2017-03-24 | 1.0081 | 1.0081 | 1.42% |
2017-02-06 | 0.9940 | 0.9940 | 0.29% |
2017-01-20 | 0.9911 | 0.9911 | -0.38% |
2017-01-13 | 0.9949 | 0.9949 | -0.28% |
2017-01-06 | 0.9977 | 0.9977 | 0.18% |
2016-12-30 | 0.9959 | 0.9959 | -0.19% |
2016-12-23 | 0.9978 | 0.9978 | 0.08% |
2016-12-16 | 0.9970 | 0.9970 | -0.27% |
2016-12-09 | 0.9997 | 0.9997 | -0.11% |
2016-11-30 | 1.0008 | 1.0008 | 0.01% |
2016-11-17 | 1.0007 | 1.0007 | 0.03% |
2016-11-11 | 1.0004 | 1.0004 | 0.01% |
2016-11-04 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% |
2016-10-27 | 0.9998 | 0.9998 | -0.05% |
2016-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | 0.04% |
2016-09-13 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00% |
2016-09-12 | 0.9999 | 0.9999 | -0.01% |
2016-08-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
1.23% | -- | 1.03% | 0.78% | -- | -- | -- | 0.81% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.42% |
同类平均 |
4.22% | 15.75% | 2.70% | 5.26% | 14.96% | 22.68% | 29.93% | 15.34% |
同类排名 |
175/1776 | --/1776 | 182/1776 | 172/1776 | --/1776 | --/1776 | --/1776 | 472/1776 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
差 |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
-- | -- | -- | -- | 1.39% |
年化波动率 |
-- | -- | -- | -- | 0.60% |
最大回撤 |
-- | -- | -- | -- | 0.97% |
夏普比率 |
-- | -- | -- | -- | -5.14 |
CALMAR比率 |
-- | -- | -- | -- | 1.43 |
索提诺比率 |
-- | -- | -- | -- | -1.25 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-03-01 | 1.0081 | 1.0081 | 1.42% |
2017-02-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9911 | 0.9911 | -0.66% |
2016-12-01 | 0.9959 | 0.9959 | -0.38% |
2016-11-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.10% |
2016-10-01 | 0.9998 | 0.9998 | -0.05% |
2016-09-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2016-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
2017-03-01 | 1.0081 | 1.0081 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9940 | 0.9940 | -0.19% |
2016-12-01 | 0.9959 | 0.9959 | -0.49% |
2016-11-01 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% |
2016-10-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
2016-09-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-08-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
自主发行 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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