| 2016-07-29 | 1.0950 | 1.0950 | -0.09% |
| 2016-07-15 | 1.0960 | 1.0960 | 0.00% |
| 2016-07-08 | 1.0960 | 1.0960 | -0.09% |
| 2016-07-01 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2016-06-24 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2016-06-17 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2016-06-15 | 1.0970 | 1.0970 | 0.00% |
| 2016-06-08 | 1.0970 | 1.0970 | -0.09% |
| 2016-06-03 | 1.0980 | 1.0980 | 0.00% |
| 2016-05-27 | 1.0980 | 1.0980 | 10.57% |
| 2016-05-20 | 0.9930 | 0.9930 | 0.51% |
| 2016-05-13 | 0.9880 | 0.9880 | -0.10% |
| 2016-05-06 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2016-04-29 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10% |
| 2016-04-22 | 0.9900 | 0.9900 | 0.10% |
| 2016-04-15 | 0.9890 | 0.9890 | 0.00% |
| 2016-04-08 | 0.9890 | 0.9890 | 0.41% |
| 2016-03-18 | 0.9850 | 0.9850 | 0.10% |
| 2016-03-11 | 0.9840 | 0.9840 | -0.61% |
| 2016-03-04 | 0.9900 | 0.9900 | -0.10% |
| 2016-02-19 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-02-05 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-01-29 | 0.9910 | 0.9910 | -0.20% |
| 2016-01-22 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2016-01-15 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2016-01-08 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2016-01-07 | 0.9930 | 0.9930 | -0.10% |
| 2015-12-31 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10% |
| 2015-12-25 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-12-18 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-12-11 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00% |
| 2015-12-04 | 0.9950 | 0.9950 | -0.50% |
| 2015-04-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | -0.18% | 10.72% | 10.49% | 9.50% | -- | -- | 9.50% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
58/603 | 245/403 | 76/369 | 116/304 | 99/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
9.50% | -- | -- | -- | 9.50% |
年化波动率 |
10.32% | -- | -- | -- | 9.35% |
最大回撤 |
-1.60% | -- | -- | -- | -1.60% |
夏普比率 |
0.57 | -- | -- | -- | 0.45 |
CALMAR比率 |
5.94 | -- | -- | -- | 5.94 |
索提诺比率 |
8.03 | -- | -- | -- | 5.76 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 1.0950 | 1.0950 | -0.18% |
| 2016-06-01 | 1.0970 | 1.0970 | -0.09% |
| 2016-05-01 | 1.0980 | 1.0980 | 11.02% |
| 2016-04-01 | 0.9890 | 0.9890 | 0.41% |
| 2016-03-01 | 0.9850 | 0.9850 | -0.61% |
| 2016-02-01 | 0.9910 | 0.9910 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 0.9910 | 0.9910 | -0.30% |
| 2015-12-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 1.0970 | 1.0970 | 11.37% |
| 2016-03-01 | 0.9850 | 0.9850 | -0.91% |
| 2015-12-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.60% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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