| 2016-02-26 | 0.9266 | 0.9266 | -2.09% |
| 2016-02-19 | 0.9464 | 0.9464 | -0.69% |
| 2016-02-05 | 0.9530 | 0.9530 | -0.35% |
| 2016-01-29 | 0.9563 | 0.9563 | -0.35% |
| 2016-01-22 | 0.9597 | 0.9597 | -0.32% |
| 2016-01-15 | 0.9628 | 0.9628 | -4.83% |
| 2016-01-08 | 1.0117 | 1.0117 | -1.35% |
| 2015-12-31 | 1.0255 | 1.0255 | 1.14% |
| 2015-12-25 | 1.0139 | 1.0139 | -0.14% |
| 2015-12-18 | 1.0153 | 1.0153 | 2.36% |
| 2015-12-11 | 0.9919 | 0.9919 | -0.55% |
| 2015-12-04 | 0.9974 | 0.9974 | -0.55% |
| 2015-11-27 | 1.0029 | 1.0029 | -0.81% |
| 2015-11-20 | 1.0111 | 1.0111 | 1.09% |
| 2015-11-13 | 1.0002 | 1.0002 | 0.37% |
| 2015-11-06 | 0.9965 | 0.9965 | 1.17% |
| 2015-10-30 | 0.9850 | 0.9850 | -0.51% |
| 2015-10-23 | 0.9900 | 0.9900 | 0.76% |
| 2015-10-16 | 0.9825 | 0.9825 | 0.76% |
| 2015-10-09 | 0.9751 | 0.9751 | 0.78% |
| 2015-09-30 | 0.9676 | 0.9676 | -0.24% |
| 2015-09-25 | 0.9699 | 0.9699 | 0.32% |
| 2015-09-18 | 0.9668 | 0.9668 | -2.30% |
| 2015-09-11 | 0.9896 | 0.9896 | -0.32% |
| 2015-09-02 | 0.9928 | 0.9928 | -0.17% |
| 2015-08-28 | 0.9945 | 0.9945 | -0.34% |
| 2015-08-21 | 0.9979 | 0.9979 | 0.09% |
| 2015-08-14 | 0.9970 | 0.9970 | -0.14% |
| 2015-08-07 | 0.9984 | 0.9984 | 0.44% |
| 2015-07-31 | 0.9940 | 0.9940 | -0.15% |
| 2015-07-24 | 0.9955 | 0.9955 | 0.02% |
| 2015-07-17 | 0.9953 | 0.9953 | -0.30% |
| 2015-07-10 | 0.9983 | 0.9983 | -0.03% |
| 2015-07-03 | 0.9986 | 0.9986 | -0.05% |
| 2015-06-26 | 0.9991 | 0.9991 | 0.02% |
| 2015-06-19 | 0.9989 | 0.9989 | -0.04% |
| 2015-06-12 | 0.9993 | 0.9993 | -0.04% |
| 2015-06-05 | 0.9997 | 0.9997 | -0.03% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -3.45% | -8.36% | -7.15% | -- | -- | -- | -7.34% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -36.56% |
同类平均 |
-2.15% | -0.35% | -1.67% | 1.92% | -- | -- | -- | -- |
同类排名 |
141/292 | 153/200 | 156/189 | 121/165 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | -7.34% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 8.71% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | -9.64% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.25 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | -0.76 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.33 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-02-01 | 0.9266 | 0.9266 | -3.11% |
| 2016-01-01 | 0.9563 | 0.9563 | -6.75% |
| 2015-12-01 | 1.0255 | 1.0255 | 2.25% |
| 2015-11-01 | 1.0029 | 1.0029 | 1.82% |
| 2015-10-01 | 0.9850 | 0.9850 | 1.80% |
| 2015-09-01 | 0.9676 | 0.9676 | -2.70% |
| 2015-08-01 | 0.9945 | 0.9945 | 0.05% |
| 2015-07-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.51% |
| 2015-06-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0255 | 1.0255 | 5.98% |
| 2015-09-01 | 0.9676 | 0.9676 | -3.15% |
| 2015-06-01 | 0.9991 | 0.9991 | -0.09% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-04-21 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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