2017-09-29 | 0.8908 | 0.8908 | 0.02% |
2017-09-22 | 0.8906 | 0.8906 | 0.32% |
2017-09-15 | 0.8878 | 0.8878 | 0.76% |
2017-09-08 | 0.8811 | 0.8811 | 0.06% |
2017-09-01 | 0.8806 | 0.8806 | -0.01% |
2017-08-25 | 0.8807 | 0.8807 | 0.19% |
2017-08-18 | 0.8790 | 0.8790 | -0.06% |
2017-08-11 | 0.8795 | 0.8795 | -0.63% |
2017-08-04 | 0.8851 | 0.8851 | -0.32% |
2017-07-28 | 0.8879 | 0.8879 | -0.09% |
2017-07-21 | 0.8887 | 0.8887 | 0.41% |
2017-07-14 | 0.8851 | 0.8851 | 0.33% |
2017-07-07 | 0.8822 | 0.8822 | -0.23% |
2017-06-30 | 0.8842 | 0.8842 | 0.17% |
2017-06-23 | 0.8827 | 0.8827 | -0.08% |
2017-06-16 | 0.8834 | 0.8834 | -0.08% |
2017-06-09 | 0.8841 | 0.8841 | 0.27% |
2017-06-02 | 0.8817 | 0.8817 | 0.63% |
2017-05-26 | 0.8762 | 0.8762 | 0.33% |
2017-05-19 | 0.8733 | 0.8733 | 0.40% |
2017-05-12 | 0.8698 | 0.8698 | -0.37% |
2017-05-05 | 0.8730 | 0.8730 | -0.41% |
2017-04-28 | 0.8766 | 0.8766 | -0.27% |
2017-04-21 | 0.8790 | 0.8790 | -1.45% |
2017-04-14 | 0.8919 | 0.8919 | -0.86% |
2017-04-07 | 0.8996 | 0.8996 | 0.56% |
2017-03-31 | 0.8946 | 0.8946 | -0.89% |
2017-03-24 | 0.9026 | 0.9026 | -0.04% |
2017-03-17 | 0.9030 | 0.9030 | -0.01% |
2017-03-10 | 0.9031 | 0.9031 | -0.19% |
2017-03-03 | 0.9048 | 0.9048 | -0.28% |
2017-02-24 | 0.9073 | 0.9073 | 0.65% |
2017-02-17 | 0.9014 | 0.9014 | 0.43% |
2017-02-10 | 0.8975 | 0.8975 | 0.29% |
2017-02-03 | 0.8949 | 0.8949 | -0.02% |
2017-01-26 | 0.8951 | 0.8951 | 0.07% |
2017-01-20 | 0.8945 | 0.8945 | -0.23% |
2017-01-13 | 0.8966 | 0.8966 | -0.90% |
2017-01-06 | 0.9047 | 0.9047 | 0.60% |
2016-12-30 | 0.8993 | 0.8993 | 0.42% |
2016-12-23 | 0.8955 | 0.8955 | -0.29% |
2016-12-16 | 0.8981 | 0.8981 | -1.42% |
2016-12-09 | 0.9110 | 0.9110 | 0.34% |
2016-12-02 | 0.9079 | 0.9079 | -0.46% |
2016-11-25 | 0.9121 | 0.9121 | 0.00% |
2016-11-18 | 0.9121 | 0.9121 | 0.05% |
2016-11-11 | 0.9116 | 0.9116 | -0.04% |
2016-11-04 | 0.9120 | 0.9120 | -0.03% |
2016-10-28 | 0.9123 | 0.9123 | 0.47% |
2016-10-21 | 0.9080 | 0.9080 | 0.21% |
2016-10-14 | 0.9061 | 0.9061 | 0.33% |
2016-09-30 | 0.9031 | 0.9031 | 1.99% |
2016-09-23 | 0.8855 | 0.8855 | -1.63% |
2016-09-14 | 0.9002 | 0.9002 | -0.82% |
2016-09-09 | 0.9076 | 0.9076 | 0.45% |
2016-09-02 | 0.9035 | 0.9035 | -0.62% |
2016-08-26 | 0.9091 | 0.9091 | -1.10% |
2016-08-19 | 0.9192 | 0.9192 | 1.49% |
2016-08-12 | 0.9057 | 0.9057 | -0.04% |
2016-08-05 | 0.9061 | 0.9061 | -0.18% |
2016-07-29 | 0.9077 | 0.9077 | -1.23% |
2016-07-22 | 0.9190 | 0.9190 | -0.13% |
2016-07-15 | 0.9202 | 0.9202 | 1.27% |
2016-07-08 | 0.9087 | 0.9087 | 1.95% |
2016-07-01 | 0.8913 | 0.8913 | 2.20% |
2016-06-24 | 0.8721 | 0.8721 | -2.14% |
2016-06-17 | 0.8912 | 0.8912 | 0.17% |
2016-06-08 | 0.8897 | 0.8897 | -0.66% |
2016-06-03 | 0.8956 | 0.8956 | 3.89% |
2016-05-27 | 0.8621 | 0.8621 | 0.34% |
2016-05-20 | 0.8592 | 0.8592 | -0.67% |
2016-05-13 | 0.8650 | 0.8650 | -0.18% |
2016-05-06 | 0.8666 | 0.8666 | -0.23% |
2016-04-29 | 0.8686 | 0.8686 | 0.60% |
2016-04-22 | 0.8634 | 0.8634 | -4.24% |
2016-04-15 | 0.9016 | 0.9016 | 2.72% |
2016-04-08 | 0.8777 | 0.8777 | -0.37% |
2016-04-01 | 0.8810 | 0.8810 | 0.25% |
2016-03-25 | 0.8788 | 0.8788 | 0.69% |
2016-03-18 | 0.8728 | 0.8728 | 1.49% |
2016-02-26 | 0.8600 | 0.8600 | -3.10% |
2016-02-19 | 0.8875 | 0.8875 | 2.00% |
2016-02-05 | 0.8701 | 0.8701 | 0.76% |
2016-01-29 | 0.8635 | 0.8635 | -4.33% |
2016-01-22 | 0.9026 | 0.9026 | 0.80% |
2016-01-15 | 0.8954 | 0.8954 | -4.86% |
2016-01-08 | 0.9411 | 0.9411 | -10.20% |
2015-12-31 | 1.0480 | 1.0480 | -1.23% |
2015-12-25 | 1.0611 | 1.0611 | 2.94% |
2015-12-18 | 1.0308 | 1.0308 | 5.01% |
2015-12-11 | 0.9816 | 0.9816 | -2.75% |
2015-12-04 | 1.0094 | 1.0094 | 1.05% |
2015-11-27 | 0.9989 | 0.9989 | -5.79% |
2015-11-20 | 1.0603 | 1.0603 | 2.33% |
2015-11-13 | 1.0362 | 1.0362 | -2.05% |
2015-11-06 | 1.0579 | 1.0579 | 4.66% |
2015-10-30 | 1.0108 | 1.0108 | 1.02% |
2015-10-23 | 1.0006 | 1.0006 | 0.98% |
2015-10-16 | 0.9909 | 0.9909 | 7.46% |
2015-10-09 | 0.9221 | 0.9221 | 4.88% |
2015-09-30 | 0.8792 | 0.8792 | -0.24% |
2015-09-25 | 0.8813 | 0.8813 | -0.40% |
2015-09-18 | 0.8848 | 0.8848 | -3.65% |
2015-09-11 | 0.9183 | 0.9183 | 6.33% |
2015-09-02 | 0.8636 | 0.8636 | -7.86% |
2015-08-28 | 0.9373 | 0.9373 | -4.99% |
2015-08-21 | 0.9865 | 0.9865 | -7.02% |
2015-08-14 | 1.0610 | 1.0610 | 7.55% |
2015-08-07 | 0.9865 | 0.9865 | 4.29% |
2015-07-31 | 0.9459 | 0.9459 | -7.19% |
2015-07-24 | 1.0192 | 1.0192 | 4.55% |
2015-07-17 | 0.9748 | 0.9748 | 9.68% |
2015-07-10 | 0.8888 | 0.8888 | -0.78% |
2015-07-03 | 0.8958 | 0.8958 | -7.92% |
2015-06-26 | 0.9729 | 0.9729 | -2.66% |
2015-06-19 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
2015-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2015-06-09 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-0.95% | 1.16% | 0.75% | -0.42% | -1.36% | -- | -- | -10.92% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -26.99% |
同类平均 |
1.37% | 3.30% | -3.74% | 2.38% | 8.82% | 10.66% | 39.93% | 12.38% |
同类排名 |
267/2018 | 180/2018 | 213/2018 | 318/2018 | 435/2018 | --/2018 | --/2018 | 891/2018 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-1.36% | 0.66% | -- | -- | -4.73% |
年化波动率 |
1.21% | 2.31% | -- | -- | 2.18% |
最大回撤 |
4.66% | 19.03% | -- | -- | 19.03% |
夏普比率 |
-3.28 | -0.28 | -- | -- | -2.68 |
CALMAR比率 |
-0.29 | 0.03 | -- | -- | -0.25 |
索提诺比率 |
-0.85 | -0.10 | -- | -- | -0.39 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-09-01 | 0.8908 | 0.8908 | 1.16% |
2017-08-01 | 0.8807 | 0.8807 | -0.50% |
2017-07-01 | 0.8879 | 0.8879 | 0.65% |
2017-06-01 | 0.8842 | 0.8842 | 0.28% |
2017-05-01 | 0.8762 | 0.8762 | 0.37% |
2017-04-01 | 0.8766 | 0.8766 | -2.56% |
2017-03-01 | 0.8946 | 0.8946 | -1.13% |
2017-02-01 | 0.9073 | 0.9073 | 1.39% |
2017-01-01 | 0.8951 | 0.8951 | -1.06% |
2016-12-01 | 0.8993 | 0.8993 | -0.95% |
2016-11-01 | 0.9121 | 0.9121 | 0.01% |
2016-10-01 | 0.9123 | 0.9123 | 0.68% |
2016-09-01 | 0.9031 | 0.9031 | -0.04% |
2016-08-01 | 0.9091 | 0.9091 | 0.33% |
2016-07-01 | 0.9077 | 0.9077 | 1.84% |
2016-06-01 | 0.8721 | 0.8721 | -2.62% |
2016-05-01 | 0.8621 | 0.8621 | -0.52% |
2016-04-01 | 0.8686 | 0.8686 | -1.41% |
2016-03-01 | 0.8788 | 0.8788 | 0.69% |
2016-02-01 | 0.8600 | 0.8600 | -0.41% |
2016-01-01 | 0.8635 | 0.8635 | -17.61% |
2015-12-01 | 1.0480 | 1.0480 | 4.92% |
2015-11-01 | 0.9989 | 0.9989 | -1.18% |
2015-10-01 | 1.0108 | 1.0108 | 14.97% |
2015-09-01 | 0.8792 | 0.8792 | -6.20% |
2015-08-01 | 0.9373 | 0.9373 | -0.91% |
2015-07-01 | 0.9459 | 0.9459 | -2.78% |
2015-06-01 | 0.9729 | 0.9729 | -2.71% |
2017-09-01 | 0.8908 | 0.8908 | 0.00% |
2017-08-01 | 0.8806 | 0.8806 | -0.51% |
2017-07-01 | 0.8851 | 0.8851 | 0.00% |
2017-06-01 | 0.8842 | 0.8842 | 0.00% |
2017-05-01 | 0.8817 | 0.8817 | 0.00% |
2017-04-01 | 0.8766 | 0.8766 | -2.01% |
2017-03-01 | 0.8946 | 0.8946 | -1.13% |
2017-02-01 | 0.9048 | 0.9048 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.8949 | 0.8949 | -0.49% |
2016-12-01 | 0.8993 | 0.8993 | -0.95% |
2016-11-01 | 0.9079 | 0.9079 | -0.45% |
2016-10-01 | 0.9120 | 0.9120 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.9031 | 0.9031 | -0.04% |
2016-08-01 | 0.9035 | 0.9035 | -0.46% |
2016-07-01 | 0.9077 | 0.9077 | 0.00% |
2016-06-01 | 0.8913 | 0.8913 | -0.48% |
2016-05-01 | 0.8956 | 0.8956 | 0.00% |
2016-04-01 | 0.8686 | 0.8686 | -1.41% |
2016-03-01 | 0.8810 | 0.8810 | -15.94% |
2015-12-01 | 1.0480 | 1.0480 | 19.20% |
2015-09-01 | 0.8792 | 0.8792 | -9.63% |
2015-06-01 | 0.9729 | 0.9729 | -2.71% |
基金全称 |
封闭期限 |
24月 |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-06-09 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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