| 2018-04-16 | 1.2278 | 1.2278 | -1.74% |
| 2018-03-30 | 1.2495 | 1.2495 | 0.04% |
| 2018-03-23 | 1.2490 | 1.2490 | 0.03% |
| 2018-03-16 | 1.2486 | 1.2486 | 0.02% |
| 2018-03-09 | 1.2483 | 1.2483 | 0.03% |
| 2018-03-02 | 1.2479 | 1.2479 | 0.01% |
| 2018-02-28 | 1.2478 | 1.2478 | 0.03% |
| 2018-02-22 | 1.2474 | 1.2474 | 0.06% |
| 2018-02-12 | 1.2467 | 1.2467 | 0.04% |
| 2018-02-05 | 1.2462 | 1.2462 | 0.03% |
| 2018-01-30 | 1.2458 | 1.2458 | 0.04% |
| 2018-01-23 | 1.2453 | 1.2453 | 0.03% |
| 2018-01-16 | 1.2449 | 1.2449 | 0.04% |
| 2018-01-09 | 1.2444 | 1.2444 | 0.05% |
| 2018-01-02 | 1.2438 | 1.2438 | 0.02% |
| 2017-12-29 | 1.2436 | 1.2436 | 0.04% |
| 2017-12-25 | 1.2431 | 1.2431 | 4.64% |
| 2017-11-27 | 1.1880 | 1.1880 | 0.01% |
| 2017-11-20 | 1.1879 | 1.1879 | 0.00% |
| 2017-11-13 | 1.1879 | 1.1879 | 0.02% |
| 2017-11-06 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% |
| 2017-10-30 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% |
| 2017-10-23 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% |
| 2017-10-16 | 1.1877 | 1.1877 | 23.42% |
| 2017-10-09 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% |
| 2017-09-29 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% |
| 2017-09-22 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% |
| 2017-09-15 | 0.9623 | 0.9623 | 0.01% |
| 2017-09-08 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% |
| 2017-08-31 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% |
| 2017-08-24 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% |
| 2017-08-17 | 0.9622 | 0.9622 | 0.01% |
| 2017-08-03 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% |
| 2017-07-27 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% |
| 2017-07-20 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% |
| 2017-07-13 | 0.9621 | 0.9621 | 0.01% |
| 2017-07-06 | 0.9620 | 0.9620 | 0.02% |
| 2017-06-29 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% |
| 2017-06-22 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% |
| 2017-06-15 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% |
| 2017-06-08 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% |
| 2017-05-25 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% |
| 2017-05-18 | 0.9618 | 0.9618 | -0.25% |
| 2017-05-11 | 0.9642 | 0.9642 | -0.04% |
| 2017-05-04 | 0.9646 | 0.9646 | -0.08% |
| 2017-04-21 | 0.9654 | 0.9654 | -0.09% |
| 2017-04-07 | 0.9663 | 0.9663 | -0.08% |
| 2017-03-24 | 0.9671 | 0.9671 | -0.04% |
| 2017-03-17 | 0.9675 | 0.9675 | -0.11% |
| 2017-03-10 | 0.9686 | 0.9686 | 0.00% |
| 2017-02-28 | 0.9686 | 0.9686 | -0.06% |
| 2017-02-17 | 0.9692 | 0.9692 | -0.43% |
| 2016-12-09 | 0.9734 | 0.9734 | -0.05% |
| 2016-12-02 | 0.9739 | 0.9739 | -0.01% |
| 2016-11-30 | 0.9740 | 0.9740 | -0.03% |
| 2016-11-25 | 0.9743 | 0.9743 | -0.04% |
| 2016-11-18 | 0.9747 | 0.9747 | -0.04% |
| 2016-11-11 | 0.9751 | 0.9751 | -0.07% |
| 2016-11-04 | 0.9758 | 0.9758 | -0.08% |
| 2016-10-21 | 0.9766 | 0.9766 | -0.04% |
| 2016-10-14 | 0.9770 | 0.9770 | -0.09% |
| 2016-09-30 | 0.9779 | 0.9779 | -0.09% |
| 2016-09-14 | 0.9788 | 0.9788 | -0.03% |
| 2016-09-09 | 0.9791 | 0.9791 | -0.34% |
| 2016-07-15 | 0.9824 | 0.9824 | -0.04% |
| 2016-07-08 | 0.9828 | 0.9828 | -0.04% |
| 2016-07-01 | 0.9832 | 0.9832 | -1.68% |
| 2015-05-15 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-12 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
27.76% | 4.68% | 29.23% | 29.30% | 27.76% | -- | -- | 24.36% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | -11.57% |
同类平均 |
-12.42% | -20.85% | -12.86% | -8.08% | 5.41% | 1.50% | 34.95% | 10.95% |
同类排名 |
298/2012 | 404/2012 | 341/2012 | 123/2012 | 101/2012 | --/2012 | --/2012 | 325/2012 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
27.18% | -- | -- | -- | 7.74% |
年化波动率 |
13.44% | -- | -- | -- | 4.19% |
最大回撤 |
1.74% | -- | -- | -- | 3.82% |
夏普比率 |
1.83 | -- | -- | -- | 1.63 |
CALMAR比率 |
15.65 | -- | -- | -- | 2.03 |
索提诺比率 |
14.15 | -- | -- | -- | 1.35 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2018-03-01 | 1.2495 | 1.2495 | 0.13% |
| 2018-02-01 | 1.2478 | 1.2478 | 0.13% |
| 2018-01-01 | 1.2458 | 1.2458 | 0.16% |
| 2017-12-01 | 1.2436 | 1.2436 | 4.69% |
| 2017-11-01 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1877 | 1.1877 | 23.42% |
| 2017-09-01 | 0.9623 | 0.9623 | 0.01% |
| 2017-08-01 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9621 | 0.9621 | 0.01% |
| 2017-06-01 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9618 | 0.9618 | -0.29% |
| 2017-04-01 | 0.9654 | 0.9654 | -0.22% |
| 2017-03-01 | 0.9671 | 0.9671 | -0.22% |
| 2017-02-01 | 0.9686 | 0.9686 | -0.06% |
| 2016-12-01 | 0.9734 | 0.9734 | -0.05% |
| 2016-11-01 | 0.9740 | 0.9740 | -0.18% |
| 2016-10-01 | 0.9766 | 0.9766 | -0.04% |
| 2016-09-01 | 0.9779 | 0.9779 | -2.26% |
| 2016-08-01 | 0.9824 | 0.9824 | 0.00% |
| 2016-07-01 | 0.9824 | 0.9824 | -1.76% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-04-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-01-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-10-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-08-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-05-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2018-03-01 | 1.2495 | 1.2495 | 0.00% |
| 2018-02-01 | 1.2478 | 1.2478 | 0.00% |
| 2018-01-01 | 1.2458 | 1.2458 | 0.00% |
| 2017-12-01 | 1.2438 | 1.2438 | 0.00% |
| 2017-11-01 | 1.1880 | 1.1880 | 0.00% |
| 2017-10-01 | 1.1877 | 1.1877 | 0.00% |
| 2017-09-01 | 0.9623 | 0.9623 | 0.00% |
| 2017-08-01 | 0.9622 | 0.9622 | 0.00% |
| 2017-07-01 | 0.9621 | 0.9621 | 0.00% |
| 2017-06-01 | 0.9618 | 0.9618 | 0.00% |
| 2017-05-01 | 0.9618 | 0.9618 | -0.29% |
| 2017-04-01 | 0.9646 | 0.9646 | -0.18% |
| 2017-03-01 | 0.9663 | 0.9663 | -0.24% |
| 2017-02-01 | 0.9686 | 0.9686 | -0.06% |
| 2016-12-01 | 0.9692 | 0.9692 | -0.50% |
| 2016-11-01 | 0.9740 | 0.9740 | -0.18% |
| 2016-10-01 | 0.9758 | 0.9758 | -0.22% |
| 2016-09-01 | 0.9779 | 0.9779 | -2.26% |
| 2016-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2016-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-12-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2015-06-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
中信建投证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2015-05-08 |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
私募通道 |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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