| 2017-05-05 | 0.9230 | 0.9230 | -5.43% |
| 2017-04-28 | 0.9760 | 0.9760 | -5.06% |
| 2017-04-14 | 1.0280 | 1.0280 | -6.12% |
| 2017-04-07 | 1.0950 | 1.0950 | -10.76% |
| 2017-03-24 | 1.2270 | 1.2270 | 9.95% |
| 2017-03-17 | 1.1160 | 1.1160 | 3.05% |
| 2017-03-10 | 1.0830 | 1.0830 | 0.65% |
| 2017-03-03 | 1.0760 | 1.0760 | 1.03% |
| 2017-02-24 | 1.0650 | 1.0650 | 4.11% |
| 2017-02-17 | 1.0230 | 1.0230 | 7.23% |
| 2016-12-16 | 0.9540 | 0.9540 | -3.64% |
| 2016-12-09 | 0.9900 | 0.9900 | -0.30% |
| 2016-12-02 | 0.9930 | 0.9930 | -1.88% |
| 2016-11-25 | 1.0120 | 1.0120 | 0.70% |
| 2016-11-18 | 1.0050 | 1.0050 | 0.40% |
| 2016-11-11 | 1.0010 | 1.0010 | 3.30% |
| 2016-10-28 | 0.9690 | 0.9690 | 0.73% |
| 2016-10-21 | 0.9620 | 0.9620 | 0.21% |
| 2016-10-14 | 0.9600 | 0.9600 | 1.05% |
| 2016-09-30 | 0.9500 | 0.9500 | -0.52% |
| 2016-09-23 | 0.9550 | 0.9550 | 0.95% |
| 2016-09-14 | 0.9460 | 0.9460 | -1.25% |
| 2016-09-09 | 0.9580 | 0.9580 | 0.31% |
| 2016-09-02 | 0.9550 | 0.9550 | -0.62% |
| 2016-08-26 | 0.9610 | 0.9610 | 0.00% |
| 2016-08-19 | 0.9610 | 0.9610 | 0.31% |
| 2016-08-12 | 0.9580 | 0.9580 | -0.10% |
| 2016-08-05 | 0.9590 | 0.9590 | 0.31% |
| 2016-07-29 | 0.9560 | 0.9560 | -1.34% |
| 2016-07-22 | 0.9690 | 0.9690 | -0.10% |
| 2016-07-15 | 0.9700 | 0.9700 | -0.21% |
| 2016-07-08 | 0.9720 | 0.9720 | -0.21% |
| 2016-07-01 | 0.9740 | 0.9740 | 0.00% |
| 2016-06-30 | 0.9740 | 0.9740 | -0.20% |
| 2016-06-24 | 0.9760 | 0.9760 | -0.31% |
| 2016-06-17 | 0.9790 | 0.9790 | -0.20% |
| 2016-06-08 | 0.9810 | 0.9810 | -0.20% |
| 2016-06-03 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
| 2016-05-31 | 0.9830 | 0.9830 | -0.30% |
| 2016-05-27 | 0.9860 | 0.9860 | -0.30% |
| 2016-05-20 | 0.9890 | 0.9890 | -0.30% |
| 2016-05-13 | 0.9920 | 0.9920 | -0.40% |
| 2016-05-06 | 0.9960 | 0.9960 | -0.50% |
| 2016-04-29 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-03-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.25% | -15.71% | -9.78% | -7.79% | -7.33% | -- | -- | -7.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.26% |
同类平均 |
2.16% | -0.95% | 2.88% | 2.94% | 12.60% | 22.39% | 29.93% | 13.94% |
同类排名 |
413/1927 | 573/1927 | 547/1927 | 465/1927 | 481/1927 | --/1927 | --/1927 | 890/1927 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-7.33% | -- | -- | -- | -6.68% |
年化波动率 |
5.49% | -- | -- | -- | 4.65% |
最大回撤 |
24.78% | -- | -- | -- | 24.78% |
夏普比率 |
-1.81 | -- | -- | -- | -1.92 |
CALMAR比率 |
-0.30 | -- | -- | -- | -0.27 |
索提诺比率 |
-0.40 | -- | -- | -- | -0.37 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-04-01 | 0.9760 | 0.9760 | -10.87% |
| 2017-03-01 | 1.2270 | 1.2270 | 19.94% |
| 2017-02-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 0.9540 | 0.9540 | -3.93% |
| 2016-11-01 | 1.0120 | 1.0120 | 4.44% |
| 2016-10-01 | 0.9690 | 0.9690 | 2.00% |
| 2016-09-01 | 0.9500 | 0.9500 | -2.53% |
| 2016-08-01 | 0.9610 | 0.9610 | 0.52% |
| 2016-07-01 | 0.9560 | 0.9560 | -1.85% |
| 2016-06-01 | 0.9740 | 0.9740 | -0.92% |
| 2016-05-01 | 0.9830 | 0.9830 | -1.80% |
| 2016-04-01 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 0.9760 | 0.9760 | -10.87% |
| 2017-03-01 | 1.0950 | 1.0950 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0760 | 1.0760 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0230 | 1.0230 | 0.00% |
| 2016-11-01 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9690 | 0.9690 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 0.9500 | 0.9500 | -2.53% |
| 2016-06-01 | 0.9740 | 0.9740 | -2.60% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
兴业证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-03-10 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
核心人物： --
公司简介：宝菲特资本成立于2013年，依托“股权投资”和“咨询管理”两大核心业务，专注投资高成长行业中的优秀企业。通过资金支持和资源整合，推动早期及成长期企业快速成长，全面提升企业价值和投资价值。公司始终秉持如履薄冰的投资态度和价值投资的投资理念，于2013年荣获青岛报业传媒集团颁发的“青岛最具行业影响力品牌”，经过多年的快速发展已逐渐成长为国内最具创新力、影响力的投资新锐。
投资理念：服务增值，创造价值，真诚合作，战略规划，实现共赢
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
2017年9月9日 |
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