2016-07-29 | 1.3070 | 1.3070 | -9.68% |
2016-07-22 | 1.4470 | 1.4470 | 27.94% |
2016-07-15 | 1.1310 | 1.1310 | -2.50% |
2016-07-08 | 1.1600 | 1.1600 | -7.35% |
2016-07-01 | 1.2520 | 1.2520 | -1.73% |
2016-06-24 | 1.2740 | 1.2740 | 8.15% |
2016-06-17 | 1.1780 | 1.1780 | 2.08% |
2016-06-15 | 1.1540 | 1.1540 | -15.95% |
2016-06-08 | 1.3730 | 1.3730 | -2.49% |
2016-06-03 | 1.4080 | 1.4080 | 0.79% |
2016-05-27 | 1.3970 | 1.3970 | -1.62% |
2016-05-20 | 1.4200 | 1.4200 | -3.40% |
2016-05-13 | 1.4700 | 1.4700 | -5.16% |
2016-05-06 | 1.5500 | 1.5500 | -2.08% |
2016-04-22 | 1.5830 | 1.5830 | -1.62% |
2016-04-15 | 1.6090 | 1.6090 | 2.22% |
2016-04-08 | 1.5740 | 1.5740 | 2.08% |
2016-03-18 | 1.5420 | 1.5420 | -12.98% |
2016-03-11 | 1.7720 | 1.7720 | -1.77% |
2016-03-04 | 1.8040 | 1.8040 | -11.91% |
2016-02-22 | 2.0480 | 2.0480 | -0.34% |
2016-02-19 | 2.0550 | 2.0550 | -0.15% |
2016-02-05 | 2.0580 | 2.0580 | -10.72% |
2016-01-25 | 2.3050 | 2.3050 | 1.81% |
2016-01-15 | 2.2640 | 2.2640 | -3.86% |
2016-01-08 | 2.3550 | 2.3550 | -1.13% |
2015-12-25 | 2.3820 | 2.3820 | -0.67% |
2015-12-18 | 2.3980 | 2.3980 | 2.35% |
2015-12-11 | 2.3430 | 2.3430 | 8.93% |
2015-12-04 | 2.1510 | 2.1510 | -9.16% |
2015-11-27 | 2.3680 | 2.3680 | -1.17% |
2015-11-20 | 2.3960 | 2.3960 | 9.96% |
2015-11-13 | 2.1790 | 2.1790 | 4.21% |
2015-11-06 | 2.0910 | 2.0910 | -8.45% |
2015-10-30 | 2.2840 | 2.2840 | 130.01% |
2015-10-23 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
2015-10-16 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
2015-10-09 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
2015-09-25 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
2015-09-18 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
2015-09-11 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
2015-08-31 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
2015-08-28 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10% |
2015-08-21 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
2015-08-14 | 0.9960 | 0.9960 | 0.00% |
2015-08-07 | 0.9960 | 0.9960 | -0.10% |
2015-07-31 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2015-07-24 | 0.9970 | 0.9970 | 0.00% |
2015-07-17 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
2015-07-10 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
2015-07-03 | 0.9980 | 0.9980 | 0.00% |
2015-06-26 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2015-06-19 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 2.59% | -17.44% | -43.30% | 31.09% | -- | -- | 30.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
-2.15% | -0.35% | -1.67% | 1.92% | -1.45% | -- | -- | -- |
同类排名 |
181/292 | 21/200 | 169/189 | 156/165 | 4/76 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
31.09% | -- | -- | -- | 30.70% |
年化波动率 |
126.54% | -- | -- | -- | 122.07% |
最大回撤 |
-52.84% | -- | -- | -- | -52.84% |
夏普比率 |
0.55 | -- | -- | -- | 0.53 |
CALMAR比率 |
0.59 | -- | -- | -- | 0.58 |
索提诺比率 |
2.54 | -- | -- | -- | 2.38 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2016-07-01 | 1.3070 | 1.3070 | 2.59% |
2016-06-01 | 1.2740 | 1.2740 | -8.80% |
2016-05-01 | 1.3970 | 1.3970 | -11.75% |
2016-04-01 | 1.5830 | 1.5830 | 2.66% |
2016-03-01 | 1.5420 | 1.5420 | -24.71% |
2016-02-01 | 2.0480 | 2.0480 | -11.15% |
2016-01-01 | 2.3050 | 2.3050 | -3.23% |
2015-12-01 | 2.3820 | 2.3820 | 0.59% |
2015-11-01 | 2.3680 | 2.3680 | 3.68% |
2015-10-01 | 2.2840 | 2.2840 | 129.78% |
2015-09-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
2015-08-01 | 0.9950 | 0.9950 | -0.20% |
2015-07-01 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10% |
2015-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
2016-06-01 | 1.2740 | 1.2740 | -17.38% |
2016-03-01 | 1.5420 | 1.5420 | -35.26% |
2015-12-01 | 2.3820 | 2.3820 | 139.64% |
2015-09-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.40% |
2015-06-01 | 0.9980 | 0.9980 | -0.20% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
核心人物: --
公司简介:北京天融博汇资本管理有限公司(简称“天融资本”)是备案于中国证券投资基金业协会的私募投资基金管理人,登记证号为:P1010917。注册地在北京市西城区金融街,注册资本为1000万元人民币。
投资理念:<p>“专注于挖掘新兴行业中的高成长企业,力争在本金安全的基础上追求长期稳定收益”</p>
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
-- |
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