| 2016-12-29 | 1.0540 | 1.0540 | 6.57% |
| 2016-12-23 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10% |
| 2016-12-16 | 0.9900 | 0.9900 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2016-12-02 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-11-25 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-11-18 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2016-11-11 | 0.9920 | 0.9920 | 0.00% |
| 2016-10-31 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% |
| 2016-09-30 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2016-09-23 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2016-09-13 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% |
| 2016-08-19 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2015-12-16 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
5.40% | 6.36% | 6.04% | -- | 5.40% | -- | -- | 5.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.07% |
同类平均 |
-0.52% | 20.27% | 6.59% | -1.26% | 8.41% | 17.20% | 32.23% | 12.25% |
同类排名 |
173/2005 | 93/2005 | 135/2005 | --/2005 | 252/2005 | --/2005 | --/2005 | 427/2005 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
差 |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
5.40% | -- | -- | -- | 5.20% |
年化波动率 |
1.66% | -- | -- | -- | 1.54% |
最大回撤 |
0.80% | -- | -- | -- | 1.10% |
夏普比率 |
1.69 | -- | -- | -- | 1.75 |
CALMAR比率 |
6.73 | -- | -- | -- | 4.73 |
索提诺比率 |
3.49 | -- | -- | -- | 2.36 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-12-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2016-10-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% |
| 2016-09-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2016-08-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.30% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0540 | 1.0540 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.10% |
| 2016-10-01 | 0.9920 | 0.9920 | -0.20% |
| 2016-09-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中国银河证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-12-16 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
自主发行 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：惠州弘安资产管理有限公司（以下简称“弘安资管”）是一家以投资和资产管理为主的私募基金公司，成立于2014年12月18日，注册资本人民币1000万元。
投资理念：--
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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