 | 0.6180 | 0.6180 | -0.64% |
2015-10-23 | 0.6220 | 0.6220 | -1.58% |
2015-10-16 | 0.6320 | 0.6320 | 1.12% |
2015-10-09 | 0.6250 | 0.6250 | -0.64% |
2015-09-30 | 0.6290 | 0.6290 | 0.48% |
2015-09-25 | 0.6260 | 0.6260 | -1.26% |
2015-09-18 | 0.6340 | 0.6340 | 0.00% |
2015-09-11 | 0.6340 | 0.6340 | -1.25% |
2015-09-02 | 0.6420 | 0.6420 | -0.47% |
2015-08-28 | 0.6450 | 0.6450 | -4.73% |
2015-08-21 | 0.6770 | 0.6770 | -1.46% |
2015-08-14 | 0.6870 | 0.6870 | -0.72% |
2015-08-07 | 0.6920 | 0.6920 | 3.90% |
2015-07-31 | 0.6660 | 0.6660 | -1.91% |
2015-07-24 | 0.6790 | 0.6790 | 1.95% |
2015-07-17 | 0.6660 | 0.6660 | -1.77% |
2015-07-10 | 0.6780 | 0.6780 | 0.15% |
2015-07-03 | 0.6770 | 0.6770 | -12.87% |
2015-06-26 | 0.7770 | 0.7770 | -3.96% |
2015-06-19 | 0.8090 | 0.8090 | -3.80% |
2015-06-12 | 0.8410 | 0.8410 | -12.21% |
2015-06-05 | 0.9580 | 0.9580 | -3.82% |
2015-05-29 | 0.9960 | 0.9960 | 5.96% |
2015-05-07 | 0.9400 | 0.9400 | -1.47% |
2015-05-06 | 0.9540 | 0.9540 | -3.34% |
2015-04-30 | 0.9870 | 0.9870 | 0.20% |
2015-04-24 | 0.9850 | 0.9850 | -0.51% |
2015-04-22 | 0.9900 | 0.9900 | -1.20% |
2015-04-17 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
2015-04-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-04-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 3.87% | 2.41% | -7.94% | -17.48% | -- | -- | -49.00% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -18.68% |
同类平均 |
-2.15% | -0.35% | -1.67% | 1.92% | -1.45% | -- | -- | -- |
同类排名 |
174/292 | 71/200 | 123/189 | 139/165 | 66/76 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-17.48% | -- | -- | -- | -49.00% |
年化波动率 |
20.80% | -- | -- | -- | 24.61% |
最大回撤 |
-51.10% | -- | -- | -- | -51.10% |
夏普比率 |
-1.11 | -- | -- | -- | -1.77 |
CALMAR比率 |
-0.34 | -- | -- | -- | -0.96 |
索提诺比率 |
-1.38 | -- | -- | -- | -1.93 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-10-01 | 0.4930 | 0.4930 | 0.41% |
2016-09-01 | 0.4910 | 0.4910 | -0.41% |
2016-08-01 | 0.4930 | 0.4930 | -1.00% |
2016-07-01 | 0.4980 | 0.4980 | -2.54% |
2016-06-01 | 0.5110 | 0.5110 | -2.29% |
2016-05-01 | 0.5230 | 0.5230 | -5.60% |
2016-04-01 | 0.5540 | 0.5540 | -0.89% |
2016-03-01 | 0.5590 | 0.5590 | 1.27% |
2016-02-01 | 0.5520 | 0.5520 | -0.72% |
2016-01-01 | 0.5560 | 0.5560 | -16.64% |
2015-12-01 | 0.6670 | 0.6670 | -3.19% |
2015-11-01 | 0.6890 | 0.6890 | 11.49% |
2015-10-01 | 0.6180 | 0.6180 | -1.75% |
2015-09-01 | 0.6290 | 0.6290 | -2.48% |
2015-08-01 | 0.6450 | 0.6450 | -3.15% |
2015-07-01 | 0.6660 | 0.6660 | -14.29% |
2015-06-01 | 0.7770 | 0.7770 | -21.99% |
2015-05-01 | 0.9960 | 0.9960 | 0.91% |
2015-04-01 | 0.9870 | 0.9870 | -1.30% |
2016-09-01 | 0.4910 | 0.4910 | -3.91% |
2016-06-01 | 0.5110 | 0.5110 | -8.59% |
2016-03-01 | 0.5590 | 0.5590 | -16.19% |
2015-12-01 | 0.6670 | 0.6670 | 6.04% |
2015-09-01 | 0.6290 | 0.6290 | -19.05% |
2015-06-01 | 0.7770 | 0.7770 | -22.30% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-02 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:北京国华汇金资产管理有限公司是一家具有卓越资产管理能力和财富管理能力的综合性私募基金公司,核心团队由来自中信产业基金、中诚信托、北京信托等金融领域的行业精英组成。
投资理念:创设拥有品牌价值、具备全方位资产管理能力的资产管理机构;我国和西方发达国家的资产管理规模差距明显,资产管理业务发展空间巨大。国内机构(包括银行、信托公司、基金公司等金融机构)及个人投资者迫切需要具有较强投资产品设计能力、投资过程管理能力、风险消化能力,并且获得充分认证、具有品牌价值的综合资产管理服务商为其提供全方位的商业化资产管理服务。目前,我国在投前、投中、投后及风险处置方面均具备充分商业化管理能力的金融资产管理商较少,有必要创设具备全方位资产管理能力的资产管理,培养品牌价值,从资产管理的无限发展空间中充分获益。提供高端金融人才资源整合平台、建立有效的激励机制获取规模效益;国内金融机构的业务骨干面临难以突破的职业发展瓶颈:上升空间受限,创业缺乏平台及相应外部支持。他们迫切需要适合其个人资源条件并能与其共同发展的管理平台,实现个人与机构同发展、共进步。创设高端金融人才资源整合平台,吸纳这些金融骨干,充分发挥整合优势与合力,则可以获取巨大的金融资源整合收益。国内大部分金融机构采取的经营模式为投资团队工薪制及提成制,制约了投资团队发展。采取团队分成为主、以团队利益为核心的合伙制模式的资产管理平台将是未来资产管理机构的发展方向,将激励高端金融人才发挥最大潜力,从而实现规模效益、整合效益与品牌效益。实现现代资产管理目标,获取资产管理巨大收益;现代资产管理目标为拥有丰富的资金渠道、多样的金融产品、完善的投资管理、强大的风险处置能力。能够实现该目标的资产管理机构必将在基金管理、产品管理、财富管理方面获得巨大的成功。
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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