| 2017-05-22 | 1.0153 | 1.0153 | 0.00% |
| 2017-05-10 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% |
| 2017-05-04 | 1.0155 | 1.0155 | 0.00% |
| 2017-04-27 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% |
| 2017-04-20 | 1.0156 | 1.0156 | -0.01% |
| 2017-04-13 | 1.0157 | 1.0157 | 0.09% |
| 2017-04-06 | 1.0148 | 1.0148 | -0.09% |
| 2017-03-31 | 1.0157 | 1.0157 | 0.06% |
| 2017-03-23 | 1.0151 | 1.0151 | 0.12% |
| 2017-03-16 | 1.0139 | 1.0139 | -0.04% |
| 2017-03-09 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% |
| 2017-03-02 | 1.0139 | 1.0139 | 0.36% |
| 2017-02-23 | 1.0103 | 1.0103 | 0.14% |
| 2017-02-16 | 1.0089 | 1.0089 | 0.10% |
| 2017-02-09 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% |
| 2017-01-25 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% |
| 2017-01-19 | 1.0072 | 1.0072 | -0.06% |
| 2017-01-12 | 1.0078 | 1.0078 | 0.01% |
| 2017-01-05 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% |
| 2016-12-29 | 1.0072 | 1.0072 | -0.01% |
| 2016-12-22 | 1.0073 | 1.0073 | 0.13% |
| 2016-12-15 | 1.0060 | 1.0060 | 0.06% |
| 2016-12-08 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2016-12-05 | 1.0054 | 1.0054 | -0.25% |
| 2016-11-29 | 1.0079 | 1.0079 | 0.49% |
| 2016-11-18 | 1.0030 | 1.0030 | 0.23% |
| 2016-11-11 | 1.0007 | 1.0007 | 0.22% |
| 2016-11-04 | 0.9985 | 0.9985 | -0.01% |
| 2016-11-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.02% |
| 2016-10-21 | 0.9988 | 0.9988 | -0.02% |
| 2016-10-14 | 0.9990 | 0.9990 | -0.07% |
| 2016-09-30 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2016-09-23 | 0.9997 | 0.9997 | 0.22% |
| 2016-09-14 | 0.9975 | 0.9975 | -0.01% |
| 2016-09-09 | 0.9976 | 0.9976 | -0.03% |
| 2016-09-02 | 0.9979 | 0.9979 | -0.03% |
| 2016-08-26 | 0.9982 | 0.9982 | -0.02% |
| 2016-08-19 | 0.9984 | 0.9984 | -0.03% |
| 2016-08-12 | 0.9987 | 0.9987 | -0.04% |
| 2016-08-05 | 0.9991 | 0.9991 | -0.04% |
| 2016-07-29 | 0.9995 | 0.9995 | -0.03% |
| 2016-07-22 | 0.9998 | 0.9998 | -0.02% |
| 2016-07-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-07-13 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.84% | 0.18% | 0.84% | 1.60% | -- | -- | -- | 1.57% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
4.22% | 15.75% | 2.70% | 5.26% | 14.96% | 22.68% | 29.93% | 15.34% |
同类排名 |
193/1776 | 208/1776 | 184/1776 | 156/1776 | --/1776 | --/1776 | --/1776 | 448/1776 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 2.20% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.80% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.25% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.81 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 8.78 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.62 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.18% |
| 2017-02-01 | 1.0103 | 1.0103 | 0.31% |
| 2017-01-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0072 | 1.0072 | 0.18% |
| 2016-11-01 | 1.0079 | 1.0079 | 0.91% |
| 2016-10-01 | 0.9988 | 0.9988 | -0.09% |
| 2016-09-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
| 2016-08-01 | 0.9982 | 0.9982 | -0.13% |
| 2016-07-01 | 0.9995 | 0.9995 | -0.05% |
| 2017-03-01 | 1.0157 | 1.0157 | 0.00% |
| 2017-02-01 | 1.0139 | 1.0139 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0077 | 1.0077 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0072 | 1.0072 | -0.07% |
| 2016-11-01 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 0.9986 | 0.9986 | -0.11% |
| 2016-09-01 | 0.9997 | 0.9997 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
组织形式 |
-- |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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