2016-10-31 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
2016-09-30 | 1.0220 | 1.0220 | 1.49% |
2016-08-31 | 1.0070 | 1.0070 | 3.60% |
2016-08-01 | 0.9720 | 0.9720 | -0.82% |
2016-07-31 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
2016-07-29 | 0.9800 | 0.9800 | -4.76% |
2016-06-30 | 1.0290 | 1.0290 | -0.39% |
2016-05-31 | 1.0330 | 1.0330 | -0.48% |
2016-04-29 | 1.0380 | 1.0380 | 2.98% |
2016-03-31 | 1.0080 | 1.0080 | 2.75% |
2016-02-29 | 0.9810 | 0.9810 | -0.20% |
2016-02-01 | 0.9830 | 0.9830 | -0.20% |
2016-01-29 | 0.9850 | 0.9850 | -2.57% |
2015-12-31 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
2015-11-30 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10% |
2015-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.29% | 0.20% | 4.49% | -1.35% | 1.29% | -- | -- | 2.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -1.85% |
同类平均 |
2.43% | 22.86% | -2.26% | 4.91% | 16.63% | 22.53% | 28.93% | 15.69% |
同类排名 |
178/1710 | 233/1710 | 78/1710 | 253/1710 | 248/1710 | --/1710 | --/1710 | 434/1710 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
1.29% | -- | -- | -- | 2.10% |
年化波动率 |
2.16% | -- | -- | -- | 1.77% |
最大回撤 |
6.36% | -- | -- | -- | 6.36% |
夏普比率 |
-0.61 | -- | -- | -- | -0.10 |
CALMAR比率 |
0.20 | -- | -- | -- | 0.33 |
索提诺比率 |
-0.21 | -- | -- | -- | -0.08 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-10-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.20% |
2016-09-01 | 1.0220 | 1.0220 | 1.49% |
2016-08-01 | 1.0070 | 1.0070 | 3.60% |
2016-07-01 | 0.9800 | 0.9800 | 0.00% |
2016-06-01 | 1.0290 | 1.0290 | -0.39% |
2016-05-01 | 1.0330 | 1.0330 | -0.48% |
2016-04-01 | 1.0380 | 1.0380 | 2.98% |
2016-03-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
2016-02-01 | 0.9810 | 0.9810 | -0.41% |
2016-01-01 | 0.9850 | 0.9850 | -2.57% |
2015-12-01 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00% |
2015-11-01 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10% |
2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0240 | 1.0240 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00% |
2016-07-01 | 0.9720 | 0.9720 | -5.86% |
2016-06-01 | 1.0290 | 1.0290 | -0.39% |
2016-05-01 | 1.0330 | 1.0330 | -0.48% |
2016-04-01 | 1.0380 | 1.0380 | 0.00% |
2016-03-01 | 1.0080 | 1.0080 | -0.30% |
2015-12-01 | 1.0110 | 1.0110 | 1.10% |
2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-09-09 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:深圳市保腾创业投资有限公司成立于2007年12月,是一家专注于私募股权投资(PE)业务领域的民营企业。
投资理念:风险控制、稳健经营、价值投资
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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