| 2016-11-09 | 0.9490 | 0.9490 | -0.84% |
| 2016-11-02 | 0.9570 | 0.9570 | -0.42% |
| 2016-10-26 | 0.9610 | 0.9610 | -0.21% |
| 2016-10-19 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% |
| 2016-10-12 | 0.9630 | 0.9630 | 0.00% |
| 2016-10-10 | 0.9630 | 0.9630 | -0.82% |
| 2016-09-28 | 0.9710 | 0.9710 | -0.92% |
| 2016-09-21 | 0.9800 | 0.9800 | 1.34% |
| 2016-09-14 | 0.9670 | 0.9670 | 2.00% |
| 2016-09-07 | 0.9480 | 0.9480 | -0.11% |
| 2016-08-31 | 0.9490 | 0.9490 | -0.21% |
| 2016-08-24 | 0.9510 | 0.9510 | -1.55% |
| 2016-08-17 | 0.9660 | 0.9660 | -0.92% |
| 2016-08-10 | 0.9750 | 0.9750 | -0.10% |
| 2016-08-03 | 0.9760 | 0.9760 | -2.01% |
| 2016-07-27 | 0.9960 | 0.9960 | -0.40% |
| 2016-07-20 | 1.0000 | 1.0000 | -1.38% |
| 2016-07-13 | 1.0140 | 1.0140 | -0.39% |
| 2016-07-06 | 1.0180 | 1.0180 | 0.49% |
| 2016-06-29 | 1.0130 | 1.0130 | 0.40% |
| 2016-06-22 | 1.0090 | 1.0090 | 0.60% |
| 2016-06-15 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0030 | 1.0030 | 0.10% |
| 2016-05-04 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-04-27 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-04-20 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-04-13 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-04-06 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-03-30 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-03-23 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-03-16 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-03-09 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2016-03-02 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-02-24 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-02-17 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-02-03 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-01-27 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-01-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-01-13 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-01-06 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-12-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -2.27% | -2.77% | -5.29% | -5.10% | -- | -- | -5.10% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -12.44% |
同类平均 |
-0.71% | 0.82% | 1.76% | 4.47% | 11.15% | -- | -- | -- |
同类排名 |
1417/5676 | 2028/3564 | 2364/3376 | 1953/2931 | 1087/1641 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-5.10% | -- | -- | -- | -5.10% |
年化波动率 |
5.62% | -- | -- | -- | 5.04% |
最大回撤 |
-6.88% | -- | -- | -- | -6.88% |
夏普比率 |
-1.21 | -- | -- | -- | -1.20 |
CALMAR比率 |
-0.74 | -- | -- | -- | -0.74 |
索提诺比率 |
-1.22 | -- | -- | -- | -1.09 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-10-01 | 0.9610 | 0.9610 | -1.03% |
| 2016-09-01 | 0.9710 | 0.9710 | 2.32% |
| 2016-08-01 | 0.9490 | 0.9490 | -4.72% |
| 2016-07-01 | 0.9960 | 0.9960 | -1.68% |
| 2016-06-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.10% |
| 2016-05-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.10% |
| 2016-02-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9710 | 0.9710 | -4.15% |
| 2016-06-01 | 1.0130 | 1.0130 | 1.10% |
| 2016-03-01 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
国信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-08-03 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：时代伯乐创业投资管理有限公司（以下简称时代伯乐）于2010年6月正式筹备，并开始运作，公司正式成立于2011年4月18日。一批同时精通一级市场和二级市场的国内顶级金融机构（国信证券股份有限公司、建信基金管理有限公司）的高级管理人员洞察到未来中国的财富管理需要。必须打造一个完全不同于中国现有私募股权投资（PE）机构，拥有成熟的能够为高端财富拥有者创造安心回报和稳定盈利预期模式的专业机构。
投资理念：恪守价值，尊重趋势，精确制导，创造价值
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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