| 2018-07-13 | 0.9850 | 0.9850 | -5.74% |
| 2018-07-06 | 1.0450 | 1.0450 | 0.88% |
| 2018-06-29 | 1.0359 | 1.0359 | -5.57% |
| 2018-06-22 | 1.0970 | 1.0970 | -6.42% |
| 2018-06-15 | 1.1722 | 1.1722 | 0.00% |
| 2018-06-08 | 1.1722 | 1.1722 | -2.89% |
| 2018-06-01 | 1.2071 | 1.2071 | -0.17% |
| 2018-05-25 | 1.2092 | 1.2092 | 3.41% |
| 2018-05-18 | 1.1693 | 1.1693 | 3.80% |
| 2018-05-11 | 1.1265 | 1.1265 | -7.54% |
| 2018-05-04 | 1.2183 | 1.2183 | 0.95% |
| 2018-04-27 | 1.2068 | 1.2068 | 0.00% |
| 2018-04-20 | 1.2068 | 1.2068 | 0.22% |
| 2018-04-13 | 1.2042 | 1.2042 | 5.10% |
| 2018-04-04 | 1.1458 | 1.1458 | -9.28% |
| 2018-03-30 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% |
| 2018-03-23 | 1.2630 | 1.2630 | 1.08% |
| 2018-03-16 | 1.2495 | 1.2495 | 3.95% |
| 2018-03-09 | 1.2020 | 1.2020 | -1.03% |
| 2018-03-02 | 1.2145 | 1.2145 | 3.97% |
| 2018-02-23 | 1.1681 | 1.1681 | 2.18% |
| 2018-02-14 | 1.1432 | 1.1432 | -13.48% |
| 2018-02-09 | 1.3213 | 1.3213 | 1.20% |
| 2018-02-02 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% |
| 2018-01-26 | 1.3056 | 1.3056 | -0.52% |
| 2018-01-19 | 1.3124 | 1.3124 | -1.57% |
| 2018-01-12 | 1.3333 | 1.3333 | 5.20% |
| 2018-01-05 | 1.2674 | 1.2674 | -2.20% |
| 2017-12-22 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% |
| 2017-12-15 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% |
| 2017-12-08 | 1.2959 | 1.2959 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2959 | 1.2959 | -5.09% |
| 2017-11-24 | 1.3654 | 1.3654 | 0.00% |
| 2017-11-17 | 1.3654 | 1.3654 | -3.09% |
| 2017-11-10 | 1.4090 | 1.4090 | 0.18% |
| 2017-11-03 | 1.4065 | 1.4065 | -2.16% |
| 2017-10-27 | 1.4376 | 1.4376 | -0.28% |
| 2017-10-20 | 1.4417 | 1.4417 | 2.62% |
| 2017-10-13 | 1.4049 | 1.4049 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 1.4049 | 1.4049 | 0.04% |
| 2017-09-22 | 1.4043 | 1.4043 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 1.4043 | 1.4043 | 0.00% |
| 2017-09-08 | 1.4043 | 1.4043 | -1.11% |
| 2017-09-01 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% |
| 2017-08-25 | 1.4200 | 1.4200 | 26.57% |
| 2017-08-18 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% |
| 2017-08-11 | 1.1219 | 1.1219 | 0.00% |
| 2017-08-04 | 1.1219 | 1.1219 | 0.17% |
| 2017-07-31 | 1.1200 | 1.1200 | -0.17% |
| 2017-07-28 | 1.1219 | 1.1219 | 0.15% |
| 2017-07-27 | 1.1202 | 1.1202 | 0.00% |
| 2017-07-26 | 1.1202 | 1.1202 | -0.01% |
| 2017-07-25 | 1.1203 | 1.1203 | -0.02% |
| 2017-07-21 | 1.1205 | 1.1205 | 0.00% |
| 2017-07-20 | 1.1205 | 1.1205 | -0.02% |
| 2017-07-17 | 1.1207 | 1.1207 | -0.01% |
| 2017-07-14 | 1.1208 | 1.1208 | -0.01% |
| 2017-07-13 | 1.1209 | 1.1209 | 0.37% |
| 2017-07-07 | 1.1168 | 1.1168 | -0.39% |
| 2017-07-06 | 1.1212 | 1.1212 | -0.01% |
| 2017-07-04 | 1.1213 | 1.1213 | 10.92% |
| 2017-07-03 | 1.0109 | 1.0109 | -0.01% |
| 2017-06-30 | 1.0110 | 1.0110 | -0.01% |
| 2017-06-29 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% |
| 2017-06-28 | 1.0111 | 1.0111 | -0.01% |
| 2017-06-27 | 1.0112 | 1.0112 | 0.00% |
| 2017-06-26 | 1.0112 | 1.0112 | -0.34% |
| 2017-06-23 | 1.0147 | 1.0147 | 0.33% |
| 2017-06-22 | 1.0114 | 1.0114 | 0.00% |
| 2017-06-21 | 1.0114 | 1.0114 | -0.01% |
| 2017-06-20 | 1.0115 | 1.0115 | -0.01% |
| 2017-06-19 | 1.0116 | 1.0116 | -0.31% |
| 2017-06-16 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-06-09 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-05-26 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-05-11 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-05-05 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-04-27 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-04-21 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-04-07 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-03-30 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-03-23 | 1.0147 | 1.0147 | 0.01% |
| 2017-03-16 | 1.0146 | 1.0146 | 0.00% |
| 2017-03-10 | 1.0146 | 1.0146 | 0.13% |
| 2017-03-02 | 1.0133 | 1.0133 | 0.10% |
| 2017-02-24 | 1.0123 | 1.0123 | 0.14% |
| 2017-02-16 | 1.0109 | 1.0109 | -0.22% |
| 2017-02-09 | 1.0131 | 1.0131 | 0.68% |
| 2017-01-26 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2017-01-19 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2017-01-12 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2017-01-05 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2016-12-29 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2016-12-23 | 1.0063 | 1.0063 | -0.37% |
| 2016-12-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-12-09 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-12-02 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-11-29 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-11-22 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-11-16 | 1.0100 | 1.0100 | 0.60% |
| 2016-11-07 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2016-11-02 | 1.0040 | 1.0040 | 0.40% |
| 2016-10-28 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-10-14 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.16% |
| 2016-09-14 | 0.9984 | 0.9984 | -0.16% |
| 2016-07-11 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
-3.87% | 6.33% | -6.69% | -13.38% | 20.07% | -- | -- | 21.83% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.83% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
495/2012 | 576/2012 | 575/2012 | 527/2012 | 288/2012 | --/2012 | --/2012 | 487/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
2.45% | -- | -- | -- | 1.82% |
年化波动率 |
12.07% | -- | -- | -- | 7.14% |
最大回撤 |
28.15% | -- | -- | -- | 28.15% |
夏普比率 |
-0.01 | -- | -- | -- | 0.07 |
CALMAR比率 |
0.09 | -- | -- | -- | 0.06 |
索提诺比率 |
-0.01 | -- | -- | -- | -0.03 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-05-01 | 1.2092 | 1.2092 | 0.20% |
| 2018-04-01 | 1.2068 | 1.2068 | -4.45% |
| 2018-03-01 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.1681 | 1.1681 | -11.00% |
| 2018-01-01 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2959 | 1.2959 | -5.09% |
| 2017-11-01 | 1.3654 | 1.3654 | -5.29% |
| 2017-10-01 | 1.4376 | 1.4376 | 2.33% |
| 2017-09-01 | 1.4049 | 1.4049 | -1.06% |
| 2017-08-01 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 1.1200 | 1.1200 | 10.79% |
| 2017-06-01 | 1.0110 | 1.0110 | -0.36% |
| 2017-05-01 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-04-01 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0147 | 1.0147 | 0.14% |
| 2017-02-01 | 1.0123 | 1.0123 | 0.60% |
| 2017-01-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0063 | 1.0063 | -0.37% |
| 2016-11-01 | 1.0100 | 1.0100 | 1.00% |
| 2016-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-05-01 | 1.2071 | 1.2071 | -0.92% |
| 2018-04-01 | 1.2183 | 1.2183 | -3.54% |
| 2018-03-01 | 1.2630 | 1.2630 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2145 | 1.2145 | -6.98% |
| 2018-01-01 | 1.3056 | 1.3056 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2674 | 1.2674 | -2.20% |
| 2017-11-01 | 1.2959 | 1.2959 | -7.86% |
| 2017-10-01 | 1.4065 | 1.4065 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 1.4049 | 1.4049 | -1.06% |
| 2017-08-01 | 1.4200 | 1.4200 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0133 | 1.0133 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0063 | 1.0063 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0063 | 1.0063 | -0.37% |
| 2016-11-01 | 1.0100 | 1.0100 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-07-11 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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