2017-09-01 | 1.1280 | 1.1420 | 4.83% |
2017-08-25 | 1.0760 | 1.0900 | -2.54% |
2017-08-18 | 1.1040 | 1.1180 | 15.60% |
2017-08-11 | 0.9550 | 0.9690 | 2.47% |
2017-08-04 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-07-28 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-07-21 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-07-14 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-07-07 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-06-30 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-06-23 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-06-16 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-06-09 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-06-02 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-05-26 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-05-19 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-05-12 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-05-05 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-04-28 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-04-21 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-04-14 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-04-07 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-03-31 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-03-24 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-03-17 | 0.9320 | 0.9460 | 0.00% |
2017-03-10 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-03-03 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-02-24 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-02-17 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-02-10 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-02-03 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-01-20 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-01-13 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-01-06 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-12-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-12-23 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-12-16 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-12-09 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-12-02 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-11-25 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-11-18 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-11-11 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-11-04 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-10-28 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-10-21 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-10-14 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-09-30 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-09-23 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-09-14 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-09-09 | 0.9320 | 0.9320 | -5.19% |
2016-09-02 | 0.9830 | 0.9830 | 7.90% |
2016-08-26 | 0.9110 | 0.9110 | 3.05% |
2016-08-19 | 0.8840 | 0.8840 | 5.87% |
2016-08-12 | 0.8350 | 0.8350 | 5.56% |
2016-08-05 | 0.7910 | 0.7910 | -2.71% |
2016-07-29 | 0.8130 | 0.8130 | -6.34% |
2016-07-22 | 0.8680 | 0.8680 | 0.46% |
2016-07-15 | 0.8640 | 0.8640 | -4.64% |
2016-07-08 | 0.9060 | 0.9060 | 4.26% |
2016-07-01 | 0.8690 | 0.8690 | -2.03% |
2016-06-24 | 0.8870 | 0.8870 | -4.83% |
2016-06-17 | 0.9320 | 0.9320 | 5.67% |
2016-06-08 | 0.8820 | 0.8820 | 1.26% |
2016-06-03 | 0.8710 | 0.8710 | 9.28% |
2016-05-27 | 0.7970 | 0.7970 | 6.55% |
2016-05-20 | 0.7480 | 0.7480 | 6.25% |
2016-05-13 | 0.7040 | 0.7040 | -2.76% |
2016-05-06 | 0.7240 | 0.7240 | -0.14% |
2016-04-29 | 0.7250 | 0.7250 | 0.42% |
2016-04-22 | 0.7220 | 0.7220 | -8.84% |
2016-04-15 | 0.7920 | 0.7920 | 0.51% |
2016-04-08 | 0.7880 | 0.7880 | 15.37% |
2016-04-01 | 0.6830 | 0.6830 | -4.48% |
2016-03-25 | 0.7150 | 0.7150 | 3.62% |
2016-03-18 | 0.6900 | 0.6900 | 13.49% |
2016-03-11 | 0.6080 | 0.6080 | -1.78% |
2016-03-04 | 0.6190 | 0.6190 | -26.05% |
2016-02-26 | 0.8370 | 0.8370 | 0.00% |
2016-02-19 | 0.8370 | 0.8370 | -0.12% |
2016-02-05 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% |
2016-01-29 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% |
2016-01-22 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% |
2016-01-15 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% |
2016-01-08 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% |
2015-12-31 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% |
2015-12-25 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% |
2015-12-18 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% |
2015-12-11 | 0.8380 | 0.8380 | 4.49% |
2015-12-04 | 0.8020 | 0.8020 | -0.12% |
2015-11-27 | 0.8030 | 0.8030 | 0.38% |
2015-11-20 | 0.8000 | 0.8000 | 9.74% |
2015-11-13 | 0.7290 | 0.7290 | 0.41% |
2015-11-06 | 0.7260 | 0.7260 | 14.15% |
2015-10-30 | 0.6360 | 0.6360 | -3.93% |
2015-10-23 | 0.6620 | 0.6620 | 2.16% |
2015-10-16 | 0.6480 | 0.6480 | 11.15% |
2015-10-09 | 0.5830 | 0.5830 | 6.97% |
2015-09-30 | 0.5450 | 0.5450 | 1.87% |
2015-09-25 | 0.5350 | 0.5350 | -1.29% |
2015-09-18 | 0.5420 | 0.5420 | -47.02% |
2015-09-11 | 1.0230 | 1.0230 | 7.23% |
2015-09-02 | 0.9540 | 0.9540 | 0.00% |
2015-08-28 | 0.9540 | 0.9540 | 3.70% |
2015-08-21 | 0.9200 | 0.9200 | -14.34% |
2015-08-14 | 1.0740 | 1.0740 | 5.71% |
2015-08-07 | 1.0160 | 1.0160 | 0.99% |
2015-07-31 | 1.0060 | 1.0060 | -7.11% |
2015-07-24 | 1.0830 | 1.0830 | 13.88% |
2015-07-17 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% |
2015-07-10 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% |
2015-07-03 | 0.9510 | 0.9510 | -1.25% |
2015-06-26 | 0.9630 | 0.9630 | -3.70% |
2015-06-10 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% |
今年以来 | 近一月 | 近三月 | 近六月 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金业绩 |
0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 18.27% | -- | -- | -5.40% |
沪深300 |
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
同类平均 |
2.84% | 10.79% | 1.97% | 4.52% | 14.67% | 22.68% | 29.93% | 15.06% |
同类排名 |
230/1783 | 250/1783 | 250/1783 | 218/1783 | 117/1783 | --/1783 | --/1783 | 728/1783 |
四分位排名 |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
差 |
差 |
-- |
近一年 | 近二年 | 近三年 | 近五年 | 成立以来 | |
---|---|---|---|---|---|
年化业绩率 |
18.27% | -- | -- | -- | -2.96% |
年化波动率 |
6.99% | -- | -- | -- | 6.52% |
最大回撤 |
15.13% | -- | -- | -- | 50.60% |
夏普比率 |
2.24 | -- | -- | -- | -0.67 |
CALMAR比率 |
1.21 | -- | -- | -- | -0.06 |
索提诺比率 |
1.04 | -- | -- | -- | -0.11 |
反映每单位风险的超 额业绩,
该比率越大越好。
描述年化业绩和历史最大回撤之间的关系,该比率越大越好。
反应每单位下行风险的超额业绩,
该比率越大越好。
2017-08-01 | 1.1280 | 1.1420 | 0.00% |
2017-03-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-02-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2017-01-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-12-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-11-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-10-01 | 0.9320 | 0.9320 | 0.00% |
2016-09-01 | 0.9320 | 0.9320 | -5.47% |
2016-08-01 | 0.9830 | 0.9830 | 0.00% |
2016-07-01 | 0.8130 | 0.8130 | -6.89% |
2016-06-01 | 0.8690 | 0.8690 | -0.23% |
2016-05-01 | 0.8710 | 0.8710 | 0.00% |
2016-04-01 | 0.7250 | 0.7250 | 0.00% |
2016-03-01 | 0.6830 | 0.6830 | 0.00% |
2016-02-01 | 0.6190 | 0.6190 | -35.38% |
2016-01-01 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% |
2015-12-01 | 0.8380 | 0.8380 | 0.00% |
2015-11-01 | 0.8020 | 0.8020 | 0.00% |
2015-10-01 | 0.6360 | 0.6360 | 0.00% |
2015-09-01 | 0.5450 | 0.5450 | -75.05% |
2015-08-01 | 0.9540 | 0.9540 | -5.45% |
2015-07-01 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% |
2015-06-01 | 0.9510 | 0.9510 | 0.00% |
基金全称 |
封闭期限 |
-- |
|
基金状态 |
正在运行 |
托管银行 |
-- |
基金公司 |
成立日期 |
-- |
|
基金经理 |
-- |
组织形式 |
-- |
投资策略 |
定向增发 |
结构形式 |
结构化 |
存续期限 |
-- |
基金托管人 |
-- |
序号 | 分红日期 | 每份分红 |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 拆分日期 | 拆分比例(1:x) |
---|---|---|
-- | -- | -- |
序号 | 产品名称 | 成立日期 | 基金类型 | 单位净值 | 净值日期 | 近六月 | 近一年 | 操作 |
---|
认购起点 |
-- |
最低追加额 |
-- |
认购费率 |
-- |
赎回费率 |
-- |
管理费率 |
-- |
业绩报酬 |
-- |
开放日 |
本集合计划原则上不设置开放期,存续期内不办理投资者.. |
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