| 2016-07-22 | 4.5040 | 4.5040 | 3.49% |
| 2016-06-24 | 4.3520 | 4.3520 | 3.47% |
| 2016-05-20 | 4.2061 | 4.2061 | 0.48% |
| 2016-04-22 | 4.1862 | 4.1862 | 4.96% |
| 2016-03-22 | 3.9883 | 3.9883 | 12.12% |
| 2016-02-22 | 3.5572 | 3.5572 | 4.25% |
| 2016-01-22 | 3.4122 | 3.4122 | -11.19% |
| 2015-12-22 | 3.8423 | 3.8423 | 26.61% |
| 2015-11-20 | 3.0348 | 3.0348 | 29.38% |
| 2015-10-22 | 2.3456 | 2.3456 | 0.43% |
| 2015-09-23 | 2.3356 | 2.3356 | 4.51% |
| 2015-08-22 | 2.2348 | 2.2348 | 5.04% |
| 2015-07-22 | 2.1276 | 2.1276 | 5.40% |
| 2015-06-22 | 2.0186 | 2.0186 | 5.71% |
| 2015-05-22 | 1.9096 | 1.9096 | 6.05% |
| 2015-04-24 | 1.8006 | 1.8006 | 6.44% |
| 2015-03-23 | 1.6916 | 1.6916 | 13.90% |
| 2015-02-26 | 1.4852 | 1.4852 | 7.95% |
| 2015-01-21 | 1.3758 | 1.3758 | 5.29% |
| 2014-12-22 | 1.3067 | 1.3067 | 2.20% |
| 2014-11-24 | 1.2786 | 1.2786 | 8.64% |
| 2014-10-21 | 1.1769 | 1.1769 | 4.06% |
| 2014-09-24 | 1.1310 | 1.1310 | 12.55% |
| 2014-08-21 | 1.0049 | 1.0049 | 0.49% |
| 2014-07-25 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 7.08% | 7.59% | 32.00% | 111.69% | -- | -- | 350.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 42.68% |
同类平均 |
1.90% | 4.53% | 8.61% | 16.05% | 37.81% | -- | -- | -- |
同类排名 |
40/603 | 65/403 | 98/369 | 45/304 | 14/187 | -- | -- | -- |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
111.69% | -- | -- | -- | 112.23% |
年化波动率 |
35.65% | -- | -- | -- | 27.56% |
最大回撤 |
-11.19% | -- | -- | -- | -11.19% |
夏普比率 |
2.22 | -- | -- | -- | 2.72 |
CALMAR比率 |
9.98 | -- | -- | -- | 10.03 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -- |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2016-07-01 | 4.5040 | 4.5040 | 3.49% |
| 2016-06-01 | 4.3520 | 4.3520 | 3.47% |
| 2016-05-01 | 4.2061 | 4.2061 | 0.48% |
| 2016-04-01 | 4.1862 | 4.1862 | 4.96% |
| 2016-03-01 | 3.9883 | 3.9883 | 12.12% |
| 2016-02-01 | 3.5572 | 3.5572 | 4.25% |
| 2016-01-01 | 3.4122 | 3.4122 | -11.19% |
| 2015-12-01 | 3.8423 | 3.8423 | 26.61% |
| 2015-11-01 | 3.0348 | 3.0348 | 29.38% |
| 2015-10-01 | 2.3456 | 2.3456 | 0.43% |
| 2015-09-01 | 2.3356 | 2.3356 | 4.51% |
| 2015-08-01 | 2.2348 | 2.2348 | 5.04% |
| 2015-07-01 | 2.1276 | 2.1276 | 5.40% |
| 2015-06-01 | 2.0186 | 2.0186 | 5.71% |
| 2015-05-01 | 1.9096 | 1.9096 | 6.05% |
| 2015-04-01 | 1.8006 | 1.8006 | 6.44% |
| 2015-03-01 | 1.6916 | 1.6916 | 13.90% |
| 2015-02-01 | 1.4852 | 1.4852 | 7.95% |
| 2015-01-01 | 1.3758 | 1.3758 | 5.29% |
| 2014-12-01 | 1.3067 | 1.3067 | 2.20% |
| 2014-11-01 | 1.2786 | 1.2786 | 8.64% |
| 2014-10-01 | 1.1769 | 1.1769 | 4.06% |
| 2014-09-01 | 1.1310 | 1.1310 | 12.55% |
| 2014-08-01 | 1.0049 | 1.0049 | 0.49% |
| 2014-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-06-01 | 4.3520 | 4.3520 | 9.12% |
| 2016-03-01 | 3.9883 | 3.9883 | 3.80% |
| 2015-12-01 | 3.8423 | 3.8423 | 64.51% |
| 2015-09-01 | 2.3356 | 2.3356 | 15.70% |
| 2015-06-01 | 2.0186 | 2.0186 | 19.33% |
| 2015-03-01 | 1.6916 | 1.6916 | 29.46% |
| 2014-12-01 | 1.3067 | 1.3067 | 15.53% |
| 2014-09-01 | 1.1310 | 1.1310 | 13.10% |
基金全称 |
封闭期限 |
18个月 |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信证券 |
基金公司 |
成立日期 |
2014-07-25 |
|
基金经理 |
组织形式 |
信托 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：韬韫投资成立于2008年，公司拥有一支富有长期投资经验并长期保持傲人业绩的资深团队，较早的参与了资本市场相关的投资与并购，践行了通过私募股权投资并以管理来帮助上市公司有效提升价值的途径，很多深度参与的项目，被我国众多知名机构作为经典案例进行学习。 我们从2009年开始参与定增投资，带领投资者共完成30多个定增项目的投资，累积金额超过50亿，项目平均收益率超过100%；我们非常重视与上市公司的深度合作，曾联合部分已投上市公司对境外优质项目的收购，以及境内优质项目的投资，从而提升了上市公司的价值，基于此，我们所参与投资的定增项目，获得了远超市场平均水平的回报。 我们的投资人包括上市公司股东、企业主、资产雄厚的个人和家庭等。我们把投资者的需求放在首要地位，永远以客户的利益为优先，以诚信、专业性、谨慎的态度，力争为投资者创造较高的绝对回报。
投资理念：在风险可控的前提下，力争为投资人赚取绝对收益
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
| 01 | 韬韫定增9号 | 2016-07-27 | 定向增发 | 0.9971 | 2016-11-18 | 0.00% | 0.00% | 查看详情 |
| 02 | 韬韫投资金玉乾皓9号 | 2016-09-22 | 多策略 | 1.0124 | 2018-03-09 | 0.00% | -3.24% | 查看详情 |
| 03 | 韬光韫玉定增3号 | 2016-03-01 | 定向增发 | 1.0560 | 2017-06-02 | 1.93% | 5.60% | 查看详情 |
| 04 | 韬韫国人定增投资2号 | 2016-08-08 | 定向增发 | 1.1000 | 2017-04-28 | 10.33% | 0.00% | 查看详情 |
| 05 | 韬韫锦标二号 | 2016-10-18 | 定向增发 | 1.1270 | 2017-04-28 | 12.70% | 0.00% | 查看详情 |
| 06 | 韬韫定增8号 | 2016-01-11 | 定向增发 | 1.1800 | 2016-10-21 | 14.11% | 0.00% | 查看详情 |
| 07 | 韬韫智慧定增专项1期 | 2016-06-14 | 定向增发 | 1.0223 | 2018-05-04 | -12.67% | -3.19% | 查看详情 |
| 08 | 韬韫锦标一号 | 2016-09-22 | 定向增发 | 1.2030 | 2017-04-28 | 20.42% | 0.00% | 查看详情 |
| 09 | 财通韬韫国人1号 | 2016-04-26 | 定向增发 | 1.2486 | 2017-04-28 | 25.11% | 0.00% | 查看详情 |
| 10 | 韬韫定增7号 | 2015-02-09 | 定向增发 | 1.4398 | 2016-02-26 | -1.16% | 43.98% | 查看详情 |
| 11 | 韬韫定增6号 | 2014-07-25 | 定向增发 | 4.5040 | 2016-07-22 | 32.00% | 111.69% | 查看详情 |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
无 |
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-4.70%
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投资策略对冲策略
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