| 2017-03-24 | 1.0770 | 1.0770 | 6.57% |
| 2017-01-31 | 1.0106 | 1.0106 | -3.13% |
| 2017-01-06 | 1.0432 | 1.0432 | -1.20% |
| 2016-12-23 | 1.0559 | 1.0559 | -0.29% |
| 2016-12-16 | 1.0590 | 1.0590 | -1.35% |
| 2016-12-09 | 1.0735 | 1.0735 | -0.57% |
| 2016-11-30 | 1.0797 | 1.0797 | 5.29% |
| 2016-11-11 | 1.0255 | 1.0255 | 1.79% |
| 2016-10-14 | 1.0075 | 1.0075 | 0.67% |
| 2016-09-23 | 1.0008 | 1.0008 | -0.51% |
| 2016-09-09 | 1.0059 | 1.0059 | 0.08% |
| 2016-09-02 | 1.0051 | 1.0051 | 0.48% |
| 2016-08-31 | 1.0003 | 1.0003 | -0.48% |
| 2016-08-26 | 1.0051 | 1.0051 | -0.08% |
| 2016-08-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.63% |
| 2016-08-12 | 0.9996 | 0.9996 | 0.10% |
| 2016-08-05 | 0.9986 | 0.9986 | 0.10% |
| 2016-07-31 | 0.9976 | 0.9976 | -0.01% |
| 2016-07-29 | 0.9977 | 0.9977 | -0.69% |
| 2016-07-22 | 1.0046 | 1.0046 | 0.29% |
| 2016-06-30 | 1.0017 | 1.0017 | 0.61% |
| 2016-06-17 | 0.9956 | 0.9956 | 0.02% |
| 2016-06-03 | 0.9954 | 0.9954 | 0.43% |
| 2016-05-27 | 0.9911 | 0.9911 | 0.10% |
| 2016-05-20 | 0.9901 | 0.9901 | -0.20% |
| 2016-05-13 | 0.9921 | 0.9921 | -0.20% |
| 2016-05-06 | 0.9941 | 0.9941 | 0.04% |
| 2016-04-29 | 0.9937 | 0.9937 | 0.04% |
| 2016-04-22 | 0.9933 | 0.9933 | -0.08% |
| 2016-04-15 | 0.9941 | 0.9941 | -0.02% |
| 2016-04-08 | 0.9943 | 0.9943 | -0.42% |
| 2016-04-01 | 0.9985 | 0.9985 | 0.00% |
| 2016-03-31 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
| 2016-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
3.24% | -- | 2.00% | 7.61% | 7.86% | -- | -- | 7.70% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.65% |
同类平均 |
4.22% | 15.75% | 2.70% | 5.26% | 14.96% | 22.68% | 29.93% | 15.34% |
同类排名 |
125/1776 | --/1776 | 153/1776 | 86/1776 | 191/1776 | --/1776 | --/1776 | 356/1776 |
四分位排名 |
-- |
差 |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
| 近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
7.86% | -- | -- | -- | 7.12% |
年化波动率 |
2.65% | -- | -- | -- | 2.42% |
最大回撤 |
6.40% | -- | -- | -- | 6.40% |
夏普比率 |
1.99 | -- | -- | -- | 1.95 |
CALMAR比率 |
1.23 | -- | -- | -- | 1.11 |
索提诺比率 |
0.82 | -- | -- | -- | 0.71 |
反映每单位风险的超 额业绩，
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系，该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩，
该比率越大越好。
| 2017-03-01 | 1.0770 | 1.0770 | 6.57% |
| 2017-01-01 | 1.0106 | 1.0106 | -3.12% |
| 2016-12-01 | 1.0559 | 1.0559 | -1.64% |
| 2016-11-01 | 1.0797 | 1.0797 | 5.29% |
| 2016-10-01 | 1.0075 | 1.0075 | 0.67% |
| 2016-09-01 | 1.0008 | 1.0008 | -0.09% |
| 2016-08-01 | 1.0003 | 1.0003 | 0.27% |
| 2016-07-01 | 0.9976 | 0.9976 | -0.41% |
| 2016-06-01 | 1.0017 | 1.0017 | 1.07% |
| 2016-05-01 | 0.9911 | 0.9911 | -0.26% |
| 2016-04-01 | 0.9937 | 0.9937 | -0.48% |
| 2016-03-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
| 2016-02-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
| 2017-03-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2017-01-01 | 1.0770 | 1.0770 | 0.00% |
| 2016-12-01 | 1.0432 | 1.0432 | -3.38% |
| 2016-11-01 | 1.0797 | 1.0797 | 0.00% |
| 2016-10-01 | 1.0255 | 1.0255 | 0.00% |
| 2016-09-01 | 1.0008 | 1.0008 | -0.09% |
| 2016-06-01 | 1.0017 | 1.0017 | 0.32% |
| 2016-03-01 | 0.9985 | 0.9985 | -0.15% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
招商证券股份有限公司 |
基金公司 |
成立日期 |
2016-02-23 |
|
基金经理 |
组织形式 |
私募通道 |
|
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
非结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
| 序号 | 分红日期 | 每份分红 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 拆分日期 | 拆分比例（1：x） |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
|---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
未设 |
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