| 2016-11-04 | 1.1950 | 1.1950 | -1.32% |
| 2016-10-28 | 1.2110 | 1.2110 | 1.34% |
| 2016-10-21 | 1.1950 | 1.1950 | 1.79% |
| 2016-10-14 | 1.1740 | 1.1740 | -0.51% |
| 2016-09-30 | 1.1800 | 1.1800 | 1.72% |
| 2016-09-23 | 1.1600 | 1.1600 | -2.52% |
| 2016-09-14 | 1.1900 | 1.1900 | -0.08% |
| 2016-09-09 | 1.1910 | 1.1910 | 0.17% |
| 2016-09-02 | 1.1890 | 1.1890 | -2.22% |
| 2016-08-26 | 1.2160 | 1.2160 | 2.62% |
| 2016-08-19 | 1.1850 | 1.1850 | 0.51% |
| 2016-08-12 | 1.1790 | 1.1790 | 1.64% |
| 2016-08-05 | 1.1600 | 1.1600 | -4.21% |
| 2016-07-29 | 1.2110 | 1.2110 | 1.17% |
| 2016-07-22 | 1.1970 | 1.1970 | 1.44% |
| 2016-07-15 | 1.1800 | 1.1800 | 2.70% |
| 2016-07-08 | 1.1490 | 1.1490 | 2.41% |
| 2016-07-01 | 1.1220 | 1.1220 | 0.09% |
| 2016-06-24 | 1.1210 | 1.1210 | -1.23% |
| 2016-06-17 | 1.1350 | 1.1350 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 1.1350 | 1.1350 | 0.44% |
| 2016-06-08 | 1.1300 | 1.1300 | 4.15% |
| 2016-06-03 | 1.0850 | 1.0850 | -0.82% |
| 2016-05-27 | 1.0940 | 1.0940 | -0.73% |
| 2016-05-20 | 1.1020 | 1.1020 | -3.76% |
| 2016-05-13 | 1.1450 | 1.1450 | 0.35% |
| 2016-05-06 | 1.1410 | 1.1410 | 11.75% |
| 2015-12-04 | 1.0210 | 1.0210 | 0.89% |
| 2015-11-24 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
| 2015-08-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 1.27% | -1.32% | 17.04% | 19.50% | -- | -- | 19.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -17.75% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
36/603 | 59/403 | 48/369 | 72/304 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
21.10% | -- | -- | -- | 21.10% |
年化波动率 |
10.06% | -- | -- | -- | 9.53% |
最大回撤 |
-5.24% | -- | -- | -- | -5.24% |
夏普比率 |
1.52 | -- | -- | -- | 1.35 |
CALMAR比率 |
4.03 | -- | -- | -- | 4.03 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 1.2110 | 1.2110 | 2.63% |
| 2016-09-01 | 1.1800 | 1.1800 | -2.96% |
| 2016-08-01 | 1.2160 | 1.2160 | 0.41% |
| 2016-07-01 | 1.2110 | 1.2110 | 8.03% |
| 2016-06-01 | 1.1210 | 1.1210 | 2.47% |
| 2016-05-01 | 1.0940 | 1.0940 | 7.15% |
| 2016-04-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.89% |
| 2015-11-01 | 1.0120 | 1.0120 | 1.20% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.1800 | 1.1800 | 5.26% |
| 2016-06-01 | 1.1210 | 1.1210 | 9.79% |
| 2016-03-01 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0210 | 1.0210 | 2.10% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国泰君安 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-17 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
100.00万 |
最低追加额 |
10.00万 |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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